皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,408.4737,149.6116,329.7262,324.3873,102.97
收到的税费返还------194.94--
收到的其他与经营活动有关的现金13,657.768,699.182,900.6160,374.3131,989.38
经营活动现金流入小计69,066.2245,848.7919,230.33122,893.63105,092.35
购买商品、接受劳务支付的现金9,833.265,872.713,486.3519,919.4441,753.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,608.785,811.013,216.9110,751.808,150.92
支付的各项税费4,953.863,073.681,692.233,985.463,210.54
支付的其他与经营活动有关的现金13,406.719,201.158,314.4440,695.6918,476.74
经营活动现金流出小计36,802.6023,958.5516,709.9375,352.3971,591.36
经营活动产生的现金流量净额32,263.6321,890.242,520.4047,541.2433,500.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150.0050.00536.003,515.23200.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额432.78403.78409.8735.3135.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------22,200.2024,020.40
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计582.78453.78945.8725,750.7424,255.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金384.67226.5649.352,113.736,524.59
投资所支付的现金------9,140.0017,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------20,719.3420,719.34
支付的其他与投资活动有关的现金464.42464.42--4,000.00--
投资活动现金流出小计849.10690.9849.3535,973.0744,743.93
投资活动产生的现金流量净额-266.31-237.20896.53-10,222.33-20,488.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.008,500.008,500.00112,900.0020,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金260.00230.0044.059,954.3525,177.02
筹资活动现金流入小计8,760.008,730.008,544.05122,854.3545,577.02
偿还债务支付的现金18,210.2016,454.7512,387.19117,986.8836,664.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,327.5711,156.017,280.1636,439.6424,899.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,318.337,881.18187.192,527.781,213.11
筹资活动现金流出小计45,856.1035,491.9419,854.54156,954.3062,776.64
筹资活动产生的现金流量净额-37,096.10-26,761.94-11,310.49-34,099.95-17,199.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-0.060.06-0.421.09
五、现金及现金等价物净增加额-5,098.82-5,108.96-7,893.503,218.54-4,185.75
加:期初现金及现金等价物余额10,569.9810,569.9810,569.987,351.447,351.44
六、期末现金及现金等价物余额5,471.165,461.022,676.4810,569.983,165.69
附注
净利润---2,229.18---31,966.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,522.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222.70--433.86--
无形资产摊销--60.82--131.07--
长期待摊费用摊销--1,127.80--2,468.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.55---28.12--
固定资产报废损失------31.50--
公允价值变动损失------12,593.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,450.85--36,681.13--
投资损失-------41.45--
递延所得税资产减少---47.50--2,019.23--
递延所得税负债增加--308.10---2,532.22--
存货的减少--0.06---3,258.90--
经营性应收项目的减少---86.94--21,238.35--
经营性应付项目的增加---916.27---5,475.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,890.24--47,541.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,461.02--10,569.98--
现金的期初余额--10,569.98--7,351.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,108.96--3,218.54--
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