和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,452.64324,510.08195,794.02133,503.6367,848.50
收到的税费返还33.27322.82262.49159.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,273.021,260.473,035.621,807.24274.53
经营活动现金流入小计102,758.93326,093.37199,092.12135,470.5368,123.03
购买商品、接受劳务支付的现金45,683.21222,667.06152,108.05111,773.3562,512.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,370.7532,060.1023,975.9015,933.658,902.18
支付的各项税费8,305.0922,479.0713,613.508,743.003,530.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,665.0112,001.7314,579.6011,252.146,345.50
经营活动现金流出小计67,024.06289,207.96204,277.04147,702.1481,290.39
经营活动产生的现金流量净额35,734.8736,885.42-5,184.92-12,231.61-13,167.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--29,615.7630,312.0230,475.229,564.72
取得投资收益所收到的现金180.004,039.043,965.163,970.842,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,098.66504.22143.4982.8082.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,278.6634,159.0134,420.6734,528.8612,097.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,587.6619,709.3212,522.679,512.649,984.66
投资所支付的现金--35,216.0033,236.417,278.027,223.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--241.41------
支付的其他与投资活动有关的现金--30.2030.00----
投资活动现金流出小计7,587.6655,196.9345,789.0816,790.6617,207.93
投资活动产生的现金流量净额-3,309.00-21,037.92-11,368.4117,738.20-5,110.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,000.00192,000.00162,083.9094,084.3840,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,698.92------
筹资活动现金流入小计47,000.00193,698.92162,083.9094,084.3840,000.00
偿还债务支付的现金68,100.00163,477.40128,801.1868,424.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,301.439,274.176,933.594,679.722,108.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,081.1913,102.6012,007.1710,007.17--
筹资活动现金流出小计88,482.62185,854.17147,741.9483,110.8922,108.89
筹资活动产生的现金流量净额-41,482.627,844.7614,341.9610,973.4917,891.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响646.582,621.544,249.795,089.373,439.54
五、现金及现金等价物净增加额-8,410.1626,313.792,038.4221,569.443,052.71
加:期初现金及现金等价物余额83,667.1857,353.3957,353.3957,353.3957,353.39
六、期末现金及现金等价物余额75,257.0183,667.1859,391.8178,922.8360,406.10
附注
净利润--290.95--1,714.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--597.93---597.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,982.14--31,685.85--
无形资产摊销--4,312.98--2,191.98--
长期待摊费用摊销--231.83--60.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---667.07--4.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,519.19--3,710.32--
投资损失---2,437.57---2,187.65--
递延所得税资产减少---4,723.82---1,132.40--
递延所得税负债增加---66.21---57.66--
存货的减少--67,830.05--2,514.05--
经营性应收项目的减少---46,826.72---32,371.70--
经营性应付项目的增加---52,630.93---17,163.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,885.42---12,231.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,667.18--78,922.83--
现金的期初余额--57,353.39--57,353.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,313.79--21,569.44--
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