吉翔股份

- 603399

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉翔股份(603399) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,999.02231,061.29150,311.0888,710.59
收到的税费返还----2.00--
收到的其他与经营活动有关的现金3,149.432,629.931,456.246,173.32
经营活动现金流入小计303,148.45233,691.22151,769.3394,883.91
购买商品、接受劳务支付的现金234,576.44192,457.78130,343.9067,226.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,017.774,637.433,248.752,162.47
支付的各项税费6,391.343,683.802,478.881,712.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,606.043,604.392,910.481,305.34
经营活动现金流出小计252,591.59204,383.40138,982.0172,406.08
经营活动产生的现金流量净额50,556.8629,307.8212,787.3222,477.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,609.039,602.039,602.03--
取得投资收益所收到的现金2.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25,611.079,602.039,602.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,104.261,919.831,689.841,082.30
投资所支付的现金16,007.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.09------
投资活动现金流出小计18,111.351,919.831,689.841,082.30
投资活动产生的现金流量净额7,499.727,682.207,912.19-1,082.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,083.3630,010.8123,351.358,075.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金57,313.6133,921.2019,950.3710,978.24
筹资活动现金流入小计104,396.9763,932.0243,301.7119,053.88
偿还债务支付的现金65,570.3754,280.6228,863.1916,350.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,051.964,235.112,320.641,384.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金79,301.8653,458.9640,914.5526,931.31
筹资活动现金流出小计149,924.18111,974.6972,098.3844,666.21
筹资活动产生的现金流量净额-45,527.21-48,042.67-28,796.67-25,612.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.29-15.09-18.83-16.78
五、现金及现金等价物净增加额12,502.08-11,067.74-8,115.98-4,233.57
加:期初现金及现金等价物余额13,341.8213,341.8213,341.8213,341.82
六、期末现金及现金等价物余额25,843.902,274.085,225.849,108.25
附注
净利润-22,843.04--1,000.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,967.21--9,446.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,876.63--1,857.42--
无形资产摊销4,300.15--2,149.98--
长期待摊费用摊销1,823.45--502.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.73------
固定资产报废损失430.15--0.05--
公允价值变动损失-0.21---0.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,780.45--2,145.98--
投资损失-1.91--0.13--
递延所得税资产减少-638.37---9.83--
递延所得税负债增加291.74--253.31--
存货的减少43,372.00--14,932.19--
经营性应收项目的减少27,909.81---10,526.42--
经营性应付项目的增加-27,409.43---8,426.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,310.52---537.91--
经营活动产生现金流量净额50,556.86--12,787.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,843.90--5,225.84--
现金的期初余额13,341.82--13,341.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,502.08---8,115.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶