皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,247.1142,513.9619,220.525,918.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,013.7917,448.2425,141.789,803.64
经营活动现金流入小计186,854.25164,570.7380,163.0119,520.97
购买商品、接受劳务支付的现金21,259.169,235.105,377.952,865.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,873.948,251.745,357.172,395.71
支付的各项税费10,124.147,986.055,742.743,215.78
支付的其他与经营活动有关的现金9,994.8745,386.7528,053.0010,269.87
经营活动现金流出小计153,245.90183,447.0498,390.3923,927.62
经营活动产生的现金流量净额33,608.34-18,876.32-18,227.38-4,406.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,541.42------
取得投资收益所收到的现金6,954.197,122.267,117.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03-0.320.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.01------
投资活动现金流入小计91,495.647,121.947,117.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,471.5027,168.4426,099.0225,132.68
投资所支付的现金130,960.4284,710.3334,755.326,736.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,243.331,424.656,303.43--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计232,675.25113,303.4267,157.7731,868.96
投资活动产生的现金流量净额-141,179.62-106,181.48-60,040.66-31,868.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,433.1317,289.221,081.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金115,000.00147,000.0076,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金291.90------
筹资活动现金流入小计131,725.03164,289.2277,081.087,000.00
偿还债务支付的现金2,880.001,500.001,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,975.0627,398.0819,878.455,261.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,990.529,156.899,156.89--
支付其他与筹资活动有关的现金13.37------
筹资活动现金流出小计36,868.4328,898.0820,878.457,761.78
筹资活动产生的现金流量净额94,856.60135,391.1456,202.63-761.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.73-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,718.4110,333.33-22,065.41-37,037.39
加:期初现金及现金等价物余额75,700.5374,985.7974,985.7976,139.50
六、期末现金及现金等价物余额62,982.1285,319.1252,920.3839,102.12
附注
净利润21,005.46--11,542.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,495.80--419.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧426.00--200.59--
无形资产摊销81.13--33.61--
长期待摊费用摊销1,616.62--610.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.59--0.97--
固定资产报废损失3.01------
公允价值变动损失-9,662.05------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,392.31--10,473.53--
投资损失-10,961.44---6,122.72--
递延所得税资产减少-71.05---147.50--
递延所得税负债增加2,415.51--0.42--
存货的减少-569.60---1,375.30--
经营性应收项目的减少-73,975.73---62,127.13--
经营性应付项目的增加75,703.95--28,583.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-293.16---318.75--
经营活动产生现金流量净额33,608.34---18,227.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额62,982.12--52,920.38--
现金的期初余额75,700.53--74,985.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,718.41---22,065.41--
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