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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,664.49 | 88,445.34 | 53,544.01 | 40,185.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 92.50 | 30.00 | 44.18 | 200.00 | |
| 应收账款 | 34,151.72 | 23,807.98 | 26,584.38 | 28,343.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,182.92 | 4,138.59 | 2,343.20 | 3,198.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 127.18 | 413.81 | 327.18 | -- | |
| 其他应收款 | 12,873.11 | 15,289.55 | 15,618.33 | 15,262.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 379,983.68 | 273,409.57 | 306,706.53 | 308,364.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 530,075.60 | 405,534.84 | 405,167.81 | 395,554.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 359,487.68 | 200,227.85 | 127,516.38 | 116,872.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,480.70 | 4,480.70 | 4,480.70 | 4,480.70 | |
| 投资性房地产 | 84,255.26 | 84,530.98 | 62,714.68 | 63,795.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,843.37 | 18,071.67 | 18,415.94 | 19,147.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,312.45 | 3,175.65 | 3,270.25 | 3,342.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 836.21 | 713.77 | 229.64 | 48.48 | |
| 递延所得税资产 | 14,733.22 | 8,604.43 | 8,604.43 | 9,480.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 485,948.87 | 319,805.05 | 225,232.02 | 217,166.92 | |
| 资产总计 | 1,016,024.48 | 725,339.89 | 630,399.84 | 612,721.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,900.00 | 120,900.00 | 103,000.00 | 106,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,780.98 | 38,087.19 | 33,870.66 | 36,996.49 | |
| 预收款项 | 84,344.65 | 56,710.90 | 79,234.53 | 50,639.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,536.22 | 9,579.15 | 14,616.05 | 14,011.06 | |
| 应交税费 | 18,431.71 | 17,554.37 | 7,289.25 | 14,197.33 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 581.30 | -- | |
| 其他应付款 | 37,828.96 | 25,712.90 | 25,440.25 | 30,180.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,500.00 | 25,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 429,022.52 | 295,244.51 | 304,032.04 | 272,025.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,486.24 | 7,795.04 | 8,363.72 | 8,121.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,113.57 | 6,113.57 | 6,113.57 | 7,861.48 | |
| 递延所得税负债 | 85,708.96 | 43,529.39 | 27,532.86 | 25,191.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 119,308.76 | 77,437.99 | 42,010.15 | 66,174.30 | |
| 负债合计 | 548,331.28 | 372,682.50 | 346,042.19 | 338,199.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,663.70 | 45,663.70 | 45,663.70 | 45,663.70 | |
| 资本公积 | 346,524.37 | 229,444.12 | 172,729.17 | 164,427.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,954.66 | 41,827.10 | 41,827.10 | 41,827.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,023.92 | 35,247.58 | 23,662.78 | 22,129.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,693.19 | 352,657.39 | 284,357.64 | 274,522.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,693.19 | 352,657.39 | 284,357.64 | 274,522.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,016,024.48 | 725,339.89 | 630,399.84 | 612,721.48 | |
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