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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 213,534.96 | 155,398.64 | 156,362.80 | 150,438.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39,083.71 | 33,890.20 | 30,527.18 | 28,678.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,962.79 | 30,132.07 | 56,854.38 | 30,411.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,633.42 | 21,667.72 | 21,236.63 | 19,438.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 530,260.38 | 612,450.62 | 532,874.20 | 528,081.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,903.38 | 10,906.74 | 9,775.37 | 7,636.74 | |
| 流动资产合计 | 844,378.64 | 864,445.98 | 807,630.56 | 764,685.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 97,011.42 | 104,656.55 | 85,842.95 | 82,652.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 3,025.00 | 6,655.70 | 6,655.70 | |
| 投资性房地产 | 109,007.60 | 111,094.74 | 110,105.79 | 111,170.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,095.09 | 6,681.51 | 6,188.00 | 5,453.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,095.58 | 20,260.63 | 22,550.89 | 22,843.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,111.82 | 10,783.69 | 10,823.32 | 11,374.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 735.94 | 589.10 | 1,178.15 | 916.04 | |
| 递延所得税资产 | 14,293.37 | 16,058.04 | 16,637.50 | 12,906.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 258,350.82 | 273,149.26 | 259,982.28 | 253,971.79 | |
| 资产总计 | 1,102,729.46 | 1,137,595.25 | 1,067,612.84 | 1,018,657.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,000.00 | 191,300.00 | 190,400.00 | 180,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,111.26 | 102,153.26 | 90,265.56 | 90,692.83 | |
| 预收款项 | 182,343.35 | 243,868.40 | 213,439.09 | 178,601.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,904.97 | 10,183.58 | 10,995.25 | 8,746.11 | |
| 应交税费 | 47,698.92 | 34,979.40 | 35,859.30 | 33,175.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,185.31 | 2,494.62 | 1,367.31 | 3,251.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 58,755.05 | 43,082.53 | 49,809.78 | 52,670.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 625,998.86 | 678,061.79 | 642,136.29 | 547,238.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,240.00 | 63,840.00 | 54,540.00 | 44,540.00 | |
| 应付债券 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 68,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,090.61 | 987.88 | 1,177.26 | 1,180.71 | |
| 专项应付款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,486.58 | 2,860.53 | 2,860.53 | 2,860.53 | |
| 递延所得税负债 | 21,943.80 | 24,572.39 | 20,868.98 | 20,071.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 107,060.99 | 110,560.79 | 97,746.78 | 136,952.57 | |
| 负债合计 | 733,059.85 | 788,622.58 | 739,883.06 | 684,190.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,253.08 | 55,253.08 | 55,253.08 | 55,253.08 | |
| 资本公积 | 75,115.03 | 148,832.19 | 137,719.61 | 135,326.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 66,500.01 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,607.23 | 45,769.73 | 45,769.73 | 45,769.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,192.88 | 97,442.23 | 87,312.31 | 96,443.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,668.22 | 347,971.70 | 326,729.20 | 333,467.52 | |
| 少数股东权益 | 1,001.39 | 1,000.97 | 1,000.57 | 998.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 369,669.61 | 348,972.67 | 327,729.77 | 334,466.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,102,729.46 | 1,137,595.25 | 1,067,612.84 | 1,018,657.22 | |
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