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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,561.56 | 23,371.25 | 13,364.57 | 5,839.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,160.09 | 70,646.26 | 13,063.73 | 48,026.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,110.67 | 94,017.51 | 26,428.30 | 53,866.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,695.54 | 7,228.16 | 5,094.84 | 1,440.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,323.04 | 5,481.56 | 3,845.46 | 2,147.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,783.13 | 2,593.79 | 1,034.07 | 562.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,920.57 | 71,060.06 | 12,341.47 | 12,439.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,232.84 | 86,363.57 | 22,315.84 | 16,590.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,877.83 | 7,653.94 | 4,112.46 | 37,275.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,182.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,186.05 | 0.01 | 0.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,185.69 | 118.01 | 66.44 | 17.00 | |
| 投资所支付的现金 | 141,544.30 | 125,312.30 | 154,680.00 | 33,612.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,953.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,683.92 | 125,430.31 | 154,746.44 | 33,629.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,497.87 | -125,430.31 | -154,746.13 | -33,629.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 326,000.00 | 323,000.00 | 305,000.00 | 118,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,000.00 | 323,000.00 | 305,000.00 | 118,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,700.00 | 132,625.80 | 132,625.80 | 115,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,330.18 | 11,095.56 | 5,057.24 | 2,055.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,018.30 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,048.48 | 151,721.36 | 145,683.04 | 117,255.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,951.52 | 171,278.64 | 159,316.96 | 1,544.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,331.48 | 53,502.28 | 8,683.30 | 5,191.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,535.08 | 10,535.08 | 10,535.08 | 10,972.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,866.55 | 64,037.36 | 19,218.38 | 16,163.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,640.66 | -- | 5,076.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 251.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 410.04 | -- | 211.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.86 | -- | 30.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,021.60 | -- | 510.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,173.71 | -- | 6,115.62 | -- | |
| 投资损失 | -6,320.27 | -- | -4,158.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,366.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.81 | -- | 9.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,885.52 | -- | -925.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,404.80 | -- | -2,757.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -514.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,877.83 | -- | 4,112.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,866.55 | -- | 19,218.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,535.08 | -- | 10,535.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,331.48 | -- | 8,683.30 | -- | |
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