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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,305.53 | 72,475.66 | 27,656.68 | 16,163.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,153.00 | -- | 5,498.95 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,153.00 | 5,395.79 | 5,498.95 | 4,259.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37.24 | 189.69 | 47,641.22 | 70.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4,622.89 | -- | 3,681.72 | -- | |
| 应收利息 | 1,027.41 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,595.48 | 5,288.54 | 3,681.72 | 4,939.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25.18 | 68.61 | 66.80 | 59.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,009.11 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 203,042.95 | 83,418.30 | 84,545.36 | 25,492.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 115,890.00 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,810.70 | 130,841.30 | 111,338.00 | 37,366.05 | |
| 投资性房地产 | 765,810.30 | 765,610.05 | 765,610.05 | 765,610.05 | |
| 在建工程(合计) | 117.02 | -- | 45.60 | -- | |
| 在建工程 | 117.02 | 55.00 | 45.60 | 45.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,442.89 | -- | 5,532.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,442.89 | 5,438.15 | 5,532.78 | 5,631.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 170.21 | 188.37 | 205.74 | 151.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,305.62 | 4,464.72 | 4,591.17 | 4,742.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,696.34 | 330.11 | 330.11 | 330.11 | |
| 其他非流动资产 | 14,654.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 861,007.48 | 909,927.70 | 890,653.45 | 813,877.51 | |
| 资产总计 | 1,064,050.43 | 993,346.00 | 975,198.81 | 839,369.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,814.69 | -- | 8,408.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,814.69 | 8,067.57 | 8,408.90 | 10,607.35 | |
| 预收款项 | 1,451.16 | 1,091.60 | 1,061.98 | 1,098.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,786.83 | 492.59 | 525.92 | 534.63 | |
| 应交税费 | 6,232.15 | 159.06 | 139.35 | 1,439.17 | |
| 其他应付款(合计) | 24,542.02 | -- | 14,963.98 | -- | |
| 应付利息 | 724.60 | 614.17 | 614.17 | -- | |
| 应付股利 | -- | 512.77 | 512.77 | 512.77 | |
| 其他应付款 | 23,817.42 | 12,063.58 | 13,837.04 | 58,114.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 52,826.85 | 23,001.34 | 25,100.12 | 72,307.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 315,500.00 | 318,000.00 | 300,000.00 | 120,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,986.10 | 4,986.10 | 5,133.60 | 5,133.60 | |
| 递延所得税负债 | 139,918.29 | 139,917.86 | 139,917.86 | 139,917.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 460,404.39 | 462,903.96 | 445,051.46 | 265,051.46 | |
| 负债合计 | 513,231.24 | 485,905.30 | 470,151.58 | 337,359.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,778.49 | 114,778.49 | 57,389.24 | 57,389.24 | |
| 资本公积 | 178,725.52 | 177,512.79 | 234,902.04 | 234,902.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | 12,592.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 206,435.19 | 202,557.46 | 200,163.99 | 197,127.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,531.15 | 507,440.70 | 505,047.23 | 502,010.68 | |
| 少数股东权益 | 38,288.03 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 550,819.19 | 507,440.70 | 505,047.23 | 502,010.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,064,050.43 | 993,346.00 | 975,198.81 | 839,369.89 | |
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