皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,324.09113,727.7760,374.0728,769.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,529.9247,927.3222,853.7921,632.67
经营活动现金流入小计125,072.78180,777.9498,173.6256,198.77
购买商品、接受劳务支付的现金42,005.4279,501.8238,852.6618,291.58
支付给职工以及为职工支付的现金11,980.829,214.546,647.494,036.73
支付的各项税费9,080.066,987.475,546.341,770.61
支付的其他与经营活动有关的现金20,911.2149,585.3727,850.9116,608.73
经营活动现金流出小计94,974.09161,329.5596,036.4241,165.37
经营活动产生的现金流量净额30,098.6919,448.392,137.2015,033.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,304.491,465.00491.00491.00
取得投资收益所收到的现金7.597.593.521.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.8026,405.0226,405.0262.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,744.23------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,122.1127,877.6126,899.54555.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,688.745,059.864,806.701,634.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,688.745,059.864,806.701,634.80
投资活动产生的现金流量净额30,433.3722,817.7522,092.84-1,079.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金102,000.0076,002.2060,900.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,394.08------
筹资活动现金流入小计112,394.0876,002.2060,900.0010,000.00
偿还债务支付的现金126,026.8086,552.8058,198.5516,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,065.6025,311.7215,850.337,339.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,837.959,727.216,493.74509.40
筹资活动现金流出小计177,930.34121,591.7380,542.6224,129.15
筹资活动产生的现金流量净额-65,536.26-45,589.53-19,642.62-14,129.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.2724.49-0.98-5.66
五、现金及现金等价物净增加额-5,003.93-3,298.914,586.44-180.88
加:期初现金及现金等价物余额12,082.7112,082.7112,082.7112,082.71
六、期末现金及现金等价物余额7,078.788,783.8016,669.1511,901.82
附注
净利润7,627.45--11,665.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,721.13---591.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧468.82--276.75--
无形资产摊销109.35--56.57--
长期待摊费用摊销2,761.10--1,618.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.21---47.18--
固定资产报废损失6.74------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,127.93--14,554.66--
投资损失-693.44---212.98--
递延所得税资产减少-1,774.66--371.07--
递延所得税负债增加1,159.26------
存货的减少765.95---68.16--
经营性应收项目的减少-60,085.66---3,723.23--
经营性应付项目的增加38,775.05---21,888.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1.93--126.29--
经营活动产生现金流量净额30,098.69--2,137.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,078.78--16,669.15--
现金的期初余额12,082.71--12,082.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,003.93--4,586.44--
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