永辉超市

- 601933

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,172,970.714,623,008.152,480,873.828,424,801.945,890,186.57
收到的税费返还22.9711.79--2,945.99--
收到的其他与经营活动有关的现金43,005.6728,514.0159,411.0846,624.0632,816.98
经营活动现金流入小计7,215,999.354,651,533.952,540,284.908,474,371.985,923,003.55
购买商品、接受劳务支付的现金5,593,981.073,631,049.722,025,737.156,808,920.234,678,342.07
支付给职工以及为职工支付的现金487,704.22314,921.82159,067.92607,787.43446,135.90
支付的各项税费143,091.39103,636.7256,489.32187,485.58150,879.37
支付的其他与经营活动有关的现金762,917.71401,935.00106,583.20694,087.81406,914.14
经营活动现金流出小计6,987,694.384,451,543.272,378,494.278,298,281.055,683,818.61
经营活动产生的现金流量净额228,304.96199,990.68161,790.63176,090.93239,184.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,021.959,661.01--2,729.022,570.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额516.1352.4762.18501.11841.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,433.89--
收到的其他与投资活动有关的现金296,486.81309,480.36230,214.85532,092.4963,864.38
投资活动现金流入小计307,024.88319,193.84230,277.02545,756.5167,276.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211,178.60122,163.2761,679.15302,924.65226,025.99
投资所支付的现金411,353.11411,253.11384,233.11162,042.23158,417.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,756.794,756.794,756.79447,667.621,782.30
投资活动现金流出小计627,288.51538,173.18450,669.05912,634.50386,226.18
投资活动产生的现金流量净额-320,263.63-218,979.33-220,392.03-366,877.99-318,949.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,133.112,645.00--97,615.0096,915.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,133.11----97,615.0096,915.00
取得借款收到的现金789,584.00420,114.87120,109.56379,000.00359,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------76,056.6672,881.54
筹资活动现金流入小计804,717.11422,759.87120,109.56552,671.66528,796.54
偿还债务支付的现金449,000.00110,000.00--10,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,126.9093,737.494,034.18148,322.04144,250.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,737.42----621.89621.89
支付其他与筹资活动有关的现金2,604.762,604.76--163,883.72162,569.51
筹资活动现金流出小计576,731.66206,342.254,034.18322,205.77306,819.56
筹资活动产生的现金流量净额227,985.45216,417.62116,075.38230,465.90221,976.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响545.6717.78-37.01886.10859.91
五、现金及现金等价物净增加额136,572.46197,446.7557,436.9740,564.93143,071.85
加:期初现金及现金等价物余额469,650.76469,650.76469,650.76429,085.83429,085.83
六、期末现金及现金等价物余额606,223.22667,097.51527,087.74469,650.76572,157.68
附注
净利润--136,577.91--99,740.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,255.52--6,866.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,473.31--68,343.67--
无形资产摊销--2,922.17--5,596.15--
长期待摊费用摊销--29,783.76--57,029.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--719.05--3,256.99--
固定资产报废损失------675.43--
公允价值变动损失--17,169.14---3,314.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,818.27--6,242.72--
投资损失---25,325.68---54,825.69--
递延所得税资产减少---11,046.15---12,029.47--
递延所得税负债增加--2,762.52--8,221.61--
存货的减少--177,251.26---269,150.44--
经营性应收项目的减少---150,785.94---227,959.73--
经营性应付项目的增加---44,201.07--420,988.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,616.62--66,410.45--
经营活动产生现金流量净额--199,990.68--176,090.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--667,097.51--469,650.76--
现金的期初余额--469,650.76--429,085.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--197,446.75--40,564.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶