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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,378.27 | 9,069.85 | 12,910.56 | 3,742.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,554.67 | 27,073.94 | 26,106.82 | 25,584.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,554.67 | 27,073.94 | 26,106.82 | 25,584.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,063.32 | 83.70 | 71.79 | 61.00 | |
| 其他应收款(合计) | 62,905.57 | 73,613.41 | 71,547.43 | 73,062.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 4,968.34 | 8,446.17 | 8,446.17 | 8,446.17 | |
| 其他应收款 | 57,937.23 | -- | 63,101.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,591.91 | 4,042.57 | 4,051.67 | 4,056.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,558.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,737.46 | 3,183.37 | 3,870.72 | 3,961.05 | |
| 流动资产合计 | 131,790.06 | 117,066.83 | 118,558.99 | 110,468.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 29,848.43 | 29,761.68 | 29,352.67 | |
| 长期股权投资 | 8,469.23 | 8,498.63 | 8,498.63 | 8,498.63 | |
| 投资性房地产 | 853,026.80 | 935,368.19 | 935,368.19 | 935,368.19 | |
| 在建工程(合计) | 5,757.41 | 5,898.54 | 5,887.89 | 5,898.59 | |
| 在建工程 | 5,757.41 | -- | 5,887.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,981.10 | 4,106.03 | 4,227.47 | 4,339.59 | |
| 固定资产净额 | 3,981.10 | -- | 4,227.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 33,002.27 | 36,578.94 | 37,307.50 | 38,036.06 | |
| 无形资产 | 2,191.37 | 2,216.76 | 2,245.10 | 2,273.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 734.20 | 734.20 | 734.20 | 734.20 | |
| 长期待摊费用 | 4,494.05 | 4,947.60 | 5,296.37 | 5,812.71 | |
| 递延所得税资产 | 23,260.31 | 5,454.63 | 5,454.63 | 5,399.63 | |
| 其他非流动资产 | 5,571.19 | 5,467.85 | 5,467.85 | 5,003.43 | |
| 非流动资产合计 | 960,813.01 | 1,094,064.44 | 1,095,194.15 | 1,095,662.14 | |
| 资产总计 | 1,092,603.06 | 1,211,131.27 | 1,213,753.14 | 1,206,130.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,725.84 | 70,112.33 | 66,496.80 | 67,099.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,391.02 | 17,469.87 | 17,998.42 | 17,723.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,391.02 | 17,469.87 | 17,998.42 | 17,723.94 | |
| 预收款项 | 7,455.66 | 8,941.82 | 8,190.92 | 5,250.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,460.08 | 1,194.34 | 1,294.01 | 1,298.22 | |
| 应交税费 | 4,616.08 | 3,970.96 | 4,753.63 | 4,161.77 | |
| 其他应付款(合计) | 138,399.28 | 58,434.88 | 67,783.72 | 60,433.74 | |
| 应付利息 | 49,275.91 | -- | 10,687.79 | 2,777.76 | |
| 应付股利 | 71.05 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89,052.32 | -- | 57,095.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 318,430.88 | 334,875.34 | 326,873.14 | 314,484.49 | |
| 其他流动负债 | 118.95 | 104.06 | 121.74 | 72.03 | |
| 流动负债合计 | 523,620.55 | 497,002.69 | 495,625.56 | 471,798.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,998.82 | 38,200.00 | 41,000.00 | 52,660.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 33,315.65 | 36,481.05 | 36,680.89 | 37,140.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,300.00 | 7,469.62 | 8,323.45 | 9,877.34 | |
| 长期应付款 | 1,300.00 | -- | 8,323.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,098.25 | 1,477.22 | 1,477.22 | 1,561.89 | |
| 递延所得税负债 | 128,311.99 | 148,854.53 | 148,700.48 | 148,546.43 | |
| 长期递延收益 | 504.36 | 786.59 | 821.96 | 857.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 230,529.07 | 233,269.01 | 237,003.99 | 250,643.72 | |
| 负债合计 | 754,149.62 | 730,271.70 | 732,629.56 | 722,442.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,452.87 | 117,452.87 | 117,452.87 | 117,452.87 | |
| 资本公积 | 172,996.33 | 168,480.47 | 168,480.47 | 168,480.47 | |
| 减：库存股 | 18,506.44 | 18,506.44 | 18,506.44 | 18,506.44 | |
| 其他综合收益 | -14,315.97 | 11,648.70 | 11,648.70 | 11,648.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,197.80 | 179,410.01 | 179,704.48 | 182,269.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,246.73 | 472,907.74 | 473,202.22 | 475,767.46 | |
| 少数股东权益 | -5,793.29 | 7,951.83 | 7,921.37 | 7,921.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,453.45 | 480,859.57 | 481,123.59 | 483,688.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,092,603.06 | 1,211,131.27 | 1,213,753.14 | 1,206,130.68 | |
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