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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,431.22 | 83,952.63 | 63,164.92 | 34,763.47 | 16,277.26 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.35 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 562.16 | 4,585.70 | 3,905.58 | 2,479.93 | 4,695.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,993.38 | 88,551.68 | 67,070.50 | 37,243.39 | 20,972.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,905.53 | 30,480.35 | 21,957.63 | 10,242.73 | 5,505.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,928.22 | 13,683.44 | 10,658.38 | 7,261.43 | 3,974.69 |
| 支付的各项税费 | 901.75 | 5,855.68 | 4,021.11 | 2,826.77 | 855.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 999.22 | 7,202.66 | 6,795.57 | 5,630.39 | 6,515.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,734.72 | 57,222.14 | 43,432.68 | 25,961.32 | 16,851.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,258.66 | 31,329.55 | 23,637.82 | 11,282.07 | 4,121.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 478.99 | 158.99 | 58.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 81.27 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.00 | -5.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | 555.23 | 159.10 | 59.01 | 0.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553.92 | 957.47 | 498.48 | 257.09 | 82.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 553.92 | 5,107.47 | 4,648.48 | 4,407.09 | 4,232.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -453.92 | -4,552.24 | -4,489.38 | -4,348.08 | -4,232.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,890.00 | 8,890.00 | 8,890.00 | 8,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | 48,606.20 | 6,293.70 | 3,506.20 | 2,006.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,540.47 | 2,438.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | 62,036.67 | 17,621.79 | 12,396.20 | 10,896.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,612.98 | 53,054.04 | 9,084.23 | 5,836.50 | 1,968.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.30 | 22,071.23 | 16,923.17 | 10,219.52 | 3,256.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 279.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,909.00 | 6,566.33 | 5,223.69 | 3,628.36 | 2,119.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,420.28 | 81,691.60 | 31,231.09 | 19,684.39 | 7,344.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,620.28 | -19,654.93 | -13,609.29 | -7,288.19 | 3,551.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 6.30 | 6.26 | 6.71 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,184.47 | 7,128.67 | 5,545.41 | -347.49 | 3,440.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,784.94 | 4,656.26 | 4,656.26 | 4,656.26 | 4,656.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,969.40 | 11,784.94 | 10,201.67 | 4,308.78 | 8,096.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -114,850.99 | -- | -42,432.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,652.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,072.18 | -- | 990.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 183.03 | -- | 50.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,648.43 | -- | 876.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -675.14 | -- | -633.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.89 | -- | 1.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 47,737.88 | -- | 13,861.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,524.14 | -- | 33,513.29 | -- |
| 投资损失 | -- | 437.54 | -- | 11.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,294.33 | -- | -20.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,875.40 | -- | -3,157.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,576.87 | -- | -1,060.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -76,986.09 | -- | 5,136.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 86,866.33 | -- | 1,169.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,329.55 | -- | 11,282.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,784.94 | -- | 4,308.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,656.26 | -- | 4,656.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,128.67 | -- | -347.49 | -- |
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