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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 841,226.60 | 939,058.36 | 925,349.00 | 969,688.76 | |
| 交易性金融资产 | 1,217.84 | 9,217.84 | 13,693.18 | 6,517.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 342,638.70 | 324,415.93 | 339,973.06 | 270,137.54 | |
| 应收票据 | 5,819.46 | -- | 485.00 | 485.00 | |
| 应收账款 | 336,819.24 | 324,415.93 | 339,488.06 | 269,652.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,265.27 | 28,152.61 | 19,199.53 | 20,630.62 | |
| 其他应收款(合计) | 53,348.24 | 283,370.61 | 65,109.27 | 54,441.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 65,109.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,850,511.87 | 2,709,784.37 | 2,653,551.98 | 2,635,746.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 167,176.19 | 86,942.44 | 139,184.88 | 50,456.01 | |
| 流动资产合计 | 5,102,288.86 | 5,031,926.62 | 4,621,680.81 | 4,472,354.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,665.52 | 26,510.88 | 27,015.81 | -- | |
| 长期股权投资 | 11,514.83 | 8,948.32 | 8,489.23 | 7,756.82 | |
| 投资性房地产 | 305,696.79 | 248,440.13 | 247,632.06 | 246,546.49 | |
| 在建工程(合计) | 1,298.05 | 1,877.57 | 1,675.89 | 1,358.45 | |
| 在建工程 | 1,298.05 | -- | 1,675.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,308.42 | 48,033.39 | 48,043.53 | 43,889.87 | |
| 固定资产净额 | 50,308.42 | -- | 48,043.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,742.47 | 8,398.70 | 7,703.38 | 37,390.64 | |
| 无形资产 | 110,654.28 | 14,608.04 | 81,411.12 | 61,238.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | |
| 长期待摊费用 | 10,093.11 | 10,421.20 | 9,987.24 | 9,977.94 | |
| 递延所得税资产 | 245,525.55 | 226,589.21 | 186,760.89 | 78,315.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 880,112.78 | 692,092.55 | 731,367.31 | 588,919.07 | |
| 资产总计 | 5,982,401.64 | 5,724,019.17 | 5,353,048.12 | 5,061,273.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 188,212.82 | 385,000.00 | 322,800.00 | 466,072.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,412,837.44 | 1,031,407.04 | 900,151.54 | 826,433.59 | |
| 应付票据 | 31,364.32 | 26,993.83 | 5,194.95 | 612.32 | |
| 应付账款 | 1,381,473.12 | 1,004,413.21 | 894,956.58 | 825,821.27 | |
| 预收款项 | 3,661.38 | 3,014.51 | 2,637.59 | 2,815.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 75,836.34 | 36,507.07 | 42,161.53 | 44,702.45 | |
| 应交税费 | 191,500.01 | 276,437.70 | 406,273.52 | 249,984.88 | |
| 其他应付款(合计) | 130,729.55 | 93,121.65 | 91,664.38 | 134,524.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 91,664.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 271,277.76 | 331,542.00 | 290,571.00 | 236,796.00 | |
| 其他流动负债 | 396,950.66 | 260,040.91 | 144,851.55 | 127,664.94 | |
| 流动负债合计 | 3,711,010.88 | 3,628,504.52 | 3,184,136.21 | 2,840,826.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 930,799.48 | 880,617.52 | 947,243.85 | 897,884.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 35,950.96 | 34,988.79 | 34,086.83 | 37,390.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,193.58 | 1,116.14 | 1,009.42 | 1,033.53 | |
| 长期应付款 | 946.03 | -- | 811.01 | -- | |
| 专项应付款 | 247.56 | -- | 198.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,718.59 | 1,504.50 | 5,966.46 | 6,063.97 | |
| 递延所得税负债 | 17,456.41 | 15,715.88 | 17,953.51 | 86,408.20 | |
| 长期递延收益 | 619.62 | 668.99 | 710.37 | 835.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 988,738.64 | 934,611.82 | 1,006,970.45 | 1,029,616.69 | |
| 负债合计 | 4,699,749.52 | 4,563,116.34 | 4,191,106.66 | 3,870,443.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | |
| 资本公积 | 155,794.23 | 156,221.75 | 156,221.75 | 156,221.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39,550.26 | 33,977.83 | 44,765.10 | 37,112.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 93,427.27 | 79,484.68 | 79,484.68 | 79,484.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 475,217.66 | 446,731.86 | 436,240.77 | 473,037.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,270,537.35 | 1,152,681.04 | 1,152,977.23 | 1,182,121.70 | |
| 少数股东权益 | 12,114.76 | 8,221.78 | 8,964.24 | 8,708.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,282,652.12 | 1,160,902.83 | 1,161,941.47 | 1,190,830.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,982,401.64 | 5,724,019.17 | 5,353,048.12 | 5,061,273.32 | |
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