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| 文灿股份(603348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,614.65 | 124,038.23 | 520,930.06 | 382,704.90 | 261,878.85 |
| 收到的税费返还 | 796.86 | 451.01 | 4,596.06 | 4,172.26 | 3,651.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.13 | 708.98 | 4,542.07 | 2,446.10 | 1,386.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,309.64 | 125,198.22 | 530,068.19 | 389,323.26 | 266,916.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,320.36 | 78,815.39 | 322,395.76 | 249,858.92 | 158,321.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,634.64 | 23,612.03 | 90,214.01 | 66,185.47 | 44,836.90 |
| 支付的各项税费 | 7,535.59 | 6,194.39 | 17,798.53 | 14,654.91 | 10,035.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,698.32 | 10,243.54 | 21,803.60 | 15,667.12 | 11,288.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,188.91 | 118,865.35 | 452,211.90 | 346,366.43 | 224,482.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,120.74 | 6,332.87 | 77,856.29 | 42,956.84 | 42,434.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.73 | 3.43 | 201.35 | 131.20 | 49.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.73 | 3.43 | 201.35 | 131.20 | 49.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,209.76 | 21,000.84 | 90,500.77 | 70,573.13 | 47,829.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,209.76 | 21,000.84 | 90,500.77 | 70,573.13 | 47,829.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,155.03 | -20,997.41 | -90,299.42 | -70,441.92 | -47,779.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 886.55 | 886.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,694.03 | 44,938.52 | 193,049.92 | 123,716.10 | 78,223.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,694.03 | 44,938.52 | 193,936.47 | 124,602.64 | 78,223.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,408.95 | 28,792.75 | 166,828.30 | 99,411.06 | 61,866.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,620.97 | 2,310.05 | 13,722.27 | 10,535.75 | 4,330.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.11 | -- | 1,321.98 | 124.23 | 77.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,247.03 | 31,102.81 | 181,872.54 | 110,071.04 | 66,274.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553.00 | 13,835.71 | 12,063.92 | 14,531.60 | 11,948.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,041.38 | -1,222.34 | 1,826.28 | 1,600.63 | 2,038.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,628.68 | -2,051.16 | 1,447.08 | -11,352.85 | 8,641.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,395.66 | 47,395.66 | 45,948.58 | 45,948.58 | 45,948.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,766.98 | 45,344.50 | 47,395.66 | 34,595.72 | 54,590.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,182.05 | -- | 5,043.27 | -- | 1,391.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,596.57 | -- | 6,327.70 | -- | 2,989.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,681.79 | -- | 37,208.75 | -- | 18,410.05 |
| 无形资产摊销 | 1,301.92 | -- | 2,582.39 | -- | 1,334.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,211.08 | -- | 6,128.61 | -- | 3,088.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.39 | -- | 78.49 | -- | 31.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 273.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,323.39 | -- | 10,311.39 | -- | 3,388.43 |
| 投资损失 | -- | -- | 125.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,176.53 | -- | 516.28 | -- | -2,468.78 |
| 递延所得税负债增加 | -1,081.85 | -- | -674.30 | -- | 284.32 |
| 存货的减少 | -1,605.71 | -- | 3,904.55 | -- | 8,482.97 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,705.56 | -- | 1,356.53 | -- | 6,789.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,069.57 | -- | 3,954.74 | -- | 3,740.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -26,418.83 | -- | -277.80 | -- | -5,662.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,120.74 | -- | 77,856.29 | -- | 42,434.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,766.98 | -- | 47,395.66 | -- | 54,590.41 |
| 现金的期初余额 | 47,395.66 | -- | 45,948.58 | -- | 45,948.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,628.68 | -- | 1,447.08 | -- | 8,641.83 |
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