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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 495,192.58 | 964,700.00 | 576,119.68 | 532,816.57 | |
| 交易性金融资产 | 24,723.15 | 15.25 | 15.25 | 67.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 217,719.50 | 190,620.30 | 193,722.99 | 211,129.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 217,719.50 | 190,620.30 | 193,722.99 | 211,129.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,093.79 | 15,633.14 | 12,446.31 | 11,977.56 | |
| 其他应收款(合计) | 24,012.82 | 28,843.57 | 27,143.30 | 25,801.90 | |
| 应收利息 | -- | 11.25 | 11.25 | 49.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 27,132.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,724,792.45 | 2,198,578.73 | 2,058,745.03 | 1,958,029.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,398.33 | 73,258.74 | 100,044.60 | 63,982.95 | |
| 流动资产合计 | 3,534,932.62 | 3,471,649.73 | 2,968,237.16 | 2,803,805.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,158.18 | 4,976.61 | 4,880.74 | 47,557.15 | |
| 投资性房地产 | 247,412.42 | 233,676.25 | 235,728.07 | 212,941.35 | |
| 在建工程(合计) | 1,524.52 | 1,019.36 | 762.20 | 480.23 | |
| 在建工程 | -- | -- | 762.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,726.25 | 38,560.08 | 30,308.05 | 30,134.41 | |
| 固定资产净额 | 40,726.25 | -- | 30,308.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,888.75 | 5,279.36 | 3,394.08 | 3,609.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,046.98 | 3,687.19 | 3,459.72 | 3,090.29 | |
| 递延所得税资产 | 72,961.13 | 44,474.93 | 43,691.44 | 40,206.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 496,404.56 | 444,669.74 | 415,873.28 | 395,009.46 | |
| 资产总计 | 4,031,337.18 | 3,916,319.47 | 3,384,110.43 | 3,198,814.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,214.00 | 228,780.67 | 266,569.56 | 153,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 752,421.53 | 532,586.52 | 533,830.70 | 484,136.91 | |
| 应付票据 | 309.74 | 400.00 | 430.00 | -- | |
| 应付账款 | 752,111.79 | 532,186.52 | 533,400.70 | -- | |
| 预收款项 | 796,643.47 | 1,032,848.53 | 492,489.23 | 406,598.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,348.43 | 20,789.17 | 18,993.75 | 19,853.99 | |
| 应交税费 | 164,121.43 | 76,679.47 | 89,784.91 | 65,293.31 | |
| 其他应付款(合计) | 101,613.06 | 157,293.79 | 133,452.57 | 135,438.49 | |
| 应付利息 | -- | 44.19 | 64.27 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 101,613.06 | -- | 133,388.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 230,550.00 | 221,550.00 | 107,590.00 | 198,450.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,290,911.92 | 2,270,528.15 | 1,642,710.72 | 1,462,770.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 740,362.64 | 747,076.37 | 867,956.37 | 833,478.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,023.72 | 930.14 | 1,203.35 | 1,034.41 | |
| 长期应付款 | 798.89 | -- | 813.35 | -- | |
| 专项应付款 | 224.83 | -- | 390.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32,240.88 | 13,772.50 | 8,935.75 | 11,624.96 | |
| 长期递延收益 | 744.72 | 786.10 | 827.47 | 868.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 774,371.97 | 762,565.11 | 878,922.95 | 847,006.22 | |
| 负债合计 | 3,065,283.89 | 3,033,093.26 | 2,521,633.66 | 2,309,776.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 143,734.26 | |
| 资本公积 | 156,221.75 | 161,308.29 | 161,008.56 | 204,128.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43,168.42 | 41,194.17 | 26,683.93 | 34,751.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,663.31 | 57,988.02 | 57,988.02 | 57,988.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,608.73 | 247,320.11 | 246,444.18 | 264,705.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 959,092.22 | 874,240.61 | 858,554.72 | 884,883.69 | |
| 少数股东权益 | 6,961.06 | 8,985.61 | 3,922.05 | 4,154.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 966,053.29 | 883,226.21 | 862,476.77 | 889,037.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,031,337.18 | 3,916,319.47 | 3,384,110.43 | 3,198,814.82 | |
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