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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,324.09 | 113,727.77 | 60,374.07 | 28,769.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,529.92 | 47,927.32 | 22,853.79 | 21,632.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,072.78 | 180,777.94 | 98,173.62 | 56,198.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,005.42 | 79,501.82 | 38,852.66 | 18,291.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,980.82 | 9,214.54 | 6,647.49 | 4,036.73 | |
| 支付的各项税费 | 9,080.06 | 6,987.47 | 5,546.34 | 1,770.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,911.21 | 49,585.37 | 27,850.91 | 16,608.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,974.09 | 161,329.55 | 96,036.42 | 41,165.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,098.69 | 19,448.39 | 2,137.20 | 15,033.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,304.49 | 1,465.00 | 491.00 | 491.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.59 | 7.59 | 3.52 | 1.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.80 | 26,405.02 | 26,405.02 | 62.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,744.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,122.11 | 27,877.61 | 26,899.54 | 555.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,688.74 | 5,059.86 | 4,806.70 | 1,634.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,688.74 | 5,059.86 | 4,806.70 | 1,634.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,433.37 | 22,817.75 | 22,092.84 | -1,079.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,000.00 | 76,002.20 | 60,900.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,394.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,394.08 | 76,002.20 | 60,900.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,026.80 | 86,552.80 | 58,198.55 | 16,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,065.60 | 25,311.72 | 15,850.33 | 7,339.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,837.95 | 9,727.21 | 6,493.74 | 509.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,930.34 | 121,591.73 | 80,542.62 | 24,129.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,536.26 | -45,589.53 | -19,642.62 | -14,129.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | 24.49 | -0.98 | -5.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,003.93 | -3,298.91 | 4,586.44 | -180.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,082.71 | 12,082.71 | 12,082.71 | 12,082.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,078.78 | 8,783.80 | 16,669.15 | 11,901.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,627.45 | -- | 11,665.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,721.13 | -- | -591.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 468.82 | -- | 276.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.35 | -- | 56.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,761.10 | -- | 1,618.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.21 | -- | -47.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,127.93 | -- | 14,554.66 | -- | |
| 投资损失 | -693.44 | -- | -212.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,774.66 | -- | 371.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 765.95 | -- | -68.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,085.66 | -- | -3,723.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,775.05 | -- | -21,888.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.93 | -- | 126.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,098.69 | -- | 2,137.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,078.78 | -- | 16,669.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,082.71 | -- | 12,082.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,003.93 | -- | 4,586.44 | -- | |
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