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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,017,084.73 | 3,529,355.48 | 2,349,997.43 | 1,275,465.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,389.09 | 18,332.42 | 11,417.36 | 11,003.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,052,473.82 | 3,547,687.90 | 2,361,414.79 | 1,286,468.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,169,159.40 | 2,772,971.49 | 1,860,337.36 | 943,039.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,043.62 | 243,014.93 | 164,550.47 | 91,291.85 | |
| 支付的各项税费 | 130,083.69 | 98,436.23 | 74,088.55 | 39,832.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,351.55 | 274,086.40 | 164,281.89 | 78,224.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,898,638.25 | 3,388,509.05 | 2,263,258.28 | 1,152,388.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,835.57 | 159,178.85 | 98,156.51 | 134,079.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,459.33 | 6,459.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,975.91 | 1,089.63 | 1,089.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.81 | 783.71 | 783.71 | 181.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,534.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,781.72 | 8,332.68 | 8,332.68 | 181.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,288.71 | 70,705.58 | 58,256.46 | 51,223.40 | |
| 投资所支付的现金 | 81,827.51 | 79,890.52 | 26,301.26 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,516.23 | 150,596.10 | 84,557.72 | 51,223.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,734.51 | -142,263.42 | -76,225.05 | -51,041.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 570,409.43 | 567,069.43 | 567,069.43 | 567,069.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 23,520.03 | 18,102.00 | 44,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,660.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 570,409.43 | 593,249.46 | 587,831.43 | 614,429.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,379.80 | 164,531.80 | 158,402.00 | 102,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,269.77 | 2,402.58 | 2,396.24 | 1,634.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,649.57 | 166,934.38 | 160,798.24 | 103,834.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,759.86 | 426,315.08 | 427,033.19 | 510,595.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.77 | -3.55 | -3.55 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,892.69 | 443,226.96 | 448,961.10 | 593,632.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,604.10 | 205,604.10 | 205,604.10 | 205,604.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,496.80 | 648,831.07 | 654,565.21 | 799,237.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,006.99 | -- | 52,613.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.30 | -- | 273.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,209.74 | -- | 19,796.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,430.91 | -- | 1,548.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,464.23 | -- | 18,992.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,484.43 | -- | -12.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 774.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,520.38 | -- | -3,526.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,058.79 | -- | 1,935.05 | -- | |
| 投资损失 | 7,335.64 | -- | -858.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.79 | -- | -748.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 368.63 | -- | 871.90 | -- | |
| 存货的减少 | -54,905.54 | -- | 50,923.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,764.65 | -- | -37,629.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,718.97 | -- | -9,457.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,660.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,835.57 | -- | 98,156.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 427,496.80 | -- | 654,565.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,604.10 | -- | 205,604.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 221,892.69 | -- | 448,961.10 | -- | |
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