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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,122.93 | 85,758.09 | 53,360.02 | 39,102.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,676.47 | -- | 6,042.81 | -- | |
| 应收票据 | 405.76 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,270.71 | 6,708.29 | 6,042.81 | 8,178.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 442.46 | 378.87 | 641.27 | 26,283.42 | |
| 其他应收款(合计) | 10,042.99 | -- | 10,726.21 | -- | |
| 应收利息 | 1,116.84 | 870.01 | 5,015.06 | 2,981.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,926.15 | 8,768.17 | 5,711.15 | 6,259.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,276.11 | 7,216.01 | 7,164.21 | 7,129.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,843.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,149.80 | 4,254.78 | 7,684.84 | 3,330.00 | |
| 流动资产合计 | 362,464.04 | 286,214.23 | 254,159.36 | 212,124.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 206,910.00 | 172,260.00 | 168,540.00 | 118,860.00 | |
| 可供出售金融资产 | 50,700.00 | 1,100.00 | 21,100.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,352.67 | 91,154.41 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,637.83 | 130,417.41 | 78,889.02 | 73,407.97 | |
| 投资性房地产 | 857,632.97 | 847,911.72 | 847,823.78 | 765,810.30 | |
| 在建工程(合计) | 10,908.60 | -- | 5,234.94 | -- | |
| 在建工程 | 10,908.60 | 5,533.62 | 5,234.94 | 251.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,439.76 | -- | 5,421.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,439.76 | 5,496.41 | 5,421.52 | 5,419.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 324.18 | 302.71 | 265.23 | 214.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,566.26 | 1,810.64 | 1,008.24 | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,943.96 | 5,778.92 | 3,755.45 | 4,014.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,905.50 | 1,845.64 | 1,843.84 | 1,696.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,092.20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,054,503.93 | 1,094,351.49 | 968,342.03 | 864,814.50 | |
| 资产总计 | 1,416,967.97 | 1,380,565.72 | 1,222,501.39 | 1,076,939.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,977.72 | 50,079.73 | 35,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,787.96 | -- | 8,805.76 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,787.96 | 10,498.60 | 8,805.76 | 9,369.53 | |
| 预收款项 | 4,760.40 | 1,571.17 | 1,171.45 | 1,215.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,788.97 | 834.15 | 779.61 | 523.71 | |
| 应交税费 | 6,481.85 | 3,958.91 | 3,391.44 | 4,533.23 | |
| 其他应付款(合计) | 40,503.46 | -- | 23,838.97 | -- | |
| 应付利息 | 1,438.20 | 1,561.72 | 1,199.79 | 776.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8,811.17 | |
| 其他应付款 | 39,065.26 | 38,372.03 | 22,639.18 | 24,727.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,504.00 | 8,920.00 | 4,040.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 50,077.49 | -- | |
| 流动负债合计 | 206,804.37 | 115,796.31 | 127,104.72 | 59,956.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 473,632.00 | 523,596.00 | 388,460.00 | 315,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,800.00 | 19,874.08 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,317.57 | 4,667.35 | 4,667.35 | 4,667.35 | |
| 递延所得税负债 | 142,333.80 | 139,918.29 | 139,918.29 | 139,917.87 | |
| 长期递延收益 | 3,405.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 631,488.98 | 688,055.72 | 533,045.64 | 459,585.22 | |
| 负债合计 | 838,293.35 | 803,852.03 | 660,150.36 | 519,542.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,534.54 | 117,534.54 | 114,778.49 | 114,778.49 | |
| 资本公积 | 194,043.56 | 193,752.73 | 180,287.99 | 180,289.06 | |
| 减：库存股 | 16,233.13 | 16,233.13 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.99 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,221.78 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 221,504.63 | 221,319.99 | 214,929.12 | 210,366.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 530,070.38 | 528,966.08 | 522,587.56 | 518,026.41 | |
| 少数股东权益 | 48,604.23 | 47,747.62 | 39,763.46 | 39,371.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 578,674.62 | 576,713.69 | 562,351.02 | 557,397.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,416,967.97 | 1,380,565.72 | 1,222,501.39 | 1,076,939.49 | |
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