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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,578.89 | 400,215.91 | 383,050.59 | 374,202.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,778.28 | -- | 59,746.33 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 63,778.28 | 63,505.92 | 59,746.33 | 40,850.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,962.44 | 13,517.80 | 10,242.47 | 17,799.30 | |
| 其他应收款(合计) | 19,851.52 | -- | 25,066.12 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,851.52 | 34,560.21 | 25,066.12 | 26,297.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,111,024.90 | 915,941.55 | 869,817.26 | 852,424.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 619.05 | 27.46 | 284.54 | 1,351.28 | |
| 流动资产合计 | 1,561,815.09 | 1,427,768.84 | 1,348,207.32 | 1,312,925.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 77,304.14 | 81,137.01 | 81,078.04 | 73,901.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,408.66 | 26,890.55 | 26,529.01 | 26,360.75 | |
| 投资性房地产 | 170,798.68 | 107,601.39 | 109,723.58 | 108,875.83 | |
| 在建工程(合计) | 27,660.40 | -- | 18,189.18 | -- | |
| 在建工程 | 27,660.40 | 21,645.89 | 18,189.18 | 14,211.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,809.91 | -- | 15,567.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,809.91 | 15,378.06 | 15,567.10 | 17,032.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,088.41 | 12,504.17 | 10,456.25 | 10,529.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,649.00 | 54.92 | 54.92 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,036.46 | 712.44 | 701.52 | 763.62 | |
| 递延所得税资产 | 25,444.78 | 20,265.52 | 17,989.99 | 17,468.16 | |
| 其他非流动资产 | 47.82 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 367,248.27 | 286,189.93 | 280,289.57 | 269,143.14 | |
| 资产总计 | 1,929,063.35 | 1,713,958.78 | 1,628,496.89 | 1,582,068.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 344,000.00 | 324,000.00 | 384,000.00 | 389,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,368.82 | -- | 150,012.18 | -- | |
| 应付票据 | -- | 13,200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 220,368.82 | 138,334.43 | 150,012.18 | 116,362.99 | |
| 预收款项 | 99,318.84 | 125,096.08 | 99,488.52 | 86,381.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,403.71 | 8,223.34 | 9,662.83 | 8,541.95 | |
| 应交税费 | 72,706.77 | 51,874.93 | 43,068.38 | 44,983.17 | |
| 其他应付款(合计) | 121,079.60 | -- | 105,452.05 | -- | |
| 应付利息 | 280.24 | 1,019.49 | 802.46 | 600.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 120,799.37 | 90,774.47 | 104,649.58 | 97,701.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 67,980.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 913,877.74 | 770,522.73 | 809,683.96 | 811,552.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 370,430.70 | 317,375.59 | 197,257.52 | 152,886.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,330.55 | -- | 1,288.60 | -- | |
| 长期应付款 | 1,030.55 | 1,030.47 | 988.60 | 1,002.47 | |
| 专项应付款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,860.90 | 17,263.31 | 17,248.57 | 15,361.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 381,622.16 | 335,969.37 | 215,794.69 | 169,549.94 | |
| 负债合计 | 1,295,499.90 | 1,106,492.10 | 1,025,478.65 | 981,101.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,778.55 | 119,778.55 | 119,778.55 | 85,556.11 | |
| 资本公积 | 228,084.55 | 228,084.55 | 228,084.55 | 262,307.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55,217.80 | 51,766.44 | 51,722.21 | 46,059.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 50,835.96 | 48,218.22 | 48,218.22 | 48,218.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,069.79 | 155,177.72 | 150,780.51 | 154,377.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 628,986.66 | 603,025.48 | 598,584.04 | 596,518.23 | |
| 少数股东权益 | 4,576.80 | 4,441.19 | 4,434.21 | 4,448.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 633,563.45 | 607,466.67 | 603,018.24 | 600,966.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,929,063.35 | 1,713,958.78 | 1,628,496.89 | 1,582,068.93 | |
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