皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,727.7760,374.0728,769.72
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金47,927.3222,853.7921,632.67
经营活动现金流入小计180,777.9498,173.6256,198.77
购买商品、接受劳务支付的现金79,501.8238,852.6618,291.58
支付给职工以及为职工支付的现金9,214.546,647.494,036.73
支付的各项税费6,987.475,546.341,770.61
支付的其他与经营活动有关的现金49,585.3727,850.9116,608.73
经营活动现金流出小计161,329.5596,036.4241,165.37
经营活动产生的现金流量净额19,448.392,137.2015,033.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,465.00491.00491.00
取得投资收益所收到的现金7.593.521.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,405.0226,405.0262.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计27,877.6126,899.54555.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,059.864,806.701,634.80
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计5,059.864,806.701,634.80
投资活动产生的现金流量净额22,817.7522,092.84-1,079.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金76,002.2060,900.0010,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计76,002.2060,900.0010,000.00
偿还债务支付的现金86,552.8058,198.5516,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,311.7215,850.337,339.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金9,727.216,493.74509.40
筹资活动现金流出小计121,591.7380,542.6224,129.15
筹资活动产生的现金流量净额-45,589.53-19,642.62-14,129.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.49-0.98-5.66
五、现金及现金等价物净增加额-3,298.914,586.44-180.88
加:期初现金及现金等价物余额12,082.7112,082.7112,082.71
六、期末现金及现金等价物余额8,783.8016,669.1511,901.82
附注
净利润--11,665.60--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---591.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--276.75--
无形资产摊销--56.57--
长期待摊费用摊销--1,618.28--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.18--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--14,554.66--
投资损失---212.98--
递延所得税资产减少--371.07--
递延所得税负债增加------
存货的减少---68.16--
经营性应收项目的减少---3,723.23--
经营性应付项目的增加---21,888.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--126.29--
经营活动产生现金流量净额--2,137.20--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--16,669.15--
现金的期初余额--12,082.71--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--4,586.44--
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