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| 中金岭南(000060) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,733.68 | 109,899.31 | 108,587.66 | 114,650.88 | |
| 交易性金融资产 | 299.91 | 327.01 | 485.48 | 308.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,189.13 | 18,154.61 | 6,839.80 | 12,564.99 | |
| 应收账款 | 42,240.34 | 31,443.12 | 33,163.06 | 37,749.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,725.08 | 32,294.51 | 33,958.75 | 37,260.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,903.90 | 11,950.88 | 11,624.59 | 11,915.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,181.15 | 229,670.34 | 228,740.94 | 225,809.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,031.10 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 460,540.98 | 472,838.37 | 455,600.26 | 478,488.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,516.93 | 1,454.32 | 1,268.67 | 1,785.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,001.07 | 19,415.52 | 18,761.73 | 18,345.16 | |
| 投资性房地产 | 2,277.13 | 2,311.70 | 2,346.27 | 2,380.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,463.85 | 80,241.00 | 70,408.77 | 60,187.80 | |
| 工程物资 | 2,440.90 | 2,504.43 | 3,002.23 | 2,923.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 402,384.68 | 377,936.70 | 381,229.58 | 390,384.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 360,776.75 | 344,720.81 | 346,688.10 | 359,959.00 | |
| 开发支出 | -- | 2,534.79 | 2,021.19 | 1,637.26 | |
| 商誉 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | 12,492.75 | |
| 长期待摊费用 | 547.83 | 595.20 | 640.97 | 688.66 | |
| 递延所得税资产 | 65,210.38 | 62,747.79 | 63,566.77 | 62,481.32 | |
| 其他非流动资产 | 54,843.25 | 52,865.53 | 51,655.69 | 50,337.61 | |
| 非流动资产合计 | 984,425.53 | 961,290.54 | 955,552.72 | 965,074.54 | |
| 资产总计 | 1,444,966.51 | 1,434,128.92 | 1,411,152.98 | 1,443,562.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 371,735.26 | 362,832.24 | 358,655.76 | 345,962.11 | |
| 交易性金融负债 | 1.53 | -- | 39.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,005.22 | 9,662.05 | 790.00 | -- | |
| 应付账款 | 59,673.45 | 55,792.74 | 59,069.54 | 57,737.71 | |
| 预收款项 | 14,818.34 | 20,732.86 | 16,522.56 | 17,324.24 | |
| 应付手续费及佣金 | 69.54 | 83.40 | 123.67 | 53.67 | |
| 应付职工薪酬 | 22,457.91 | 23,206.56 | 22,230.15 | 23,922.84 | |
| 应交税费 | 8,155.82 | -25,678.33 | -26,686.46 | -17,489.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 11.46 | 110.61 | 55.00 | |
| 应付股利 | 414.77 | 419.08 | 420.11 | 506.44 | |
| 其他应付款 | 62,084.99 | 67,114.19 | 61,722.26 | 68,030.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,504.33 | 18,223.76 | 18,222.46 | 18,200.53 | |
| 其他流动负债 | 80.09 | 88.48 | 92.72 | 111.01 | |
| 流动负债合计 | 557,902.79 | 545,121.98 | 518,437.57 | 524,351.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,071.95 | 74,481.31 | 65,583.57 | 59,892.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 55,736.46 | 54,557.89 | 59,128.61 | 64,744.70 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,138.17 | 21,049.28 | 20,806.30 | 22,910.99 | |
| 递延所得税负债 | 50,524.49 | 47,887.27 | 50,995.54 | 50,197.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,869.86 | 4,711.34 | 4,427.34 | 3,552.47 | |
| 非流动负债合计 | 253,340.92 | 202,687.10 | 200,941.36 | 201,297.78 | |
| 负债合计 | 811,243.72 | 747,809.09 | 719,378.93 | 725,649.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | 206,294.09 | |
| 资本公积 | 38,270.75 | 2,948.89 | 2,850.63 | 6,577.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 197.27 | 1,086.35 | 648.39 | 146.47 | |
| 盈余公积 | 67,637.19 | 64,431.80 | 64,431.80 | 64,431.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 302,407.06 | 281,304.77 | 285,590.84 | 282,398.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 596,583.63 | 546,996.32 | 551,092.24 | 569,720.65 | |
| 少数股东权益 | 37,139.16 | 139,323.51 | 140,681.82 | 148,192.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 633,722.79 | 686,319.83 | 691,774.06 | 717,913.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,444,966.51 | 1,434,128.92 | 1,411,152.98 | 1,443,562.71 | |
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