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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 460,778.83 | 577,838.01 | 505,823.92 | 751,414.27 | |
| 交易性金融资产 | 187,043.60 | 104,000.23 | 6,050.70 | 95,258.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,003.74 | -- | 64,442.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 98,003.74 | 86,707.63 | 64,442.11 | 63,028.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 190,423.18 | 144,685.62 | 168,077.25 | 151,331.91 | |
| 其他应收款(合计) | 83,253.58 | -- | 110,294.38 | -- | |
| 应收利息 | 2,048.03 | 3,965.38 | 3,644.59 | 3,218.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,205.55 | 116,947.02 | 106,649.79 | 108,847.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 558,211.78 | 443,492.73 | 346,834.27 | 379,641.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 424,118.72 | 520,456.00 | 721,414.79 | 486,924.95 | |
| 流动资产合计 | 2,033,653.14 | 1,998,092.62 | 1,922,937.42 | 2,039,666.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,299.75 | 24,870.40 | 7,386.65 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,405.88 | 1,726.15 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 365,906.36 | 306,318.56 | 266,919.54 | 236,238.15 | |
| 投资性房地产 | 35,667.46 | 35,914.18 | 36,233.21 | 36,413.89 | |
| 在建工程(合计) | 42,291.36 | -- | 37,417.75 | -- | |
| 在建工程 | 42,291.36 | 34,309.24 | 37,417.75 | 58,610.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 367,617.44 | -- | 328,420.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 367,617.44 | 321,631.14 | 328,420.17 | 311,698.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,810.74 | 59,043.48 | 60,685.83 | 61,869.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | |
| 长期待摊费用 | 291,486.67 | 247,530.23 | 246,327.54 | 235,343.69 | |
| 递延所得税资产 | 16,541.74 | 4,598.89 | 4,494.44 | 5,949.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,253,393.53 | 1,036,308.41 | 989,251.27 | 947,489.74 | |
| 资产总计 | 3,287,046.67 | 3,034,401.03 | 2,912,188.68 | 2,987,155.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,659.23 | 67,744.00 | 68,909.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 759,138.08 | -- | 544,478.64 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 759,138.08 | 646,603.00 | 544,478.64 | 524,681.77 | |
| 预收款项 | 183,710.31 | 198,893.33 | 167,033.89 | 174,506.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,059.60 | 39,532.14 | 31,601.13 | 33,443.69 | |
| 应交税费 | 40,805.44 | 32,000.95 | 23,737.57 | 31,322.49 | |
| 其他应付款(合计) | 204,404.86 | -- | 123,713.36 | -- | |
| 应付利息 | -- | 147.90 | 295.44 | 1,169.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 204,404.86 | 109,613.68 | 123,417.92 | 127,565.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,231,118.29 | 1,028,450.23 | 958,308.58 | 961,598.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 940.84 | 274.00 | 307.00 | 340.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,487.77 | 4,281.00 | 4,274.96 | 4,619.50 | |
| 长期递延收益 | 9,695.02 | 9,262.76 | 9,293.13 | 9,323.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,123.63 | 13,817.76 | 13,875.09 | 14,283.00 | |
| 负债合计 | 1,246,241.92 | 1,042,267.99 | 972,183.67 | 975,881.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | 957,046.21 | |
| 资本公积 | 663,898.98 | 653,240.64 | 653,240.64 | 650,689.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 37.02 | 7.38 | 7.38 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,360.32 | 41,476.16 | 41,476.16 | 41,476.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 7.38 | |
| 未分配利润 | 324,134.89 | 294,578.78 | 260,861.47 | 344,560.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,999,477.41 | 1,946,349.17 | 1,912,631.86 | 1,993,779.85 | |
| 少数股东权益 | 41,327.34 | 45,783.87 | 27,373.15 | 17,494.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,040,804.75 | 1,992,133.04 | 1,940,005.01 | 2,011,274.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,287,046.67 | 3,034,401.03 | 2,912,188.68 | 2,987,155.78 | |
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