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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,102.38 | 4,021.24 | 2,249.11 | 852.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,444.03 | 4,900.34 | 779.25 | 999.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,546.42 | 8,921.58 | 3,028.36 | 1,851.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,225.34 | 26,883.11 | 23,493.33 | 21,677.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,634.82 | 3,843.21 | 2,683.10 | 1,576.51 | |
| 支付的各项税费 | 526.28 | 243.80 | 296.10 | 221.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,857.42 | 6,577.11 | 3,476.06 | 2,522.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,243.86 | 37,547.22 | 29,948.59 | 25,998.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,697.44 | -28,625.64 | -26,920.23 | -24,146.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.28 | 31.50 | 31.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.28 | 31.50 | 31.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,745.85 | 9,795.62 | 9,018.14 | 3,011.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,745.85 | 9,795.62 | 9,018.14 | 3,011.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,659.57 | -9,764.12 | -8,986.64 | -3,011.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,313.25 | 325,246.00 | 272,996.00 | 227,816.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 335,316.34 | 325,246.00 | 272,996.00 | 227,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,395.40 | 266,071.00 | 226,071.00 | 75,571.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,703.06 | 17,489.41 | 9,646.07 | 4,701.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050.05 | 1,842.25 | 745.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,148.51 | 285,402.66 | 236,462.07 | 80,272.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,167.82 | 39,843.34 | 36,533.93 | 147,543.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 810.82 | 1,453.62 | 627.09 | 120,385.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 496.55 | 498.19 | 496.55 | 496.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,307.37 | 1,951.81 | 1,123.64 | 120,881.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -54,279.89 | -- | -16,138.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 724.87 | -- | -24.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.19 | -- | 207.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.21 | -- | 8.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.83 | -- | 366.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.85 | -- | -2.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,086.87 | -- | 14,026.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,632.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 177.29 | -- | 238.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,355.09 | -- | -2,263.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,929.30 | -- | -23,339.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,697.44 | -- | -26,920.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,307.37 | -- | 1,123.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 496.55 | -- | 496.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 810.82 | -- | 627.09 | -- | |
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