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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,928.63 | 17,594.99 | 12,685.09 | 6,481.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,505.11 | 11,750.04 | 9,195.70 | 6,764.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,433.74 | 29,345.03 | 21,880.79 | 13,246.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,869.40 | 9,456.80 | 7,262.12 | 3,665.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,037.56 | 4,776.61 | 3,463.80 | 1,986.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,296.31 | 1,293.27 | 581.69 | 246.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,433.04 | 11,217.68 | 8,986.07 | 7,604.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,636.30 | 26,744.37 | 20,293.68 | 13,502.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,797.45 | 2,600.66 | 1,587.11 | -255.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.56 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 993.09 | 1,176.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 999.64 | 1,181.38 | 4.00 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,066.81 | 240.63 | 108.04 | 38.03 | |
| 投资所支付的现金 | 3,168.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,234.81 | 240.63 | 108.04 | 38.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,235.16 | 940.75 | -104.04 | -34.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,200.10 | 198,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 148,052.36 | 114,037.03 | 72,859.03 | 8,233.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,252.46 | 313,237.03 | 73,859.03 | 8,233.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 329,408.62 | 292,201.77 | 63,914.31 | 1,970.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,721.73 | 15,891.03 | 10,444.17 | 5,473.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 456.79 | 1,180.37 | 797.80 | 572.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 347,587.14 | 309,273.17 | 75,156.28 | 8,016.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334.68 | 3,963.87 | -1,297.25 | 216.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,227.64 | 7,505.31 | 185.85 | -73.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,307.43 | 1,307.37 | 1,307.37 | 1,307.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,535.08 | 8,812.68 | 1,493.22 | 1,233.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,834.50 | -- | 867.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179.05 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 420.69 | -- | 215.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.90 | -- | 22.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 865.27 | -- | 402.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.14 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -347.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,138.80 | -- | 10,243.63 | -- | |
| 投资损失 | -8,154.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,730.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 718.73 | -- | 2,026.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,162.98 | -- | -6,522.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,472.95 | -- | -5,668.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,797.45 | -- | 1,587.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,535.08 | -- | 1,493.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,307.43 | -- | 1,307.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,227.64 | -- | 185.85 | -- | |
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