永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,017,084.733,529,355.482,349,997.431,275,465.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金35,389.0918,332.4211,417.3611,003.38
经营活动现金流入小计5,052,473.823,547,687.902,361,414.791,286,468.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,169,159.402,772,971.491,860,337.36943,039.78
支付给职工以及为职工支付的现金313,043.62243,014.93164,550.4791,291.85
支付的各项税费130,083.6998,436.2374,088.5539,832.60
支付的其他与经营活动有关的现金286,351.55274,086.40164,281.8978,224.60
经营活动现金流出小计4,898,638.253,388,509.052,263,258.281,152,388.83
经营活动产生的现金流量净额153,835.57159,178.8598,156.51134,079.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,459.336,459.33--
取得投资收益所收到的现金1,975.911,089.631,089.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.81783.71783.71181.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,534.00------
投资活动现金流入小计8,781.728,332.688,332.68181.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,288.7170,705.5858,256.4651,223.40
投资所支付的现金81,827.5179,890.5226,301.26--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金102,400.00------
投资活动现金流出小计315,516.23150,596.1084,557.7251,223.40
投资活动产生的现金流量净额-306,734.51-142,263.42-76,225.05-51,041.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金570,409.43567,069.43567,069.43567,069.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,340.00------
取得借款收到的现金--23,520.0318,102.0044,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,660.002,660.002,660.00
筹资活动现金流入小计570,409.43593,249.46587,831.43614,429.43
偿还债务支付的现金144,379.80164,531.80158,402.00102,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,269.772,402.582,396.241,634.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.0080.0080.0080.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计195,649.57166,934.38160,798.24103,834.40
筹资活动产生的现金流量净额374,759.86426,315.08427,033.19510,595.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.77-3.55-3.55--
五、现金及现金等价物净增加额221,892.69443,226.96448,961.10593,632.90
加:期初现金及现金等价物余额205,604.10205,604.10205,604.10205,604.10
六、期末现金及现金等价物余额427,496.80648,831.07654,565.21799,237.00
附注
净利润60,006.99--52,613.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备391.30--273.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,209.74--19,796.17--
无形资产摊销3,430.91--1,548.81--
长期待摊费用摊销34,464.23--18,992.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8,484.43---12.73--
固定资产报废损失----774.87--
公允价值变动损失-1,520.38---3,526.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,058.79--1,935.05--
投资损失7,335.64---858.28--
递延所得税资产减少-972.79---748.86--
递延所得税负债增加368.63--871.90--
存货的减少-54,905.54--50,923.40--
经营性应收项目的减少21,764.65---37,629.16--
经营性应付项目的增加29,718.97---9,457.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2,660.00--
经营活动产生现金流量净额153,835.57--98,156.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额427,496.80--654,565.21--
现金的期初余额205,604.10--205,604.10--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额221,892.69--448,961.10--
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