和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,254.86239,234.03169,347.9269,556.44
收到的税费返还452.56305.13239.68--
收到的其他与经营活动有关的现金1,509.661,602.451,263.831,038.89
经营活动现金流入小计342,217.09241,141.61170,851.4370,595.33
购买商品、接受劳务支付的现金238,550.38183,909.08132,796.7554,973.11
支付给职工以及为职工支付的现金29,723.1123,535.8314,506.207,602.96
支付的各项税费24,951.3514,687.809,175.023,031.57
支付的其他与经营活动有关的现金32,700.2015,788.2211,573.963,002.55
经营活动现金流出小计325,925.04237,920.93168,051.9268,610.19
经营活动产生的现金流量净额16,292.053,220.692,799.511,985.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,750.7123,149.4218,635.286,124.53
取得投资收益所收到的现金296.6562.8562.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.0553.3853.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,200.108,200.108,200.108,200.10
投资活动现金流入小计36,330.5131,465.7526,950.5214,324.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,254.3840,238.4317,286.698,255.58
投资所支付的现金33,281.0828,620.0519,885.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,392.5064,392.5064,392.5064,392.50
支付的其他与投资活动有关的现金40.3844.408.00--
投资活动现金流出小计163,968.34133,295.37101,572.9872,648.08
投资活动产生的现金流量净额-127,637.83-101,829.62-74,622.46-58,323.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金174,277.64136,209.1240,373.2830,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,387.78507.12507.12507.12
筹资活动现金流入小计175,665.42136,716.2440,880.4030,507.12
偿还债务支付的现金106,493.0075,100.0016,600.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,110.154,511.242,995.481,345.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,355.8025,000.0225,000.0224,465.64
筹资活动现金流出小计138,958.96104,611.2644,595.4942,311.14
筹资活动产生的现金流量净额36,706.4632,104.98-3,715.09-11,804.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响929.351,107.61-287.95-213.34
五、现金及现金等价物净增加额-73,709.97-65,396.34-75,826.00-68,355.67
加:期初现金及现金等价物余额131,063.36131,063.36131,063.36131,063.36
六、期末现金及现金等价物余额57,353.3965,667.0155,237.3662,707.68
附注
净利润50,661.08--29,013.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,051.37--577.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,996.51--27,316.56--
无形资产摊销4,563.12--2,128.72--
长期待摊费用摊销103.38--42.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失241.55--28.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,979.74--2,021.91--
投资损失123.41--116.92--
递延所得税资产减少161.68--536.39--
递延所得税负债增加5.85--147.55--
存货的减少-26,920.70---10,524.68--
经营性应收项目的减少-30,591.15---56,675.32--
经营性应付项目的增加-49,083.77--8,068.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,292.05--2,799.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,353.39--55,237.36--
现金的期初余额131,063.36--131,063.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-73,709.97---75,826.00--
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