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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
皇庭国际(000056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,173.15 | 33,690.21 | 13,644.21 | 74,632.20 | 55,408.47 |
收到的税费返还 | 245.32 | 254.49 | -- | 73.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,885.49 | 5,609.50 | 5,121.39 | 13,574.17 | 13,657.76 |
经营活动现金流入小计 | 56,303.96 | 39,554.19 | 18,765.60 | 88,280.20 | 69,066.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,987.19 | 5,045.80 | 2,324.38 | 12,661.54 | 9,833.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,089.71 | 5,735.69 | 3,274.76 | 11,396.01 | 8,608.78 |
支付的各项税费 | 4,562.39 | 3,431.74 | 1,038.73 | 6,788.68 | 4,953.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,223.16 | 5,607.75 | 5,591.84 | 16,596.81 | 13,406.71 |
经营活动现金流出小计 | 28,862.45 | 19,820.98 | 12,229.72 | 47,443.05 | 36,802.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,441.51 | 19,733.22 | 6,535.89 | 40,837.15 | 32,263.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | 686.00 | 150.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 442.17 | 432.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | -- | 1,128.17 | 582.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.11 | 48.75 | 33.85 | 1,178.74 | 384.67 |
投资所支付的现金 | 5,743.40 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,464.42 | 464.42 |
投资活动现金流出小计 | 5,814.51 | 3,048.75 | 2,033.85 | 3,643.17 | 849.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,794.51 | -3,028.75 | -2,033.85 | -2,514.99 | -266.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 | 8,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,895.73 | 460.00 | 260.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,895.73 | 13,460.00 | 8,760.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,093.89 | 1,580.00 | 800.00 | 22,731.39 | 18,210.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,954.59 | 9,211.41 | 6,873.81 | 25,359.91 | 22,327.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 241.08 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,558.25 | 3,182.38 | 1,000.72 | 11,976.65 | 5,318.33 |
筹资活动现金流出小计 | 22,606.73 | 13,973.79 | 8,674.52 | 60,067.95 | 45,856.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,606.73 | -13,973.79 | -5,778.79 | -46,607.95 | -37,096.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.21 | 0.98 | 0.12 | -0.70 | -0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -957.52 | 2,731.66 | -1,276.63 | -8,286.49 | -5,098.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,283.49 | 2,283.49 | 2,283.49 | 10,569.98 | 10,569.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,325.97 | 5,015.15 | 1,006.86 | 2,283.49 | 5,471.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,803.36 | -- | -125,795.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3.07 | -- | 478.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 186.92 | -- | 443.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 50.86 | -- | 117.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,025.64 | -- | 2,279.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -12.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.80 | -- | 25.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 82,646.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 43,265.14 | -- | 75,879.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -120.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -170.12 | -- | -17,853.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 308.10 | -- | -11,425.50 | -- |
存货的减少 | -- | 8.26 | -- | 9.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,177.54 | -- | -5,748.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,663.75 | -- | 263.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 21,621.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,733.22 | -- | 40,837.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,015.15 | -- | 2,283.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,283.49 | -- | 10,569.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,731.66 | -- | -8,286.49 | -- |
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