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皇庭国际(000056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,174.11 | 24,103.40 | 60,020.24 | 128,950.19 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,515.39 | 11,892.70 | 12,091.70 | 8,810.08 | |
应收票据 | 1,415.61 | 1,821.37 | 1,821.37 | 1,207.45 | |
应收账款 | 15,099.78 | 10,071.33 | 10,270.33 | 7,602.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,270.40 | 1,799.86 | 29,999.64 | 1,671.25 | |
其他应收款(合计) | 50,156.61 | 12,105.82 | 9,678.22 | 17,542.35 | |
应收利息 | 4,942.58 | 2,501.30 | 783.85 | 960.32 | |
应收股利 | 9,936.67 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 35,277.36 | 9,604.53 | 8,894.37 | 16,582.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,529.35 | 2,319.52 | 2,264.73 | 2,359.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 23,602.08 | 31,595.38 | 41,516.49 | 49,797.71 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,008.18 | 1,897.60 | 4,431.63 | 4,599.09 | |
流动资产合计 | 282,763.87 | 256,588.28 | 366,021.64 | 397,968.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 159,507.75 | 170,874.00 | 206,019.00 | 184,239.00 | |
可供出售金融资产 | 45,101.78 | 600.00 | 600.00 | 20,700.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 9,932.83 | 10,650.00 | 14,340.00 | 23,197.46 | |
长期股权投资 | 3,710.03 | 110,645.94 | 87,344.06 | 83,054.08 | |
投资性房地产 | 948,406.88 | 867,071.16 | 867,185.08 | 857,632.97 | |
在建工程(合计) | 11,613.06 | 11,692.71 | 11,457.01 | 11,348.90 | |
在建工程 | 11,613.06 | 11,692.71 | 11,457.01 | 11,348.90 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,118.71 | 5,196.21 | 5,304.18 | 5,375.44 | |
固定资产净额 | 5,118.71 | 5,196.21 | 5,304.18 | 5,375.44 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 307.45 | 326.34 | 292.54 | 304.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,111.09 | 3,566.26 | 3,566.26 | 3,566.26 | |
长期待摊费用 | 7,783.82 | 4,612.40 | 4,867.31 | 5,411.78 | |
递延所得税资产 | 5,542.68 | 1,914.09 | 1,914.14 | 2,047.40 | |
其他非流动资产 | 4,092.43 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,128.05 | |
非流动资产合计 | 1,042,720.77 | 1,019,275.11 | 999,870.58 | 1,015,766.68 | |
资产总计 | 1,325,484.63 | 1,275,863.38 | 1,365,892.22 | 1,413,735.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,000.00 | 37,000.00 | 77,000.00 | 86,977.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 21,859.29 | 8,895.62 | 8,550.20 | 8,625.97 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 8,625.97 | |
应付账款 | 21,859.29 | -- | 8,550.20 | -- | |
预收款项 | 5,487.47 | 4,501.35 | 2,473.55 | 5,244.11 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,377.01 | 1,050.88 | 974.86 | 972.13 | |
应交税费 | 6,939.15 | 2,406.19 | 5,084.18 | 6,818.74 | |
其他应付款(合计) | 35,754.71 | 33,724.73 | 41,160.12 | 30,976.40 | |
应付利息 | 1,276.36 | 1,008.56 | 1,281.92 | 1,411.54 | |
应付股利 | -- | -- | 4,701.38 | -- | |
其他应付款 | 34,478.35 | 32,716.17 | 35,176.82 | 29,564.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 108,975.25 | 89,175.00 | 93,535.00 | 60,154.00 | |
其他流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 218,392.87 | 176,753.78 | 228,777.92 | 199,769.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 371,394.93 | 382,900.28 | 404,758.14 | 463,160.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,800.00 | 1,300.00 | 2,500.00 | 18,106.18 | |
长期应付款 | -- | 1,300.00 | 2,500.00 | 18,106.18 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,668.52 | 1,668.52 | 1,668.52 | 2,317.57 | |
递延所得税负债 | 149,692.19 | 2,146.77 | 142,333.80 | 142,333.80 | |
长期递延收益 | 1,873.24 | -- | 2,451.28 | 2,921.14 | |
其他非流动负债 | -- | 142,333.80 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 526,428.88 | 530,349.38 | 553,711.75 | 628,838.70 | |
负债合计 | 744,821.75 | 707,103.15 | 782,489.67 | 828,607.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,534.54 | 117,534.54 | 117,534.54 | 117,534.54 | |
资本公积 | 189,507.62 | 193,358.62 | 194,016.84 | 194,043.56 | |
减:库存股 | 16,233.13 | 16,233.13 | 16,233.13 | 16,233.13 | |
其他综合收益 | 22,649.83 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,012.06 | 13,221.78 | 13,221.78 | 13,221.78 | |
一般风险准备 | 3,776.23 | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 204,820.48 | 232,096.40 | 226,927.43 | 226,831.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 536,067.63 | 539,977.22 | 535,466.45 | 535,397.60 | |
少数股东权益 | 44,595.25 | 28,783.02 | 47,936.10 | 49,730.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 580,662.88 | 568,760.23 | 583,402.55 | 585,127.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,325,484.63 | 1,275,863.38 | 1,365,892.22 | 1,413,735.47 |
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