皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,173.1533,690.2113,644.2174,632.2055,408.47
收到的税费返还245.32254.49--73.82--
收到的其他与经营活动有关的现金6,885.495,609.505,121.3913,574.1713,657.76
经营活动现金流入小计56,303.9639,554.1918,765.6088,280.2069,066.22
购买商品、接受劳务支付的现金7,987.195,045.802,324.3812,661.549,833.26
支付给职工以及为职工支付的现金8,089.715,735.693,274.7611,396.018,608.78
支付的各项税费4,562.393,431.741,038.736,788.684,953.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,223.165,607.755,591.8416,596.8113,406.71
经营活动现金流出小计28,862.4519,820.9812,229.7247,443.0536,802.60
经营活动产生的现金流量净额27,441.5119,733.226,535.8940,837.1532,263.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.0020.00--686.00150.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------442.17432.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.0020.00--1,128.17582.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71.1148.7533.851,178.74384.67
投资所支付的现金5,743.403,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,000.002,464.42464.42
投资活动现金流出小计5,814.513,048.752,033.853,643.17849.10
投资活动产生的现金流量净额-5,794.51-3,028.75-2,033.85-2,514.99-266.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------13,000.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,895.73460.00260.00
筹资活动现金流入小计----2,895.7313,460.008,760.00
偿还债务支付的现金4,093.891,580.00800.0022,731.3918,210.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,954.599,211.416,873.8125,359.9122,327.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------241.08--
支付其他与筹资活动有关的现金7,558.253,182.381,000.7211,976.655,318.33
筹资活动现金流出小计22,606.7313,973.798,674.5260,067.9545,856.10
筹资活动产生的现金流量净额-22,606.73-13,973.79-5,778.79-46,607.95-37,096.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.210.980.12-0.70-0.03
五、现金及现金等价物净增加额-957.522,731.66-1,276.63-8,286.49-5,098.82
加:期初现金及现金等价物余额2,283.492,283.492,283.4910,569.9810,569.98
六、期末现金及现金等价物余额1,325.975,015.151,006.862,283.495,471.16
附注
净利润---24,803.36---125,795.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.07--478.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--186.92--443.39--
无形资产摊销--50.86--117.56--
长期待摊费用摊销--1,025.64--2,279.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08---12.21--
固定资产报废损失--0.80--25.85--
公允价值变动损失------82,646.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,265.14--75,879.98--
投资损失-------120.60--
递延所得税资产减少---170.12---17,853.17--
递延所得税负债增加--308.10---11,425.50--
存货的减少--8.26--9.17--
经营性应收项目的减少--1,177.54---5,748.76--
经营性应付项目的增加---3,663.75--263.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------21,621.03--
经营活动产生现金流量净额--19,733.22--40,837.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,015.15--2,283.49--
现金的期初余额--2,283.49--10,569.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,731.66---8,286.49--
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