永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,208,919.132,948,512.90
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金96,982.3774,712.65
经营活动现金流入小计5,305,901.493,023,225.55
购买商品、接受劳务支付的现金4,085,900.242,398,208.51
支付给职工以及为职工支付的现金415,811.18218,297.07
支付的各项税费60,454.6729,966.45
支付的其他与经营活动有关的现金363,295.95232,946.06
经营活动现金流出小计4,925,462.042,879,418.08
经营活动产生的现金流量净额380,439.45143,807.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,326.05--
取得投资收益所收到的现金3,705.91238.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额362.1521.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金106,432.7616,184.42
投资活动现金流入小计142,826.8716,443.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,876.1875,099.27
投资所支付的现金15,980.0015,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金49,037.8031,999.90
投资活动现金流出小计172,893.97123,079.17
投资活动产生的现金流量净额-30,067.10-106,635.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,728,915.971,307,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.02999.02
筹资活动现金流入小计1,730,915.991,307,999.02
偿还债务支付的现金1,654,000.001,249,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,790.529,951.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金255,780.04114,914.21
筹资活动现金流出小计1,928,570.561,373,865.36
筹资活动产生的现金流量净额-197,654.57-65,866.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.182.31
五、现金及现金等价物净增加额152,683.61-28,691.98
加:期初现金及现金等价物余额1,058,797.921,058,797.92
六、期末现金及现金等价物余额1,211,481.521,030,105.94
附注
净利润-134,308.03--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,309.14--
无形资产摊销13,138.63--
长期待摊费用摊销34,463.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,995.05--
固定资产报废损失253.96--
公允价值变动损失48,467.64--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用82,771.16--
投资损失-20,407.30--
递延所得税资产减少-22,392.55--
递延所得税负债增加-7,172.52--
存货的减少401,654.96--
经营性应收项目的减少113,615.56--
经营性应付项目的增加-283,750.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额380,439.45--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,211,481.52--
现金的期初余额1,058,797.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额152,683.61--
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