和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,513.2080,260.3344,381.9225,693.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,154.68211.0672.7630.82
经营活动现金流入小计106,667.8880,471.3944,454.6825,724.26
购买商品、接受劳务支付的现金118,501.3886,467.3747,519.7924,430.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,652.398,494.635,635.933,315.33
支付的各项税费7,091.615,348.594,193.931,748.84
支付的其他与经营活动有关的现金11,170.307,154.614,148.371,963.33
经营活动现金流出小计147,415.69107,465.2061,498.0231,458.46
经营活动产生的现金流量净额-40,747.80-26,993.81-17,043.35-5,734.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,440.4585,000.0055,000.00--
取得投资收益所收到的现金120.95413.12286.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------3.31
投资活动现金流入小计100,561.4085,413.1255,286.083.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,853.4540,421.8817,884.212,237.94
投资所支付的现金105,002.4292,510.0090,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,591.3625,591.3625,591.3623,017.72
支付的其他与投资活动有关的现金--25.5025.5092.80
投资活动现金流出小计190,447.22158,548.74133,501.0625,348.46
投资活动产生的现金流量净额-89,885.82-73,135.62-78,214.99-25,345.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金85,500.0071,000.0044,000.0021,000.00
发行债券收到的现金39,500.0039,500.0039,500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金493.571,572.23714.55444.28
筹资活动现金流入小计125,493.57112,072.2384,214.5521,444.28
偿还债务支付的现金70,800.0059,800.0050,300.0035,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,376.5725,013.0621,985.842,528.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,374.612,951.072,949.579.65
筹资活动现金流出小计101,551.1887,764.1275,235.4138,437.68
筹资活动产生的现金流量净额23,942.4024,308.118,979.15-16,993.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.48-5.25-4.91-0.95
五、现金及现金等价物净增加额-106,699.71-75,826.57-86,284.10-48,073.70
加:期初现金及现金等价物余额135,184.53135,184.53135,184.53135,184.53
六、期末现金及现金等价物余额28,484.8259,357.9548,900.4387,110.83
附注
净利润6,442.91--4,133.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备805.82--368.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,359.08--9,768.36--
无形资产摊销373.81--186.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.08------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,237.28--3,148.80--
投资损失-3,173.44---1,428.42--
递延所得税资产减少-166.86---779.52--
递延所得税负债增加1.05--34.05--
存货的减少-9,954.72---21,244.65--
经营性应收项目的减少-37,189.63---6,525.52--
经营性应付项目的增加-25,475.02---4,705.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-40,747.80---17,043.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,484.82--48,900.43--
现金的期初余额135,184.53--135,184.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-106,699.71---86,284.10--
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