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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,335.64 | 22,447.35 | 1,305.76 | 2,856.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 127.55 | 82.13 | 82.13 | 79.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17.31 | 97.73 | 48.08 | 38.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 399.03 | 570.15 | 572.94 | 633.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,592.16 | 135,769.73 | 135,256.07 | 135,136.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 145,471.69 | 158,967.09 | 137,264.99 | 138,742.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 569.99 | 657.03 | 657.03 | 657.03 | |
| 投资性房地产 | 116.89 | 118.67 | 120.70 | 142.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,277.84 | 5,335.19 | 5,441.29 | 6,585.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,624.88 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,601.60 | 6,124.39 | 6,234.02 | 7,402.02 | |
| 资产总计 | 154,073.30 | 165,091.47 | 143,499.01 | 146,145.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,000.00 | 130,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,517.88 | 4,894.16 | 49,587.25 | 51,697.01 | |
| 预收款项 | 3,231.06 | 4,712.70 | 4,607.40 | 4,894.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.97 | 361.96 | 344.26 | 326.57 | |
| 应交税费 | 350.04 | -45.44 | -42.48 | -27.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 398.16 | 331.50 | 66.50 | 66.10 | |
| 应付股利 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | |
| 其他应付款 | 17,763.29 | 18,176.10 | 36,109.03 | 33,528.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,659.00 | 1,659.00 | 38,300.00 | 38,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,838.17 | 160,602.75 | 129,484.72 | 129,398.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,683.93 | -- | -- | 600.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 72.05 | 82.34 | 92.64 | |
| 其他非流动负债 | 56.04 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,239.98 | 3,572.05 | 4,482.34 | 5,092.64 | |
| 负债合计 | 169,078.15 | 164,174.80 | 133,967.07 | 134,490.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,090.12 | 22,090.12 | 22,090.12 | 22,090.12 | |
| 资本公积 | 7,231.53 | 7,231.53 | 7,231.53 | 7,231.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,483.78 | -26,691.58 | -21,510.91 | -20,425.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,430.86 | 15,223.05 | 20,403.73 | 21,489.24 | |
| 少数股东权益 | -20,435.71 | -14,306.38 | -10,871.79 | -9,834.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -15,004.85 | 916.67 | 9,531.94 | 11,654.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,073.30 | 165,091.47 | 143,499.01 | 146,145.00 | |
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