洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,885,958.4812,443,002.068,426,536.204,894,984.672,449,860.87
收到的税费返还--20,172.92------
收到的其他与经营活动有关的现金9,717.21443,396.90104,920.8078,170.7859,824.95
经营活动现金流入小计3,895,675.6912,906,571.878,531,457.004,973,155.452,509,685.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,482,649.6611,235,659.077,106,429.624,228,852.771,765,541.60
支付给职工以及为职工支付的现金73,589.47218,611.09180,540.35129,672.8760,756.01
支付的各项税费70,378.25373,098.84259,434.79168,936.9486,714.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,067.61229,957.5119,035.7620,553.097,899.45
经营活动现金流出小计3,638,685.0012,057,326.517,565,440.524,548,015.681,920,911.50
经营活动产生的现金流量净额256,990.69849,245.36966,016.49425,139.77588,774.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,604.001,482,806.791,330,258.071,039,796.07116,923.88
取得投资收益所收到的现金1,511.5061,030.8719,882.1510,764.30819.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.2211,410.5796.9135.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151,755.79249,197.6343,482.4926,209.0212,044.04
投资活动现金流入小计277,966.501,804,445.871,393,719.631,076,805.23129,787.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,355.79762,178.91164,848.40109,031.1649,995.49
投资所支付的现金370,640.731,613,992.801,397,156.621,080,659.41757,386.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--59,796.00------
支付的其他与投资活动有关的现金280,947.86308,957.7994,212.7662,079.2529,857.73
投资活动现金流出小计719,944.372,744,925.501,656,217.781,251,769.82837,239.84
投资活动产生的现金流量净额-441,977.87-940,479.63-262,498.15-174,964.59-707,452.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,280,206.783,765,807.464,305,444.723,413,340.781,276,618.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金190,139.04371,544.69399,835.02372,855.43313,076.01
筹资活动现金流入小计3,470,345.824,137,352.154,705,279.733,786,196.211,589,694.59
偿还债务支付的现金2,807,944.663,355,416.594,107,197.843,223,732.29846,442.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,532.50267,878.52206,469.91158,026.4446,955.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,175.94------
支付其他与筹资活动有关的现金51,664.22471,826.95385,083.84360,865.92143,393.16
筹资活动现金流出小计2,902,141.374,095,122.064,698,751.593,742,624.661,036,790.88
筹资活动产生的现金流量净额568,204.4542,230.096,528.1443,571.55552,903.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,863.51-45,325.53-26,991.784,448.437,688.93
五、现金及现金等价物净增加额385,080.78-94,329.71683,054.69298,195.18441,914.66
加:期初现金及现金等价物余额1,144,895.041,239,224.751,239,224.751,239,224.751,239,224.75
六、期末现金及现金等价物余额1,529,975.821,144,895.041,922,279.441,537,419.931,681,139.41
附注
净利润--247,864.05--100,214.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,680.88---1,093.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--247,323.88--112,366.78--
无形资产摊销--163,481.48--81,557.70--
长期待摊费用摊销--3,206.54--1,369.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81.27---598.96--
固定资产报废损失--6,137.89--0.05--
公允价值变动损失--230,099.41--10,907.96--
递延收益增加(减:减少)---741.78------
预计负债---23,867.47------
财务费用--158,140.49--96,221.35--
投资损失---40,881.54---12,653.85--
递延所得税资产减少---203,641.66---53,873.95--
递延所得税负债增加-------96,468.35--
存货的减少---189,384.65---137,344.08--
经营性应收项目的减少---326,030.44--190,082.76--
经营性应付项目的增加--534,475.27--91,106.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------43,276.38--
经营活动产生现金流量净额--849,245.36--425,139.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,144,895.04--1,537,419.93--
现金的期初余额--1,239,224.75--1,239,224.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---94,329.71--298,195.18--
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