皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,928.6317,594.9912,685.096,481.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,505.1111,750.049,195.706,764.72
经营活动现金流入小计38,433.7429,345.0321,880.7913,246.53
购买商品、接受劳务支付的现金8,869.409,456.807,262.123,665.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,037.564,776.613,463.801,986.18
支付的各项税费1,296.311,293.27581.69246.37
支付的其他与经营活动有关的现金7,433.0411,217.688,986.077,604.75
经营活动现金流出小计23,636.3026,744.3720,293.6813,502.46
经营活动产生的现金流量净额14,797.452,600.661,587.11-255.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.565.204.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额993.091,176.18----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计999.641,181.384.004.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,066.81240.63108.0438.03
投资所支付的现金3,168.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,234.81240.63108.0438.03
投资活动产生的现金流量净额-5,235.16940.75-104.04-34.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198,200.10198,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金148,052.36114,037.0372,859.038,233.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.00--
筹资活动现金流入小计347,252.46313,237.0373,859.038,233.00
偿还债务支付的现金329,408.62292,201.7763,914.311,970.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,721.7315,891.0310,444.175,473.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金456.791,180.37797.80572.80
筹资活动现金流出小计347,587.14309,273.1775,156.288,016.98
筹资活动产生的现金流量净额-334.683,963.87-1,297.25216.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.040.030.030.00
五、现金及现金等价物净增加额9,227.647,505.31185.85-73.93
加:期初现金及现金等价物余额1,307.431,307.371,307.371,307.37
六、期末现金及现金等价物余额10,535.088,812.681,493.221,233.43
附注
净利润3,834.50--867.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备179.05---0.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧420.69--215.04--
无形资产摊销48.90--22.09--
长期待摊费用摊销865.27--402.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.14--1.83--
固定资产报废损失-----0.01--
公允价值变动损失-347.62------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,138.80--10,243.63--
投资损失-8,154.44------
递延所得税资产减少-330.11------
递延所得税负债增加1,730.50------
存货的减少718.73--2,026.11--
经营性应收项目的减少10,162.98---6,522.49--
经营性应付项目的增加-11,472.95---5,668.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,797.45--1,587.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,535.08--1,493.22--
现金的期初余额1,307.43--1,307.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,227.64--185.85--
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