皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,102.9736,322.0315,208.3092,324.09113,727.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,989.3814,248.575,034.9111,529.9247,927.32
经营活动现金流入小计105,092.3550,570.5920,243.20125,072.78180,777.94
购买商品、接受劳务支付的现金41,753.1522,472.879,689.1742,005.4279,501.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,150.923,946.242,173.1211,980.829,214.54
支付的各项税费3,210.541,706.85383.339,080.066,987.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,476.747,512.557,290.0420,911.2149,585.37
经营活动现金流出小计71,591.3635,638.5119,535.6694,974.09161,329.55
经营活动产生的现金流量净额33,500.9914,932.08707.5430,098.6919,448.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.0028,304.491,465.00
取得投资收益所收到的现金------7.597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.3134.61--65.8026,405.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,020.4022,200.0021,700.007,744.23--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,255.7122,434.6121,900.0036,122.1127,877.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,524.5940.1310.645,688.745,059.86
投资所支付的现金17,500.0017,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,719.34--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,743.9317,540.1310.645,688.745,059.86
投资活动产生的现金流量净额-20,488.224,894.4821,889.3630,433.3722,817.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,400.002,500.002,500.00102,000.0076,002.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,177.027,571.287,706.7110,394.08--
筹资活动现金流入小计45,577.0210,071.2810,206.71112,394.0876,002.20
偿还债务支付的现金36,664.4715,384.4714,104.47126,026.8086,552.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,899.0610,428.522,389.3132,065.6025,311.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,213.11942.39549.2319,837.959,727.21
筹资活动现金流出小计62,776.6426,755.3917,043.02177,930.34121,591.73
筹资活动产生的现金流量净额-17,199.62-16,684.11-6,836.31-65,536.26-45,589.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.091.431.430.2724.49
五、现金及现金等价物净增加额-4,185.753,143.8915,762.03-5,003.93-3,298.91
加:期初现金及现金等价物余额7,351.447,078.787,078.7812,082.7112,082.71
六、期末现金及现金等价物余额3,165.6910,222.6722,840.817,078.788,783.80
附注
净利润--1,395.18--7,627.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,721.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--203.84--468.82--
无形资产摊销--48.94--109.35--
长期待摊费用摊销--1,241.24--2,761.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.94---46.21--
固定资产报废损失------6.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,377.22--31,127.93--
投资损失--27.79---693.44--
递延所得税资产减少--601.81---1,774.66--
递延所得税负债增加------1,159.26--
存货的减少--0.31--765.95--
经营性应收项目的减少---5,552.82---60,085.66--
经营性应付项目的增加--2,114.11--38,775.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1.93--
经营活动产生现金流量净额--14,932.08--30,098.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,222.67--7,078.78--
现金的期初余额--7,078.78--12,082.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,143.89---5,003.93--
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