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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,937,487.47 | 4,898,482.74 | 3,225,349.77 | 1,704,637.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,449.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,238.73 | 27,138.88 | 19,881.08 | 10,573.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,988,175.86 | 4,925,621.62 | 3,245,230.85 | 1,715,210.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,627,852.91 | 3,761,848.26 | 2,440,149.07 | 1,336,609.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 463,035.61 | 341,478.87 | 227,907.15 | 116,576.02 | |
| 支付的各项税费 | 163,102.88 | 139,419.92 | 100,464.14 | 51,578.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 470,081.60 | 344,987.65 | 208,777.51 | 120,270.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,724,073.01 | 4,612,605.10 | 2,984,684.52 | 1,625,034.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 264,102.86 | 313,016.52 | 260,546.33 | 90,175.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,492.53 | 92,596.69 | 50,455.08 | 97,665.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,213.11 | 10,028.26 | 6,199.20 | 455.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.92 | 653.97 | 404.69 | 299.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210,724.60 | 247,165.55 | 129,170.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 264,836.16 | 350,444.47 | 186,229.88 | 98,420.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,561.06 | 168,322.91 | 161,083.01 | 42,572.67 | |
| 投资所支付的现金 | 228,987.45 | 121,361.12 | 69,721.49 | 39,898.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388,494.89 | 537,571.40 | 502,164.40 | 248,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 843,043.40 | 827,255.42 | 732,968.90 | 330,970.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -578,207.24 | -476,810.95 | -546,739.02 | -232,550.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,100.00 | 46,500.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,100.00 | 46,500.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,771.88 | 67,744.00 | 67,744.00 | 68,909.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,871.88 | 114,244.00 | 97,744.00 | 83,909.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,771.88 | 66,084.78 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,722.68 | 115,524.27 | 115,213.40 | 40.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,505.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,999.56 | 181,609.05 | 115,213.40 | 40.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,127.68 | -67,365.05 | -17,469.40 | 83,869.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.17 | -865.99 | -616.02 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -377,565.22 | -232,025.47 | -304,278.11 | -58,505.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 806,651.05 | 806,651.05 | 806,651.05 | 806,651.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,085.83 | 574,625.58 | 502,372.94 | 748,145.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,467.40 | -- | 101,769.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,266.36 | -- | 226.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,717.56 | -- | 26,543.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,834.76 | -- | 2,865.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47,003.98 | -- | 21,628.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,757.41 | -- | 862.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,780.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,055.29 | -- | 3,148.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,253.96 | -- | 223.00 | -- | |
| 投资损失 | -14,508.56 | -- | -6,816.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,592.19 | -- | 1,455.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -584.06 | -- | -796.87 | -- | |
| 存货的减少 | -20,381.98 | -- | 191,274.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166,347.93 | -- | -27,447.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,888.11 | -- | -54,390.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 264,102.86 | -- | 260,546.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 429,085.83 | -- | 502,372.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 806,651.05 | -- | 806,651.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -377,565.22 | -- | -304,278.11 | -- | |
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