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皇庭国际(000056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,743.51 | 3,387.57 | 2,566.61 | 122,316.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,064.17 | 2,269.29 | 1,594.82 | 1,317.67 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 253.95 | 169.13 | 75.29 | 3,348.46 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,900.21 | 3,620.20 | 1,423.71 | 1,226.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,562.54 | 3,944.61 | 4,169.56 | 4,320.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37.07 | -- | -- | 43.30 | |
流动资产合计 | 11,561.45 | 13,390.80 | 9,829.98 | 132,572.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 765,262.43 | 765,262.43 | 765,262.43 | 765,262.43 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 259.75 | 1,398.30 | 174.26 | 174.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,062.19 | 6,037.14 | 6,078.69 | 6,108.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 148.58 | 91.56 | 51.93 | 56.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,901.56 | 9,889.89 | 9,870.57 | 157.65 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | 70.00 | 402.00 | 1,057.12 | |
非流动资产合计 | 775,634.51 | 782,749.32 | 781,839.88 | 772,816.75 | |
资产总计 | 787,195.95 | 796,140.12 | 791,669.86 | 905,389.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 938.00 | 938.00 | 43,438.00 | 123,438.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,878.33 | 10,898.32 | 13,041.91 | 13,236.22 | |
预收款项 | 740.05 | 636.93 | 708.33 | 710.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,248.34 | 338.40 | 401.56 | 324.65 | |
应交税费 | 1,602.57 | 197.59 | 1,501.89 | 1,459.28 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 596.81 | 476.27 | 496.04 | 677.06 | |
应付股利 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | 512.77 | |
其他应付款 | 108,464.88 | 97,947.24 | 69,703.97 | 83,052.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 133,781.76 | 114,545.52 | 132,204.47 | 225,610.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 215,200.00 | 215,900.00 | 183,600.00 | 194,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,475.73 | 7,302.65 | 8,617.88 | 8,617.88 | |
递延所得税负债 | 138,187.37 | 137,789.32 | 136,555.27 | 136,555.27 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 360,863.09 | 360,991.97 | 328,773.15 | 339,473.15 | |
负债合计 | 494,644.85 | 475,537.50 | 460,977.61 | 565,083.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,508.14 | 26,508.14 | 22,090.12 | 22,090.12 | |
资本公积 | 2,430.79 | 2,430.79 | 6,848.81 | 6,848.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 148,642.92 | 166,269.03 | 172,453.89 | 178,316.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,174.83 | 207,800.95 | 213,985.81 | 219,848.35 | |
少数股东权益 | 102,376.27 | 112,801.67 | 116,706.44 | 120,457.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 292,551.10 | 320,602.62 | 330,692.24 | 340,305.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,195.95 | 796,140.12 | 791,669.86 | 905,389.67 |
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