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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 921,771.60 | 888,927.01 | 739,219.70 | 1,177,136.07 | |
| 交易性金融资产 | 3,324.74 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,217.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 322,225.00 | 334,622.71 | 321,558.05 | 317,366.14 | |
| 应收票据 | 4,593.76 | 685.10 | 429.66 | 3,152.43 | |
| 应收账款 | 317,631.24 | 333,937.60 | 321,128.39 | 314,213.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,765.95 | 26,195.10 | 26,114.22 | 21,343.82 | |
| 其他应收款(合计) | 71,515.33 | 76,564.98 | 107,961.79 | 116,962.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 71,515.33 | -- | 107,961.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,282,847.43 | 3,491,103.36 | 3,454,806.05 | 2,877,337.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98,025.17 | 149,102.63 | 152,830.47 | 148,409.46 | |
| 流动资产合计 | 6,068,571.74 | 5,917,288.34 | 5,729,750.40 | 5,537,019.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,677.66 | 25,503.81 | 25,665.37 | 25,972.82 | |
| 长期股权投资 | 14,434.21 | 11,305.68 | 9,999.09 | 8,852.93 | |
| 投资性房地产 | 312,245.96 | 301,392.22 | 307,224.59 | 308,946.86 | |
| 在建工程(合计) | 3,495.57 | 3,040.82 | 1,255.84 | 1,165.57 | |
| 在建工程 | 3,495.57 | -- | 1,255.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,797.08 | 47,928.12 | 48,177.10 | 49,568.25 | |
| 固定资产净额 | 48,797.08 | -- | 48,177.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,984.85 | 12,587.28 | 13,295.25 | 14,348.29 | |
| 无形资产 | 158,714.21 | 152,780.51 | 133,624.68 | 117,149.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,945.06 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | |
| 长期待摊费用 | 17,291.43 | 12,127.97 | 10,634.83 | 10,417.86 | |
| 递延所得税资产 | 179,529.24 | 153,666.37 | 179,285.86 | 205,122.99 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 851,998.93 | 800,692.62 | 813,846.50 | 831,724.69 | |
| 资产总计 | 6,920,570.66 | 6,717,980.96 | 6,543,596.91 | 6,368,744.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402,063.06 | 696,350.00 | 567,504.67 | 480,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,878,225.61 | 1,335,055.57 | 1,379,923.05 | 1,285,612.28 | |
| 应付票据 | 91,697.88 | 77,142.68 | 45,358.82 | 53,541.26 | |
| 应付账款 | 1,786,527.73 | 1,257,912.88 | 1,334,564.22 | 1,232,071.01 | |
| 预收款项 | 4,215.74 | 3,285.15 | 2,873.50 | 3,910.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 84,944.55 | 59,647.84 | 65,931.76 | 62,386.88 | |
| 应交税费 | 111,611.59 | 209,399.95 | 138,510.68 | 119,094.94 | |
| 其他应付款(合计) | 185,168.86 | 147,876.80 | 210,900.55 | 102,262.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 61,662.00 | -- | |
| 其他应付款 | 185,168.86 | -- | 149,238.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326,139.98 | 359,375.69 | 325,485.64 | 158,340.63 | |
| 其他流动负债 | 348,280.49 | 406,148.63 | 398,122.10 | 542,354.73 | |
| 流动负债合计 | 4,309,267.08 | 4,369,981.86 | 4,132,516.05 | 3,728,835.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,006,116.69 | 786,049.50 | 903,307.63 | 1,107,292.58 | |
| 应付债券 | 149,960.00 | 149,040.00 | 101,120.00 | 100,210.00 | |
| 租赁负债 | 33,275.45 | 37,275.44 | 38,280.53 | 38,010.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 657.15 | 701.35 | 792.55 | 1,061.05 | |
| 长期应付款 | 422.62 | -- | 563.58 | -- | |
| 专项应付款 | 234.53 | -- | 228.97 | -- | |
| 预计非流动负债 | 565.27 | 842.60 | 1,499.17 | 2,396.94 | |
| 递延所得税负债 | 11,359.27 | 15,014.72 | 13,625.64 | 14,208.41 | |
| 长期递延收益 | 547.62 | 593.12 | 634.50 | 676.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,202,481.45 | 989,516.73 | 1,059,260.01 | 1,263,855.96 | |
| 负债合计 | 5,511,748.53 | 5,359,498.59 | 5,191,776.06 | 4,992,691.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | |
| 资本公积 | 156,295.12 | 155,794.23 | 155,794.23 | 155,794.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,107.33 | 18,370.52 | 23,852.85 | 27,974.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 595,049.74 | 552,321.71 | 538,273.21 | 566,069.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,371,427.39 | 1,326,461.67 | 1,317,895.49 | 1,349,813.69 | |
| 少数股东权益 | 37,394.75 | 32,020.70 | 33,925.35 | 26,239.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,408,822.14 | 1,358,482.37 | 1,351,820.84 | 1,376,052.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,920,570.66 | 6,717,980.96 | 6,543,596.91 | 6,368,744.30 | |
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