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永辉超市(601933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,844,159.43 | 4,156,277.39 | 2,742,110.89 | 1,501,944.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,445.59 | 21,658.53 | 13,252.31 | 25,204.77 | |
经营活动现金流入小计 | 5,884,605.02 | 4,177,935.92 | 2,755,363.20 | 1,527,148.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,819,354.71 | 3,260,896.28 | 2,189,122.75 | 1,172,707.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,461.22 | 270,781.91 | 189,625.07 | 98,003.52 | |
支付的各项税费 | 152,565.81 | 107,003.02 | 69,622.16 | 35,158.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 354,404.63 | 302,169.34 | 182,267.86 | 88,799.57 | |
经营活动现金流出小计 | 5,691,786.36 | 3,940,850.55 | 2,630,637.85 | 1,394,669.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,818.66 | 237,085.37 | 124,725.35 | 132,479.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,455.74 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 132.68 | 2,157.76 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.81 | 502.13 | 311.29 | 111.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,828.27 | 98,900.13 | 98,900.13 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 156,800.50 | 101,560.02 | 99,211.42 | 111.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,965.27 | 101,803.36 | 79,969.67 | 32,768.71 | |
投资所支付的现金 | 209,020.91 | 104,850.00 | 2,250.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 192,100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 545,086.18 | 206,653.36 | 82,219.67 | 32,768.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -388,285.68 | -105,093.33 | 16,991.75 | -32,657.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 635,693.97 | 635,693.97 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 635,693.97 | 635,693.97 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,117.04 | 61,117.04 | 61,013.04 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.00 | 104.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 61,117.04 | 61,117.04 | 61,013.04 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 574,576.93 | 574,576.93 | -61,013.04 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.34 | -0.63 | -9.25 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 379,154.25 | 706,568.34 | 80,694.80 | 99,822.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 427,496.80 | 427,496.80 | 427,496.80 | 427,496.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 806,651.05 | 1,134,065.13 | 508,191.60 | 527,319.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 121,372.55 | -- | 66,381.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 614.60 | -- | 47.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,540.86 | -- | 23,261.76 | -- | |
无形资产摊销 | 5,060.63 | -- | 2,186.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39,464.22 | -- | 18,826.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,789.06 | -- | 1,181.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -749.15 | -- | 1,509.79 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -36.96 | -- | -724.81 | -- | |
投资损失 | -16,746.96 | -- | 1,273.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,589.60 | -- | 322.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 158.29 | -- | -387.27 | -- | |
存货的减少 | -112,044.25 | -- | 68,372.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -75,548.80 | -- | -45,992.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 173,354.99 | -- | -11,531.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 192,818.66 | -- | 124,725.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 806,651.05 | -- | 508,191.60 | -- | |
现金的期初余额 | 427,496.80 | -- | 427,496.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 379,154.25 | -- | 80,694.80 | -- |
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