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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,247.11 | 42,513.96 | 19,220.52 | 5,918.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.79 | 17,448.24 | 25,141.78 | 9,803.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,854.25 | 164,570.73 | 80,163.01 | 19,520.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,259.16 | 9,235.10 | 5,377.95 | 2,865.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,873.94 | 8,251.74 | 5,357.17 | 2,395.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,124.14 | 7,986.05 | 5,742.74 | 3,215.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,994.87 | 45,386.75 | 28,053.00 | 10,269.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,245.90 | 183,447.04 | 98,390.39 | 23,927.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,608.34 | -18,876.32 | -18,227.38 | -4,406.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,541.42 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,954.19 | 7,122.26 | 7,117.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -0.32 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,495.64 | 7,121.94 | 7,117.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,471.50 | 27,168.44 | 26,099.02 | 25,132.68 | |
| 投资所支付的现金 | 130,960.42 | 84,710.33 | 34,755.33 | 6,736.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,243.33 | 1,424.65 | 6,303.43 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,675.25 | 113,303.42 | 67,157.77 | 31,868.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,179.62 | -106,181.48 | -60,040.66 | -31,868.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,433.13 | 17,289.22 | 1,081.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000.00 | 147,000.00 | 76,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 291.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,725.03 | 164,289.22 | 77,081.08 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,880.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,975.06 | 27,398.08 | 19,878.45 | 5,261.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,990.52 | 9,156.89 | 9,156.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,868.43 | 28,898.08 | 20,878.45 | 7,761.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,856.60 | 135,391.14 | 56,202.63 | -761.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.73 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,718.41 | 10,333.33 | -22,065.41 | -37,037.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,700.53 | 74,985.79 | 74,985.79 | 76,139.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,982.12 | 85,319.12 | 52,920.38 | 39,102.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,005.46 | -- | 11,542.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,495.80 | -- | 419.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 426.00 | -- | 200.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.13 | -- | 33.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,616.62 | -- | 610.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | 0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,662.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,392.31 | -- | 10,473.53 | -- | |
| 投资损失 | -10,961.44 | -- | -6,122.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.05 | -- | -147.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,415.51 | -- | 0.42 | -- | |
| 存货的减少 | -569.60 | -- | -1,375.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,975.73 | -- | -62,127.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,703.95 | -- | 28,583.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -293.16 | -- | -318.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,608.34 | -- | -18,227.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,982.12 | -- | 52,920.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,700.53 | -- | 74,985.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,718.41 | -- | -22,065.41 | -- | |
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