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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,051.71 | 111,092.62 | 100,854.07 | 138,202.28 | |
| 交易性金融资产 | 283.31 | 874.96 | 3,209.26 | 2,714.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,831.89 | 17,620.43 | 12,982.28 | 14,168.42 | |
| 应收账款 | 38,163.24 | 41,166.13 | 50,861.40 | 57,345.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,715.50 | 36,547.18 | 35,038.76 | 36,141.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,062.45 | 2,062.45 | 763.87 | |
| 其他应收款 | 10,774.50 | 10,405.57 | 10,722.51 | 8,524.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,012.47 | 256,471.79 | 248,719.78 | 258,721.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 447,771.52 | 507,663.72 | 498,660.23 | 557,450.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,470.00 | 1,416.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,790.88 | 1,572.10 | 1,824.82 | 2,168.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,053.57 | 17,575.06 | 16,942.85 | 19,079.90 | |
| 投资性房地产 | 2,415.42 | 2,450.00 | 2,484.57 | 2,519.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 50,617.04 | 42,335.39 | 31,050.06 | 29,771.86 | |
| 工程物资 | 2,276.64 | 3,270.99 | 3,213.75 | 3,425.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 393,617.67 | 391,816.74 | 394,492.03 | 398,400.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 40.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 359,430.56 | 346,189.88 | 333,594.38 | 327,834.99 | |
| 开发支出 | 1,428.31 | 2,707.04 | 2,224.80 | 1,913.98 | |
| 商誉 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 736.72 | 785.54 | 814.07 | 849.56 | |
| 递延所得税资产 | 65,949.26 | 59,200.52 | 63,424.19 | 60,580.36 | |
| 其他非流动资产 | 49,267.75 | 39,756.65 | 39,756.65 | 39,756.65 | |
| 非流动资产合计 | 959,546.57 | 921,568.67 | 903,864.94 | 900,383.39 | |
| 资产总计 | 1,407,318.09 | 1,429,232.38 | 1,402,525.17 | 1,457,833.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,256.71 | 279,878.01 | 227,933.18 | 275,145.45 | |
| 交易性金融负债 | 906.35 | 2,708.07 | 2,724.44 | 5,987.31 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,158.03 | 59,807.23 | 67,575.53 | 60,126.17 | |
| 预收款项 | 11,943.75 | 19,902.08 | 14,727.04 | 13,527.55 | |
| 应付手续费及佣金 | 75.33 | 16.30 | 26.30 | 26.22 | |
| 应付职工薪酬 | 24,928.02 | 23,755.00 | 23,351.77 | 22,323.23 | |
| 应交税费 | -11,204.48 | -15,899.04 | -9,573.00 | 6,753.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,903.04 | 2,168.22 | 1,431.61 | 157.89 | |
| 应付股利 | 516.63 | 517.99 | 581.45 | 399.92 | |
| 其他应付款 | 61,853.65 | 57,314.93 | 60,526.17 | 63,581.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,202.66 | 12,712.01 | 30,091.78 | 31,725.15 | |
| 其他流动负债 | 50,116.02 | 50,099.35 | 50,066.65 | 50,009.81 | |
| 流动负债合计 | 498,798.71 | 503,983.53 | 484,207.18 | 545,608.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,135.75 | 89,658.74 | 89,770.43 | 92,682.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 64,253.78 | 62,396.45 | 60,549.64 | 62,960.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 23,138.03 | 24,417.32 | 23,353.22 | 21,279.44 | |
| 递延所得税负债 | 53,266.75 | 49,681.50 | 52,299.12 | 49,075.96 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,419.47 | 3,619.46 | 3,774.08 | 3,889.17 | |
| 非流动负债合计 | 199,213.78 | 229,773.47 | 229,746.48 | 229,887.82 | |
| 负债合计 | 698,012.49 | 733,757.00 | 713,953.66 | 775,496.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | |
| 资本公积 | 6,444.31 | 6,363.74 | 6,314.62 | 6,536.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 0.46 | 508.93 | 628.99 | 232.88 | |
| 盈余公积 | 64,431.80 | 61,289.56 | 61,289.56 | 61,289.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 273,583.44 | 263,899.43 | 269,161.07 | 257,338.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,514.23 | 551,732.33 | 549,090.96 | 542,501.01 | |
| 少数股东权益 | 147,791.36 | 143,743.05 | 139,480.55 | 139,835.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 709,305.60 | 695,475.38 | 688,571.51 | 682,336.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,318.09 | 1,429,232.38 | 1,402,525.17 | 1,457,833.61 | |
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