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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,200,545.52 | 1,124,232.76 | 1,183,899.46 | 1,116,416.00 | |
| 交易性金融资产 | 24,141.04 | 101,483.36 | 127,395.41 | 141,271.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 315,756.42 | 301,511.92 | 284,542.74 | 325,776.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 315,756.42 | 301,511.92 | 284,542.74 | 325,776.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 246,780.26 | 249,526.18 | 200,908.63 | 227,727.94 | |
| 其他应收款(合计) | 93,826.96 | 91,236.85 | 80,646.94 | 111,354.10 | |
| 应收利息 | 21.12 | 19.07 | 20.09 | 3,206.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 314.89 | |
| 其他应收款 | 93,805.84 | -- | 80,626.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,088,167.91 | 902,938.76 | 796,899.91 | 855,479.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 209,254.95 | 172,987.14 | 175,599.32 | 165,665.73 | |
| 流动资产合计 | 3,317,848.94 | 3,107,154.89 | 3,002,464.15 | 3,107,771.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 20,155.70 | 24,851.55 | 24,679.28 | 25,927.85 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,224.06 | 3,000.24 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 540,997.29 | 621,928.55 | 596,364.07 | 599,146.72 | |
| 投资性房地产 | 33,274.84 | 33,535.04 | 33,787.92 | 34,057.18 | |
| 在建工程(合计) | 19,426.46 | 37,779.88 | 25,638.87 | 21,999.28 | |
| 在建工程 | 19,426.46 | -- | 25,638.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 531,042.45 | 503,117.05 | 502,507.74 | 515,824.72 | |
| 固定资产净额 | 531,042.45 | -- | 502,507.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 161,698.21 | 79,836.43 | 77,881.65 | 79,648.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,133.12 | 30,911.82 | 30,911.82 | 30,911.82 | |
| 长期待摊费用 | 370,144.51 | 345,415.09 | 359,434.75 | 368,976.39 | |
| 递延所得税资产 | 47,260.65 | 40,141.42 | 38,225.51 | 34,625.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,297,949.18 | 2,165,779.93 | 2,120,023.77 | 2,149,617.50 | |
| 资产总计 | 5,615,798.12 | 5,272,934.81 | 5,122,487.92 | 5,257,388.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,388,999.74 | 1,230,818.59 | 1,244,549.96 | 1,130,078.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,251,367.40 | 1,012,573.45 | 904,648.43 | 1,012,514.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,251,367.40 | 1,012,573.45 | 904,648.43 | 1,012,514.78 | |
| 预收款项 | 19,728.40 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72,158.17 | 65,281.38 | 75,080.05 | 89,939.64 | |
| 应交税费 | 26,645.22 | 38,488.27 | 37,006.70 | 38,013.12 | |
| 其他应付款(合计) | 351,033.60 | 289,400.89 | 340,348.38 | 389,544.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,152.82 | 1,152.82 | 24,132.45 | 1,195.34 | |
| 其他应付款 | 349,880.78 | -- | 316,215.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 32,188.69 | 36,186.18 | 28,103.13 | 29,640.77 | |
| 流动负债合计 | 3,489,328.90 | 3,061,237.92 | 2,932,327.26 | 3,006,991.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,367.06 | 335.26 | 388.26 | 680.05 | |
| 递延所得税负债 | 61,687.40 | 29,062.35 | 28,536.91 | 28,378.84 | |
| 长期递延收益 | 13,094.75 | 15,765.37 | 13,737.76 | 14,154.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,149.21 | 45,162.98 | 42,662.93 | 43,212.99 | |
| 负债合计 | 3,576,478.12 | 3,106,400.90 | 2,974,990.20 | 3,050,204.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 951,628.56 | 951,628.56 | 957,046.21 | 957,046.21 | |
| 资本公积 | 692,692.03 | 676,848.54 | 721,862.15 | 720,371.11 | |
| 减：库存股 | 200,906.77 | 46,889.60 | 99,820.04 | 99,820.04 | |
| 其他综合收益 | -58.41 | -185.30 | 155.71 | 186.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 103,086.65 | 82,190.89 | 82,190.89 | 82,190.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 388,668.16 | 432,954.48 | 414,879.54 | 509,983.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,935,110.22 | 2,096,547.57 | 2,076,314.47 | 2,169,957.81 | |
| 少数股东权益 | 104,209.78 | 69,986.35 | 71,183.26 | 37,226.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,039,320.00 | 2,166,533.91 | 2,147,497.73 | 2,207,184.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,615,798.12 | 5,272,934.81 | 5,122,487.92 | 5,257,388.99 | |
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