永辉超市

- 601933

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,844,159.434,156,277.392,742,110.891,501,944.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金40,445.5921,658.5313,252.3125,204.77
经营活动现金流入小计5,884,605.024,177,935.922,755,363.201,527,148.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,819,354.713,260,896.282,189,122.751,172,707.74
支付给职工以及为职工支付的现金365,461.22270,781.91189,625.0798,003.52
支付的各项税费152,565.81107,003.0269,622.1635,158.32
支付的其他与经营活动有关的现金354,404.63302,169.34182,267.8688,799.57
经营活动现金流出小计5,691,786.363,940,850.552,630,637.851,394,669.14
经营活动产生的现金流量净额192,818.66237,085.37124,725.35132,479.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,455.74------
取得投资收益所收到的现金132.682,157.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额383.81502.13311.29111.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金112,828.2798,900.1398,900.13--
投资活动现金流入小计156,800.50101,560.0299,211.42111.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,965.27101,803.3679,969.6732,768.71
投资所支付的现金209,020.91104,850.002,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金192,100.00------
投资活动现金流出小计545,086.18206,653.3682,219.6732,768.71
投资活动产生的现金流量净额-388,285.68-105,093.3316,991.75-32,657.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金635,693.97635,693.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.001,800.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计635,693.97635,693.97----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,117.0461,117.0461,013.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.00104.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计61,117.0461,117.0461,013.04--
筹资活动产生的现金流量净额574,576.93574,576.93-61,013.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.34-0.63-9.25--
五、现金及现金等价物净增加额379,154.25706,568.3480,694.8099,822.60
加:期初现金及现金等价物余额427,496.80427,496.80427,496.80427,496.80
六、期末现金及现金等价物余额806,651.051,134,065.13508,191.60527,319.40
附注
净利润121,372.55--66,381.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备614.60--47.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,540.86--23,261.76--
无形资产摊销5,060.63--2,186.29--
长期待摊费用摊销39,464.22--18,826.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6,789.06--1,181.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-749.15--1,509.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-36.96---724.81--
投资损失-16,746.96--1,273.34--
递延所得税资产减少1,589.60--322.63--
递延所得税负债增加158.29---387.27--
存货的减少-112,044.25--68,372.01--
经营性应收项目的减少-75,548.80---45,992.21--
经营性应付项目的增加173,354.99---11,531.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额192,818.66--124,725.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额806,651.05--508,191.60--
现金的期初余额427,496.80--427,496.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额379,154.25--80,694.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶