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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,632.20 | 55,408.47 | 37,149.61 | 16,329.72 | |
| 收到的税费返还 | 73.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,574.17 | 13,657.76 | 8,699.18 | 2,900.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,280.20 | 69,066.22 | 45,848.79 | 19,230.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,661.54 | 9,833.26 | 5,872.71 | 3,486.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,396.01 | 8,608.78 | 5,811.01 | 3,216.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,788.68 | 4,953.86 | 3,073.68 | 1,692.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,596.81 | 13,406.71 | 9,201.15 | 8,314.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,443.05 | 36,802.60 | 23,958.55 | 16,709.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,837.15 | 32,263.63 | 21,890.24 | 2,520.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 686.00 | 150.00 | 50.00 | 536.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 442.17 | 432.78 | 403.78 | 409.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,128.17 | 582.78 | 453.78 | 945.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,178.74 | 384.67 | 226.56 | 49.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,464.42 | 464.42 | 464.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,643.17 | 849.10 | 690.98 | 49.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,514.99 | -266.31 | -237.20 | 896.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460.00 | 260.00 | 230.00 | 44.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,460.00 | 8,760.00 | 8,730.00 | 8,544.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,731.39 | 18,210.20 | 16,454.75 | 12,387.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,359.91 | 22,327.57 | 11,156.01 | 7,280.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.08 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,976.65 | 5,318.33 | 7,881.18 | 187.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,067.95 | 45,856.10 | 35,491.94 | 19,854.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,607.95 | -37,096.10 | -26,761.94 | -11,310.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,286.49 | -5,098.82 | -5,108.96 | -7,893.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,569.98 | 10,569.98 | 10,569.98 | 10,569.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,283.49 | 5,471.16 | 5,461.02 | 2,676.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -125,795.71 | -- | -2,229.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.39 | -- | 222.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.56 | -- | 60.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,279.24 | -- | 1,127.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.21 | -- | 4.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 82,646.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,879.98 | -- | 21,450.85 | -- | |
| 投资损失 | -120.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,853.17 | -- | -47.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11,425.50 | -- | 308.10 | -- | |
| 存货的减少 | 9.17 | -- | 0.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,748.76 | -- | -86.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 263.66 | -- | -916.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,621.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,837.15 | -- | 21,890.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,283.49 | -- | 5,461.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,569.98 | -- | 10,569.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,286.49 | -- | -5,108.96 | -- | |
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