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永辉超市(601933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,424,801.94 | 5,890,186.57 | 3,873,593.55 | 2,151,013.90 | |
收到的税费返还 | 2,945.99 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,624.06 | 32,816.98 | 18,903.72 | 10,636.31 | |
经营活动现金流入小计 | 8,474,371.98 | 5,923,003.55 | 3,900,967.22 | 2,165,887.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,808,920.23 | 4,678,342.07 | 3,070,815.58 | 1,619,885.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,787.43 | 446,135.90 | 293,786.35 | 146,615.02 | |
支付的各项税费 | 187,485.58 | 150,879.37 | 115,010.10 | 60,909.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 694,087.81 | 406,914.14 | 290,527.80 | 186,599.35 | |
经营活动现金流出小计 | 8,298,281.05 | 5,683,818.61 | 3,770,139.83 | 2,014,009.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 176,090.93 | 239,184.94 | 130,827.39 | 151,878.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,729.02 | 2,570.37 | 2,400.37 | 170.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 501.11 | 841.45 | 668.20 | 635.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,433.89 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 532,092.49 | 63,864.38 | 281,620.73 | 263,701.86 | |
投资活动现金流入小计 | 545,756.51 | 67,276.20 | 284,689.31 | 264,506.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302,924.65 | 226,025.99 | 138,220.00 | 90,894.52 | |
投资所支付的现金 | 162,042.23 | 158,417.89 | 125,679.80 | 71,399.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 447,667.62 | 1,782.30 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 912,634.50 | 386,226.18 | 263,899.80 | 162,294.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,877.99 | -318,949.98 | 20,789.51 | 102,212.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 97,615.00 | 96,915.00 | 95,625.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,615.00 | 96,915.00 | 95,625.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 379,000.00 | 359,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,056.66 | 72,881.54 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 552,671.66 | 528,796.54 | 155,625.00 | 40,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,322.04 | 144,250.05 | 113,697.14 | 148.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 621.89 | 621.89 | 621.89 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,883.72 | 162,569.51 | 162,569.51 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 322,205.77 | 306,819.56 | 276,266.65 | 162,718.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 230,465.90 | 221,976.98 | -120,641.65 | -122,718.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886.10 | 859.91 | 146.38 | -598.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,564.93 | 143,071.85 | 31,121.63 | 130,774.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 429,085.83 | 429,085.83 | 429,085.83 | 429,085.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 469,650.76 | 572,157.68 | 460,207.46 | 559,860.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 99,740.25 | -- | 74,675.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,866.29 | -- | 297.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,343.67 | -- | 27,751.40 | -- | |
无形资产摊销 | 5,596.15 | -- | 2,593.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57,029.00 | -- | 30,240.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,256.99 | -- | 1,573.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 675.43 | -- | 472.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -3,314.58 | -- | -6,576.33 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,242.72 | -- | 574.63 | -- | |
投资损失 | -54,825.69 | -- | -17,477.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,029.47 | -- | -5,843.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 8,221.61 | -- | 175.50 | -- | |
存货的减少 | -269,150.44 | -- | 82,961.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -227,959.73 | -- | -15,899.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 420,988.30 | -- | -79,139.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 66,410.45 | -- | 34,448.46 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 176,090.93 | -- | 130,827.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 469,650.76 | -- | 460,207.46 | -- | |
现金的期初余额 | 429,085.83 | -- | 429,085.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,564.93 | -- | 31,121.63 | -- |
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