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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 429,356.60 | 649,167.87 | 655,962.12 | 800,543.76 | |
| 交易性金融资产 | 8,156.80 | 6,215.64 | 10,163.32 | 7,751.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 7,677.74 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 120.00 | 148.10 | |
| 应收账款 | 10,154.84 | 10,460.46 | 7,557.74 | 10,368.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,304.43 | 143,975.86 | 121,396.86 | 112,254.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 109,572.85 | -- | |
| 应收利息 | 1,310.23 | 2,628.49 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,089.63 | |
| 其他应收款 | 76,735.04 | 72,066.04 | 109,572.85 | 80,308.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 425,006.24 | 369,193.83 | 318,986.27 | 333,558.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 136,017.12 | 12,790.45 | 16,654.78 | 15,041.84 | |
| 流动资产合计 | 1,193,041.32 | 1,266,498.65 | 1,240,413.94 | 1,361,065.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 194,545.32 | 198,190.99 | 124,193.67 | 123,062.61 | |
| 投资性房地产 | 13,617.11 | 13,916.97 | 14,014.05 | 14,067.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,564.07 | 51,732.60 | 55,101.23 | 76,719.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 300,806.23 | 281,842.68 | 272,528.01 | 283,590.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,003.30 | 54,812.96 | 55,582.94 | 56,176.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 366.14 | 407.78 | 407.78 | 407.78 | |
| 长期待摊费用 | 221,927.76 | 209,814.47 | 204,084.71 | 205,797.02 | |
| 递延所得税资产 | 7,539.15 | 7,415.50 | 7,315.21 | 6,524.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 837,369.08 | 818,133.96 | 733,227.58 | 766,346.25 | |
| 资产总计 | 2,030,410.41 | 2,084,632.60 | 1,973,641.52 | 2,127,411.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,368.03 | -- | 82,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 465,872.33 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 520,102.58 | 594,789.06 | 465,872.33 | 505,471.25 | |
| 预收款项 | 121,220.24 | 104,723.02 | 105,782.73 | 111,163.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,416.91 | 30,777.63 | 25,345.74 | 23,012.71 | |
| 应交税费 | 21,167.69 | 28,473.70 | 21,236.76 | 31,703.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 122,069.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 6.34 | 246.66 | |
| 应付股利 | 104.00 | -- | 48,816.53 | -- | |
| 其他应付款 | 94,920.29 | 87,307.34 | 73,246.60 | 109,785.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 500.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 792,931.72 | 849,438.78 | 740,807.04 | 864,683.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,579.80 | 3,579.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 599.75 | -- | -- | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,913.54 | 4,424.98 | 5,416.81 | 4,995.57 | |
| 长期递延收益 | 3,846.54 | 4,049.32 | 4,072.84 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 4,104.56 | |
| 非流动负债合计 | 9,359.83 | 8,474.30 | 13,069.45 | 12,779.92 | |
| 负债合计 | 802,291.55 | 857,913.08 | 753,876.50 | 877,463.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 406,753.61 | 406,753.61 | 406,753.61 | 406,753.61 | |
| 资本公积 | 567,538.64 | 567,416.10 | 567,416.10 | 567,416.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,813.07 | 23,601.21 | 23,601.21 | 23,601.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 216,660.73 | 224,053.04 | 216,989.80 | 249,537.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,222,766.05 | 1,221,823.96 | 1,214,760.71 | 1,247,308.79 | |
| 少数股东权益 | 5,352.80 | 4,895.57 | 5,004.31 | 2,639.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,228,118.85 | 1,226,719.52 | 1,219,765.02 | 1,249,948.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,030,410.41 | 2,084,632.60 | 1,973,641.52 | 2,127,411.53 | |
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