永辉超市

- 601933

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,214,589.119,907,075.277,172,970.714,623,008.152,480,873.82
收到的税费返还----22.9711.79--
收到的其他与经营活动有关的现金54,321.7655,394.1243,005.6728,514.0159,411.08
经营活动现金流入小计3,268,910.879,962,469.397,215,999.354,651,533.952,540,284.90
购买商品、接受劳务支付的现金2,387,419.838,080,852.625,593,981.073,631,049.722,025,737.15
支付给职工以及为职工支付的现金195,578.84662,741.98487,704.22314,921.82159,067.92
支付的各项税费54,090.15170,643.34143,091.39103,636.7256,489.32
支付的其他与经营活动有关的现金210,549.181,006,598.64762,917.71401,935.00106,583.20
经营活动现金流出小计2,847,638.009,920,836.586,987,694.384,451,543.272,378,494.27
经营活动产生的现金流量净额421,272.8641,632.81228,304.96199,990.68161,790.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--949.46------
取得投资收益所收到的现金--2,891.3810,021.959,661.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.53979.75516.1352.4762.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,451.58467,032.12296,486.81309,480.36230,214.85
投资活动现金流入小计92,581.11471,852.71307,024.88319,193.84230,277.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,610.60310,902.29211,178.60122,163.2761,679.15
投资所支付的现金1,152.50453,455.14411,353.11411,253.11384,233.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金130,000.00157,575.394,756.794,756.794,756.79
投资活动现金流出小计205,763.10921,932.81627,288.51538,173.18450,669.05
投资活动产生的现金流量净额-113,181.99-450,080.10-320,263.63-218,979.33-220,392.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,004.1115,133.112,645.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16,004.1115,133.11----
取得借款收到的现金260,000.001,199,652.61789,584.00420,114.87120,109.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,783.29--------
筹资活动现金流入小计311,783.291,215,656.72804,717.11422,759.87120,109.56
偿还债务支付的现金211,000.00489,000.00449,000.00110,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,161.50133,790.28125,126.9093,737.494,034.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,737.421,737.42----
支付其他与筹资活动有关的现金--2,875.052,604.762,604.76--
筹资活动现金流出小计220,161.50625,665.33576,731.66206,342.254,034.18
筹资活动产生的现金流量净额91,621.79589,991.39227,985.45216,417.62116,075.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.90263.25545.6717.78-37.01
五、现金及现金等价物净增加额399,755.56181,807.35136,572.46197,446.7557,436.97
加:期初现金及现金等价物余额651,458.11469,650.76469,650.76469,650.76469,650.76
六、期末现金及现金等价物余额1,051,213.67651,458.11606,223.22667,097.51527,087.74
附注
净利润--145,284.13--136,577.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,558.44--2,255.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--80,011.83--36,473.31--
无形资产摊销--6,944.69--2,922.17--
长期待摊费用摊销--63,650.48--29,783.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,578.28--719.05--
固定资产报废损失--4,774.63------
公允价值变动损失---8,377.29--17,169.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,903.75--11,818.27--
投资损失--6,868.00---25,325.68--
递延所得税资产减少---22,283.01---11,046.15--
递延所得税负债增加--13,017.44--2,762.52--
存货的减少---421,673.30--177,251.26--
经营性应收项目的减少---396,168.64---150,785.94--
经营性应付项目的增加--501,359.97---44,201.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,316.98--13,616.62--
经营活动产生现金流量净额--41,632.81--199,990.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--651,458.11--667,097.51--
现金的期初余额--469,650.76--469,650.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--181,807.35--197,446.75--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶