皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,651.0891,326.2359,706.1433,039.07
收到的税费返还195.88----16.24
收到的其他与经营活动有关的现金13,643.7233,873.7017,304.0940,700.39
经营活动现金流入小计192,982.55183,611.5698,493.69109,410.10
购买商品、接受劳务支付的现金63,094.2455,264.5436,317.4017,744.14
支付给职工以及为职工支付的现金15,232.8611,498.768,168.764,562.99
支付的各项税费12,015.8912,289.8410,214.942,905.48
支付的其他与经营活动有关的现金28,625.9450,821.0533,381.5149,847.51
经营活动现金流出小计173,629.31162,472.9190,211.4180,630.20
经营活动产生的现金流量净额19,353.2421,138.658,282.2928,779.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金265,848.8351,754.3951,279.6730,270.00
取得投资收益所收到的现金4,710.885,288.045,226.9853.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------789.67
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计270,561.0657,042.4356,506.6531,113.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,232.5711,740.546,281.39950.76
投资所支付的现金213,965.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--42,180.0027,880.000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计226,197.5753,920.5434,161.39950.76
投资活动产生的现金流量净额44,363.483,121.8922,345.2630,162.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,871.8916,871.8914,871.895,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,785.00------
筹资活动现金流入小计54,656.8916,871.8914,871.895,000.00
偿还债务支付的现金74,955.5558,325.5538,587.801,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,578.7132,855.0720,743.028,033.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,353.255,353.255,353.25--
支付其他与筹资活动有关的现金53,922.09670.35----
筹资活动现金流出小计169,456.3591,850.9659,330.829,113.93
筹资活动产生的现金流量净额-114,799.47-74,979.07-44,458.93-4,113.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.059.079.07-1.15
五、现金及现金等价物净增加额-51,082.70-50,709.47-13,822.3254,827.26
加:期初现金及现金等价物余额63,165.4162,982.1262,982.1274,122.93
六、期末现金及现金等价物余额12,082.7112,272.6549,159.80128,950.19
附注
净利润11,866.23--12,306.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,292.34--201.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧515.59--238.13--
无形资产摊销109.37--46.76--
长期待摊费用摊销3,169.99--1,153.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31--1.13--
固定资产报废损失3.51------
公允价值变动损失-2,442.56------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,512.67--14,146.48--
投资损失-10,891.09---8,397.08--
递延所得税资产减少-3,640.22---8.63--
递延所得税负债增加610.64------
存货的减少3,126.20--11.38--
经营性应收项目的减少80,282.28--28,471.82--
经营性应付项目的增加-104,161.41---40,334.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----444.60--
经营活动产生现金流量净额19,353.24--8,282.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,082.71--49,159.80--
现金的期初余额63,165.41--62,982.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,082.70---13,822.32--
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