皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,561.5623,371.2513,364.575,839.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.0970,646.2613,063.7348,026.97
经营活动现金流入小计40,110.6794,017.5126,428.3053,866.49
购买商品、接受劳务支付的现金5,695.547,228.165,094.841,440.23
支付给职工以及为职工支付的现金7,323.045,481.563,845.462,147.80
支付的各项税费3,783.132,593.791,034.07562.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,920.5771,060.0612,341.4712,439.99
经营活动现金流出小计37,232.8486,363.5722,315.8416,590.99
经营活动产生的现金流量净额2,877.837,653.944,112.4637,275.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,182.60------
取得投资收益所收到的现金----0.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.450.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计62,186.050.010.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,185.69118.0166.4417.00
投资所支付的现金141,544.30125,312.30154,680.0033,612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,953.93------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计183,683.92125,430.31154,746.4433,629.00
投资活动产生的现金流量净额-121,497.87-125,430.31-154,746.13-33,629.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金326,000.00323,000.00305,000.00118,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计326,000.00323,000.00305,000.00118,800.00
偿还债务支付的现金123,700.00132,625.80132,625.80115,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,330.1811,095.565,057.242,055.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,018.308,000.008,000.00--
筹资活动现金流出小计143,048.48151,721.36145,683.04117,255.49
筹资活动产生的现金流量净额182,951.52171,278.64159,316.961,544.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额64,331.4853,502.288,683.305,191.01
加:期初现金及现金等价物余额10,535.0810,535.0810,535.0810,972.72
六、期末现金及现金等价物余额74,866.5564,037.3619,218.3816,163.73
附注
净利润11,640.66--5,076.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备251.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧410.04--211.16--
无形资产摊销59.86--30.44--
长期待摊费用摊销2,021.60--510.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.48--0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-200.25------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,173.71--6,115.62--
投资损失-6,320.27---4,158.00--
递延所得税资产减少-1,366.23------
递延所得税负债增加0.43------
存货的减少6.81--9.60--
经营性应收项目的减少-3,885.52---925.42--
经营性应付项目的增加-9,404.80---2,757.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-514.39------
经营活动产生现金流量净额2,877.83--4,112.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,866.55--19,218.38--
现金的期初余额10,535.08--10,535.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,331.48--8,683.30--
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