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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,269.98 | 198,540.77 | 196,383.46 | 215,483.98 | |
| 交易性金融资产 | 5,929.31 | 113,439.84 | 98,294.93 | 77,642.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 94.48 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,124.54 | 7,637.20 | 8,592.70 | 10,611.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 130,237.67 | 114,262.88 | 102,617.94 | 113,534.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 77,980.33 | 61,357.23 | 89,192.70 | 98,953.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 369,909.67 | 317,234.97 | 267,313.56 | 265,184.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,474.73 | 9,346.93 | 5,571.45 | 8,617.36 | |
| 流动资产合计 | 825,020.72 | 821,819.81 | 767,966.73 | 790,028.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 123,735.19 | 2,614.84 | 2,223.54 | 2,245.61 | |
| 投资性房地产 | 14,208.19 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,523.45 | 86,922.88 | 76,570.73 | 87,306.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 271,688.62 | 226,426.14 | 230,887.79 | 229,773.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,160.01 | 57,396.76 | 58,125.12 | 55,963.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 407.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 202,646.78 | 184,516.71 | 180,204.97 | 178,461.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,566.35 | 3,978.44 | 2,809.39 | 2,784.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 722,936.37 | 561,855.78 | 550,821.53 | 556,534.29 | |
| 资产总计 | 1,547,957.08 | 1,383,675.59 | 1,318,788.26 | 1,346,562.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,900.00 | 128,800.00 | 157,300.00 | 86,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 39,100.00 | |
| 应付账款 | 506,442.69 | 403,253.05 | 351,944.80 | 375,777.54 | |
| 预收款项 | 95,397.74 | 99,830.21 | 87,534.88 | 96,888.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,478.64 | 18,681.64 | 17,901.78 | 15,701.24 | |
| 应交税费 | 31,295.58 | 29,551.64 | 23,134.51 | 29,726.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 208.53 | 170.00 | 202.45 | 158.53 | |
| 应付股利 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,470.22 | 61,089.05 | 57,716.60 | 63,218.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,050.00 | 3,050.00 | 5,550.00 | 6,550.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 889,323.41 | 744,425.59 | 701,285.01 | 713,120.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,429.80 | 3,631.80 | 3,231.80 | 2,231.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 7,709.62 | 7,709.62 | 7,709.62 | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,544.91 | 3,478.26 | 1,971.09 | 1,115.74 | |
| 长期递延收益 | 4,136.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 252.25 | 256.00 | 259.75 | |
| 非流动负债合计 | 12,210.99 | 15,071.93 | 13,168.51 | 11,316.90 | |
| 负债合计 | 901,534.40 | 759,497.52 | 714,453.52 | 724,437.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,443.56 | 325,443.56 | 325,443.56 | 162,721.78 | |
| 资本公积 | 81,615.08 | 81,615.08 | 81,410.46 | 244,132.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,601.21 | 16,614.52 | 16,614.52 | 16,614.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,154.27 | 199,875.21 | 180,258.64 | 198,094.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 643,814.12 | 623,548.37 | 603,727.18 | 621,563.45 | |
| 少数股东权益 | 2,608.57 | 629.70 | 607.56 | 561.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,422.69 | 624,178.07 | 604,334.74 | 622,125.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,547,957.08 | 1,383,675.59 | 1,318,788.26 | 1,346,562.97 | |
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