永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,821,779.054,569,969.712,598,735.089,881,549.547,776,567.36
收到的税费返还------26,449.47--
收到的其他与经营活动有关的现金145,518.92109,717.7267,058.38138,620.80233,455.47
经营活动现金流入小计6,967,297.974,679,687.422,665,793.4610,046,619.818,010,022.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,240,580.113,564,568.492,039,348.717,882,051.196,171,681.00
支付给职工以及为职工支付的现金613,089.73412,227.73217,351.94852,934.14656,325.84
支付的各项税费72,967.0251,570.2725,165.0292,864.6660,241.18
支付的其他与经营活动有关的现金503,605.65392,602.42274,320.35632,361.79583,479.30
经营活动现金流出小计6,430,242.504,420,968.912,556,186.029,460,211.777,471,727.32
经营活动产生的现金流量净额537,055.47258,718.51109,607.43586,408.03538,295.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,098.3611,798.3611,084.79121,821.0862,193.80
取得投资收益所收到的现金12,923.5212,923.52300.002,999.84569.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.9536.5025.13977.67361.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,465.29----22.11--
收到的其他与投资活动有关的现金170,553.75103,906.1873,889.91230,806.20123,423.57
投资活动现金流入小计197,084.86128,664.5585,299.82356,626.91186,549.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,685.8933,577.2012,818.06120,367.8468,543.23
投资所支付的现金1,398.681,120.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金180,000.0060,000.0060,000.00245,000.00160,000.70
投资活动现金流出小计226,084.5794,697.2072,818.06365,367.84228,543.93
投资活动产生的现金流量净额-28,999.7133,967.3512,481.77-8,740.94-41,994.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金244,098.67115,000.0055,205.021,092,000.00529,201.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,099.884,003.241,830.535,428.002,925.10
筹资活动现金流入小计250,198.54119,003.2457,035.551,097,428.00532,126.45
偿还债务支付的现金606,008.67509,910.00186,115.021,416,110.00845,010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,298.179,297.516,128.8748,221.9941,139.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金215,281.01153,697.48104,986.78331,297.50212,233.75
筹资活动现金流出小计836,587.84672,904.99297,230.671,795,629.491,098,383.71
筹资活动产生的现金流量净额-586,389.30-553,901.75-240,195.12-698,201.49-566,257.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.71108.89-47.36469.07247.27
五、现金及现金等价物净增加额-78,245.83-261,107.00-118,153.28-120,065.32-69,709.41
加:期初现金及现金等价物余额744,300.83744,300.83744,300.83864,366.15864,366.15
六、期末现金及现金等价物余额666,055.00483,193.83626,147.55744,300.83794,656.74
附注
净利润--32,234.37---299,967.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------63,520.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,720.58--83,424.58--
无形资产摊销--14,480.76--28,645.62--
长期待摊费用摊销--29,809.68--67,510.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,317.24---33,570.82--
固定资产报废损失--506.53--12,789.79--
公允价值变动损失--2,100.69--59,468.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,708.43--155,402.54--
投资损失---12,178.15--10,527.78--
递延所得税资产减少--9,105.94---20,238.95--
递延所得税负债增加---2,022.86---4,671.17--
存货的减少--374,277.56--32,490.17--
经营性应收项目的减少---30,324.95--165,971.28--
经营性应付项目的增加---334,557.05--36,485.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,011.47--
经营活动产生现金流量净额--258,718.51--586,408.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--483,193.83--744,300.83--
现金的期初余额--744,300.83--864,366.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---261,107.00---120,065.32--
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