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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,028,420.56 | 7,845,266.71 | 5,208,919.13 | 2,948,512.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302,058.66 | 207,628.06 | 96,982.37 | 74,712.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,330,479.21 | 8,052,894.77 | 5,305,901.49 | 3,023,225.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,083,758.87 | 6,047,841.80 | 4,085,900.24 | 2,398,208.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 870,271.54 | 625,448.54 | 415,811.18 | 218,297.07 | |
| 支付的各项税费 | 103,701.75 | 77,570.71 | 60,454.67 | 29,966.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 690,054.96 | 549,445.81 | 363,295.95 | 232,946.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,747,787.12 | 7,300,306.86 | 4,925,462.04 | 2,879,418.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 582,692.09 | 752,587.91 | 380,439.45 | 143,807.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,118.66 | 41,807.76 | 32,326.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,767.24 | 12,610.37 | 3,705.91 | 238.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.83 | 500.87 | 362.15 | 21.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247,565.80 | 132,133.26 | 106,432.76 | 16,184.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,116.53 | 187,052.26 | 142,826.87 | 16,443.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,021.71 | 150,289.74 | 107,876.18 | 75,099.27 | |
| 投资所支付的现金 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | 15,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 196,623.61 | 110,859.72 | 49,037.80 | 31,999.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,625.32 | 277,129.45 | 172,893.97 | 123,079.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,508.79 | -90,077.20 | -30,067.10 | -106,635.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,045.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,045.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,552,000.00 | 1,933,915.97 | 1,728,915.97 | 1,307,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,994.74 | 2,974.06 | 2,000.02 | 999.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,561,039.74 | 1,937,135.03 | 1,730,915.99 | 1,307,999.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,743,084.03 | 2,060,000.00 | 1,654,000.00 | 1,249,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,541.50 | 46,518.67 | 18,790.52 | 9,951.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,005.01 | 347,942.90 | 255,780.04 | 114,914.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,246,630.54 | 2,454,461.58 | 1,928,570.56 | 1,373,865.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -685,590.80 | -517,326.55 | -197,654.57 | -65,866.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.27 | -47.99 | -34.18 | 2.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,431.77 | 145,136.18 | 152,683.61 | -28,691.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,058,797.92 | 1,058,797.92 | 1,058,797.92 | 1,058,797.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,366.15 | 1,203,934.10 | 1,211,481.52 | 1,030,105.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -449,457.87 | -- | -134,308.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,743.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,098.13 | -- | 50,309.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,659.80 | -- | 13,138.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69,400.97 | -- | 34,463.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,336.41 | -- | -2,995.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13,378.20 | -- | 253.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 37,852.68 | -- | 48,467.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167,332.92 | -- | 82,771.16 | -- | |
| 投资损失 | -19,201.28 | -- | -20,407.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,817.06 | -- | -22,392.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44,397.91 | -- | -7,172.52 | -- | |
| 存货的减少 | 9,018.79 | -- | 401,654.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 252,006.46 | -- | 113,615.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,836.84 | -- | -283,750.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,678.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 582,692.09 | -- | 380,439.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 864,366.15 | -- | 1,211,481.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,058,797.92 | -- | 1,058,797.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -194,431.77 | -- | 152,683.61 | -- | |
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