皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,102.384,021.242,249.11852.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,444.034,900.34779.25999.31
经营活动现金流入小计11,546.428,921.583,028.361,851.76
购买商品、接受劳务支付的现金27,225.3426,883.1123,493.3321,677.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,634.823,843.212,683.101,576.51
支付的各项税费526.28243.80296.10221.75
支付的其他与经营活动有关的现金15,857.426,577.113,476.062,522.41
经营活动现金流出小计49,243.8637,547.2229,948.5925,998.33
经营活动产生的现金流量净额-37,697.44-28,625.64-26,920.23-24,146.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额86.2831.5031.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86.2831.5031.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,745.859,795.629,018.143,011.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,745.859,795.629,018.143,011.42
投资活动产生的现金流量净额-3,659.57-9,764.12-8,986.64-3,011.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金335,313.25325,246.00272,996.00227,816.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3.09------
筹资活动现金流入小计335,316.34325,246.00272,996.00227,816.00
偿还债务支付的现金263,395.40266,071.00226,071.0075,571.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,703.0617,489.419,646.074,701.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,050.051,842.25745.00--
筹资活动现金流出小计293,148.51285,402.66236,462.0780,272.79
筹资活动产生的现金流量净额42,167.8239,843.3436,533.93147,543.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.040.040.01
五、现金及现金等价物净增加额810.821,453.62627.09120,385.23
加:期初现金及现金等价物余额496.55498.19496.55496.55
六、期末现金及现金等价物余额1,307.371,951.811,123.64120,881.78
附注
净利润-54,279.89---16,138.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备724.87---24.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧420.19--207.59--
无形资产摊销31.21--8.95--
长期待摊费用摊销806.83--366.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.85---2.29--
固定资产报废损失-13.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,086.87--14,026.40--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加1,632.09------
存货的减少177.29--238.41--
经营性应收项目的减少-12,355.09---2,263.12--
经营性应付项目的增加-2,929.30---23,339.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-37,697.44---26,920.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,307.37--1,123.64--
现金的期初余额496.55--496.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额810.82--627.09--
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