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皇庭国际(000056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,033.13 | 16,861.20 | 24,761.61 | 22,493.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 45,101.78 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,904.29 | 18,971.25 | 18,178.33 | 17,248.58 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 674.29 | |
应收账款 | 19,904.29 | 18,971.25 | 18,178.33 | 16,574.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 269.76 | 1,073.90 | 2,616.31 | 2,452.11 | |
其他应收款(合计) | 116,655.71 | 27,714.23 | 25,310.35 | 56,457.68 | |
应收利息 | 24.86 | 8,030.19 | 5,716.26 | 8,907.70 | |
应收股利 | 8,943.00 | 9,936.67 | 9,936.67 | 9,936.67 | |
其他应收款 | 107,687.84 | -- | 9,657.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 763.40 | 1,784.30 | 1,652.70 | 1,707.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9,773.33 | 3,185.32 | 14,983.66 | 13,646.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,485.92 | 6,404.07 | 6,695.11 | 4,850.13 | |
流动资产合计 | 172,885.54 | 250,929.01 | 271,360.81 | 322,475.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | 174,934.75 | 177,162.75 | 158,517.75 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 18,739.88 | 11,129.44 | 2,117.40 | 10,224.48 | |
长期股权投资 | 3,184.57 | 3,171.58 | 3,228.49 | 3,249.93 | |
投资性房地产 | 948,406.88 | 948,402.60 | 948,406.88 | 948,406.88 | |
在建工程(合计) | 9,919.84 | 11,669.32 | 11,601.32 | 11,659.48 | |
在建工程 | 9,919.84 | -- | 11,601.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,641.89 | 20,376.84 | 21,034.25 | 4,985.92 | |
固定资产净额 | 4,641.89 | -- | 21,034.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 254.34 | 234.72 | 259.69 | 286.63 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 734.20 | 1,111.09 | 1,111.09 | 1,111.09 | |
长期待摊费用 | 6,823.78 | 6,527.91 | 6,926.76 | 6,989.64 | |
递延所得税资产 | 4,181.48 | 5,431.61 | 5,171.61 | 5,535.68 | |
其他非流动资产 | 1,003.43 | 4,087.18 | 4,080.80 | 4,003.43 | |
非流动资产合计 | 1,072,810.43 | 1,056,608.98 | 1,049,040.07 | 996,453.17 | |
资产总计 | 1,245,695.97 | 1,307,538.00 | 1,320,400.88 | 1,318,928.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 73,164.00 | 80,165.00 | 68,666.00 | 30,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,325.00 | 16,074.17 | 16,500.06 | 19,959.99 | |
应付票据 | -- | 97.69 | 97.69 | -- | |
应付账款 | 17,325.00 | 15,976.49 | 16,402.37 | -- | |
预收款项 | 5,624.67 | 7,220.56 | 5,049.67 | 4,595.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,125.38 | 969.85 | 927.15 | 944.70 | |
应交税费 | 2,234.55 | 7,618.20 | 7,016.56 | 7,866.29 | |
其他应付款(合计) | 33,442.55 | 33,375.24 | 35,011.35 | 43,400.18 | |
应付利息 | 1,128.44 | 911.37 | 1,038.81 | 2,539.02 | |
应付股利 | -- | -- | 1,173.67 | -- | |
其他应付款 | 32,314.11 | -- | 32,798.87 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77,635.09 | 75,864.28 | 50,298.22 | 100,794.74 | |
其他流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
流动负债合计 | 210,551.24 | 221,287.30 | 185,469.01 | 209,561.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 312,617.00 | 324,740.00 | 376,284.00 | 368,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 11,641.79 | 16,113.75 | 15,309.14 | 1,800.00 | |
长期应付款 | 11,641.79 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,476.21 | 1,476.21 | 1,476.21 | 1,476.21 | |
递延所得税负债 | 152,721.19 | 149,692.19 | 149,692.19 | 149,692.19 | |
长期递延收益 | 1,196.28 | 1,231.66 | 1,901.42 | 1,601.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 479,652.47 | 493,253.80 | 544,662.96 | 523,270.23 | |
负债合计 | 690,203.71 | 714,541.10 | 730,131.97 | 732,832.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,534.54 | 117,534.54 | 117,534.54 | 117,534.54 | |
资本公积 | 192,681.30 | 189,507.62 | 189,507.62 | 189,507.62 | |
减:库存股 | 18,688.94 | 18,092.16 | 17,119.02 | 16,786.11 | |
其他综合收益 | 26,630.33 | 22,649.83 | 22,649.83 | 22,649.83 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,422.14 | 14,012.06 | 14,012.06 | 14,012.06 | |
一般风险准备 | -- | 3,376.93 | 3,376.93 | 3,776.23 | |
未分配利润 | 212,326.24 | 215,977.33 | 213,057.43 | 209,545.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 544,905.60 | 544,966.16 | 543,019.40 | 540,239.72 | |
少数股东权益 | 10,586.65 | 48,030.74 | 47,249.52 | 45,856.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 555,492.25 | 592,996.89 | 590,268.92 | 586,096.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,245,695.97 | 1,307,538.00 | 1,320,400.88 | 1,318,928.60 |
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