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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 809,748.34 | 1,136,929.69 | 510,846.55 | 529,787.30 | |
| 交易性金融资产 | 144,076.86 | 6,705.83 | 6,647.01 | 6,529.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,690.47 | -- | 15,701.16 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 48,690.47 | 21,375.31 | 15,701.16 | 11,620.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 144,299.74 | 137,931.93 | 136,618.41 | 128,659.15 | |
| 其他应收款(合计) | 122,376.03 | -- | 88,177.18 | -- | |
| 应收利息 | 274.00 | 3,608.13 | 2,066.44 | 2,727.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 122,102.03 | 94,570.17 | 86,110.74 | 74,155.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 537,852.29 | 412,383.66 | 356,634.23 | 358,886.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249,589.71 | 131,643.31 | 33,595.07 | 125,999.82 | |
| 流动资产合计 | 2,056,633.44 | 1,945,148.02 | 1,148,219.62 | 1,238,365.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 197,584.06 | 187,042.71 | 193,912.12 | 195,234.67 | |
| 投资性房地产 | 36,705.38 | 41,442.81 | 40,378.76 | 13,520.94 | |
| 在建工程(合计) | 32,446.29 | -- | 27,359.92 | -- | |
| 在建工程 | 32,446.29 | 29,314.89 | 27,359.92 | 55,228.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,868.70 | -- | 312,413.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 310,868.70 | 309,338.62 | 312,413.02 | 292,265.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,900.99 | 61,996.03 | 60,692.28 | 59,018.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | |
| 长期待摊费用 | 239,366.91 | 219,799.63 | 218,484.69 | 221,610.59 | |
| 递延所得税资产 | 5,949.55 | 7,276.35 | 7,216.51 | 6,551.22 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 887,188.02 | 857,577.17 | 861,823.44 | 844,796.28 | |
| 资产总计 | 2,943,821.46 | 2,802,725.19 | 2,010,043.07 | 2,083,161.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 649,540.25 | -- | 466,751.13 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 649,540.25 | 563,258.52 | 466,751.13 | 519,117.17 | |
| 预收款项 | 153,164.07 | 145,477.79 | 123,772.75 | 120,231.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,133.24 | 45,434.57 | 37,074.69 | 40,406.31 | |
| 应交税费 | 29,222.20 | 28,074.12 | 21,950.47 | 24,482.96 | |
| 其他应付款(合计) | 126,889.29 | -- | 111,346.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 40.00 | -- | 104.00 | 104.00 | |
| 其他应付款 | 126,849.29 | 122,901.89 | 111,242.90 | 95,264.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,004,949.05 | 905,146.88 | 760,895.94 | 799,606.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 307.00 | 599.75 | 599.75 | 599.75 | |
| 递延所得税负债 | 5,071.83 | 4,536.07 | 4,526.27 | 4,501.77 | |
| 长期递延收益 | 9,353.87 | 9,035.49 | 8,758.11 | 3,870.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,732.70 | 14,171.31 | 13,884.13 | 8,972.34 | |
| 负债合计 | 1,019,681.76 | 919,318.19 | 774,780.07 | 808,578.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 957,046.21 | 957,046.21 | 813,507.22 | 406,753.61 | |
| 资本公积 | 651,140.01 | 651,140.01 | 160,785.03 | 567,538.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,476.16 | 31,813.07 | 31,813.07 | 31,813.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 270,185.18 | 237,196.37 | 222,615.62 | 263,868.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,919,854.94 | 1,877,195.66 | 1,228,720.94 | 1,269,973.87 | |
| 少数股东权益 | 4,284.77 | 6,211.34 | 6,542.06 | 4,609.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,924,139.71 | 1,883,407.00 | 1,235,263.00 | 1,274,583.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,943,821.46 | 2,802,725.19 | 2,010,043.07 | 2,083,161.82 | |
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