永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,090,573.385,566,159.123,214,589.119,907,075.277,172,970.71
收到的税费返还--------22.97
收到的其他与经营活动有关的现金121,972.80112,223.1954,321.7655,394.1243,005.67
经营活动现金流入小计8,212,546.185,678,382.313,268,910.879,962,469.397,215,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金6,249,798.334,256,075.502,387,419.838,080,852.625,593,981.07
支付给职工以及为职工支付的现金567,138.70385,418.20195,578.84662,741.98487,704.22
支付的各项税费125,790.5596,295.7054,090.15170,643.34143,091.39
支付的其他与经营活动有关的现金662,815.29437,315.00210,549.181,006,598.64762,917.71
经营活动现金流出小计7,605,542.865,175,104.402,847,638.009,920,836.586,987,694.38
经营活动产生的现金流量净额607,003.32503,277.91421,272.8641,632.81228,304.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------949.46--
取得投资收益所收到的现金16,425.959,615.29--2,891.3810,021.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额167.9252.81129.53979.75516.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金455,725.75351,569.0192,451.58467,032.12296,486.81
投资活动现金流入小计472,319.62361,237.1192,581.11471,852.71307,024.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金174,216.88117,348.0074,610.60310,902.29211,178.60
投资所支付的现金59,049.981,152.501,152.50453,455.14411,353.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金448,723.55373,723.47130,000.00157,575.394,756.79
投资活动现金流出小计681,990.42492,223.97205,763.10921,932.81627,288.51
投资活动产生的现金流量净额-209,670.80-130,986.86-113,181.99-450,080.10-320,263.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,294.0035,294.00--16,004.1115,133.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,294.0035,294.00--16,004.1115,133.11
取得借款收到的现金1,106,391.19878,204.74260,000.001,199,652.61789,584.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--43,287.2351,783.29----
筹资活动现金流入小计1,141,685.19956,785.97311,783.291,215,656.72804,717.11
偿还债务支付的现金956,909.52714,120.71211,000.00489,000.00449,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,066.83121,825.479,161.50133,790.28125,126.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,737.421,737.42
支付其他与筹资活动有关的现金23,234.8222,312.50--2,875.052,604.76
筹资活动现金流出小计1,128,211.17858,258.69220,161.50625,665.33576,731.66
筹资活动产生的现金流量净额13,474.0298,527.2891,621.79589,991.39227,985.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.4027.9342.90263.25545.67
五、现金及现金等价物净增加额410,768.14470,846.25399,755.56181,807.35136,572.46
加:期初现金及现金等价物余额651,458.11651,458.11651,458.11469,650.76469,650.76
六、期末现金及现金等价物余额1,062,226.251,122,304.361,051,213.67651,458.11606,223.22
附注
净利润--186,400.33--145,284.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------32,558.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,940.81--80,011.83--
无形资产摊销--4,563.02--6,944.69--
长期待摊费用摊销--34,973.49--63,650.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--753.34--4,578.28--
固定资产报废损失--3,933.33--4,774.63--
公允价值变动损失---4,159.92---8,377.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,603.02--28,903.75--
投资损失---7,266.51--6,868.00--
递延所得税资产减少--3,843.81---22,283.01--
递延所得税负债增加--363.89--13,017.44--
存货的减少--436,721.76---421,673.30--
经营性应收项目的减少--145,026.92---396,168.64--
经营性应付项目的增加---376,804.82--501,359.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,316.98--
经营活动产生现金流量净额--503,277.91--41,632.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,122,304.36--651,458.11--
现金的期初余额--651,458.11--469,650.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--470,846.25--181,807.35--
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