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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,972.72 | 9,249.59 | 1,930.14 | 1,669.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,839.92 | 5,790.89 | 7,529.48 | 5,873.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40.07 | 21.02 | 349.27 | 304.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,516.48 | 6,954.19 | 1,883.54 | 1,684.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76.39 | 54.85 | 1,536.43 | 2,479.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 232.99 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 19,678.56 | 22,070.55 | 13,228.86 | 12,012.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 765,610.05 | 765,262.43 | 765,262.43 | 765,262.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45.60 | 355.05 | 355.05 | 495.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,731.82 | 5,764.11 | 5,848.73 | 5,950.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 153.69 | 168.52 | 131.48 | 142.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,853.59 | 4,152.01 | 4,377.99 | 4,103.18 | |
| 递延所得税资产 | 330.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,168.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 779,892.87 | 775,702.12 | 775,975.69 | 775,955.07 | |
| 资产总计 | 799,571.43 | 797,772.67 | 789,204.54 | 787,967.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,195.20 | 10,857.04 | 11,620.55 | 13,855.21 | |
| 预收款项 | 1,335.37 | 726.79 | 784.51 | 400.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,174.95 | 151.72 | 268.33 | 629.88 | |
| 应交税费 | 1,869.41 | 1,501.46 | 1,693.62 | 1,693.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 255.81 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | |
| 其他应付款 | 23,005.60 | 26,109.30 | 120,638.60 | 114,403.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600.00 | 3,900.00 | 83,200.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,949.12 | 43,759.07 | 218,718.38 | 134,495.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,600.00 | 112,000.00 | 133,400.00 | 214,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,133.60 | 5,133.60 | 5,479.76 | 7,475.73 | |
| 递延所得税负债 | 139,917.86 | 138,187.37 | 138,187.37 | 138,187.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 256,651.46 | 255,320.96 | 277,067.13 | 359,963.09 | |
| 负债合计 | 299,600.58 | 299,080.03 | 495,785.51 | 494,458.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,389.24 | 57,389.24 | 26,508.14 | 26,508.14 | |
| 资本公积 | 234,902.04 | 183,000.92 | 2,430.89 | 2,430.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.03 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,592.98 | 14,356.20 | 12,592.98 | 12,592.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,087.61 | 243,946.28 | 149,434.06 | 149,204.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,970.85 | 498,692.64 | 190,966.08 | 190,736.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 102,452.96 | 102,772.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,970.85 | 498,692.64 | 293,419.04 | 293,509.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 799,571.43 | 797,772.67 | 789,204.54 | 787,967.40 | |
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