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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,727.77 | 60,374.07 | 28,769.72 | 110,651.08 | 91,326.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 195.88 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,927.32 | 22,853.79 | 21,632.67 | 13,643.72 | 33,873.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,777.94 | 98,173.62 | 56,198.77 | 192,982.55 | 183,611.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,501.82 | 38,852.66 | 18,291.58 | 63,094.24 | 55,264.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,214.54 | 6,647.49 | 4,036.73 | 15,232.86 | 11,498.76 |
| 支付的各项税费 | 6,987.47 | 5,546.34 | 1,770.61 | 12,015.89 | 12,289.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,585.37 | 27,850.91 | 16,608.73 | 28,625.94 | 50,821.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,329.55 | 96,036.42 | 41,165.37 | 173,629.31 | 162,472.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,448.39 | 2,137.20 | 15,033.40 | 19,353.24 | 21,138.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,465.00 | 491.00 | 491.00 | 265,848.83 | 51,754.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.59 | 3.52 | 1.65 | 4,710.88 | 5,288.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,405.02 | 26,405.02 | 62.68 | 1.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,877.61 | 26,899.54 | 555.33 | 270,561.06 | 57,042.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,059.86 | 4,806.70 | 1,634.80 | 12,232.57 | 11,740.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 213,965.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 42,180.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,059.86 | 4,806.70 | 1,634.80 | 226,197.57 | 53,920.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,817.75 | 22,092.84 | -1,079.47 | 44,363.48 | 3,121.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,002.20 | 60,900.00 | 10,000.00 | 43,871.89 | 16,871.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,785.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,002.20 | 60,900.00 | 10,000.00 | 54,656.89 | 16,871.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,552.80 | 58,198.55 | 16,280.00 | 74,955.55 | 58,325.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,311.72 | 15,850.33 | 7,339.75 | 40,578.71 | 32,855.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 5,353.25 | 5,353.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,727.21 | 6,493.74 | 509.40 | 53,922.09 | 670.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,591.73 | 80,542.62 | 24,129.15 | 169,456.35 | 91,850.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,589.53 | -19,642.62 | -14,129.15 | -114,799.47 | -74,979.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.49 | -0.98 | -5.66 | 0.05 | 9.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,298.91 | 4,586.44 | -180.88 | -51,082.70 | -50,709.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,082.71 | 12,082.71 | 12,082.71 | 63,165.41 | 62,982.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,783.80 | 16,669.15 | 11,901.82 | 12,082.71 | 12,272.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,665.60 | -- | 11,866.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -591.78 | -- | 9,292.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 276.75 | -- | 515.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.57 | -- | 109.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,618.28 | -- | 3,169.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.18 | -- | -0.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,442.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,554.66 | -- | 31,512.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -212.98 | -- | -10,891.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 371.07 | -- | -3,640.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 610.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68.16 | -- | 3,126.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,723.23 | -- | 80,282.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,888.70 | -- | -104,161.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 126.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,137.20 | -- | 19,353.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,669.15 | -- | 12,082.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,082.71 | -- | 63,165.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,586.44 | -- | -51,082.70 | -- |
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