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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,907,075.27 | 7,172,970.71 | 4,623,008.15 | 2,480,873.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 22.97 | 11.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,394.12 | 43,005.67 | 28,514.01 | 59,411.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,962,469.39 | 7,215,999.35 | 4,651,533.95 | 2,540,284.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,080,852.62 | 5,593,981.07 | 3,631,049.72 | 2,025,737.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 662,741.98 | 487,704.22 | 314,921.82 | 159,067.92 | |
| 支付的各项税费 | 170,643.34 | 143,091.39 | 103,636.72 | 56,489.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,006,598.64 | 762,917.71 | 401,935.00 | 106,583.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,920,836.58 | 6,987,694.38 | 4,451,543.27 | 2,378,494.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,632.81 | 228,304.96 | 199,990.68 | 161,790.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 949.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,891.38 | 10,021.95 | 9,661.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 979.75 | 516.13 | 52.47 | 62.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 467,032.12 | 296,486.81 | 309,480.36 | 230,214.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 471,852.71 | 307,024.88 | 319,193.84 | 230,277.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,902.29 | 211,178.60 | 122,163.27 | 61,679.15 | |
| 投资所支付的现金 | 453,455.14 | 411,353.11 | 411,253.11 | 384,233.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 157,575.39 | 4,756.79 | 4,756.79 | 4,756.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 921,932.81 | 627,288.51 | 538,173.18 | 450,669.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450,080.10 | -320,263.63 | -218,979.33 | -220,392.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,004.11 | 15,133.11 | 2,645.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,004.11 | 15,133.11 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,199,652.61 | 789,584.00 | 420,114.87 | 120,109.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,656.72 | 804,717.11 | 422,759.87 | 120,109.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 489,000.00 | 449,000.00 | 110,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,790.28 | 125,126.90 | 93,737.49 | 4,034.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,737.42 | 1,737.42 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,875.05 | 2,604.76 | 2,604.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 625,665.33 | 576,731.66 | 206,342.25 | 4,034.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 589,991.39 | 227,985.45 | 216,417.62 | 116,075.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.25 | 545.67 | 17.78 | -37.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,807.35 | 136,572.46 | 197,446.75 | 57,436.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,650.76 | 469,650.76 | 469,650.76 | 469,650.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,458.11 | 606,223.22 | 667,097.51 | 527,087.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,284.13 | -- | 136,577.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,558.44 | -- | 2,255.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,011.83 | -- | 36,473.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,944.69 | -- | 2,922.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63,650.48 | -- | 29,783.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,578.28 | -- | 719.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,774.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,377.29 | -- | 17,169.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,903.75 | -- | 11,818.27 | -- | |
| 投资损失 | 6,868.00 | -- | -25,325.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,283.01 | -- | -11,046.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,017.44 | -- | 2,762.52 | -- | |
| 存货的减少 | -421,673.30 | -- | 177,251.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -396,168.64 | -- | -150,785.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 501,359.97 | -- | -44,201.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,316.98 | -- | 13,616.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,632.81 | -- | 199,990.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 651,458.11 | -- | 667,097.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 469,650.76 | -- | 469,650.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,807.35 | -- | 197,446.75 | -- | |
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