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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 863,029.53 | 575,731.38 | 686,897.18 | 474,475.47 | |
| 交易性金融资产 | 16,237.34 | 27,070.77 | 33,176.71 | 27,110.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,084.31 | 254,529.42 | 227,727.74 | 251,198.60 | |
| 应收票据 | 535.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 270,549.31 | 254,529.42 | 227,727.74 | 251,198.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,135.10 | 14,805.41 | 13,176.22 | 14,089.37 | |
| 其他应收款(合计) | 52,313.83 | 53,551.09 | 62,822.00 | 30,980.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 62,822.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,649,424.91 | 2,643,993.33 | 2,425,388.37 | 2,392,070.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,348.27 | 42,266.99 | 37,533.41 | 29,568.31 | |
| 流动资产合计 | 4,336,003.48 | 3,965,991.69 | 3,807,952.70 | 3,515,469.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,778.21 | 5,457.39 | 5,367.09 | 5,176.56 | |
| 投资性房地产 | 243,100.52 | 247,393.19 | 243,261.02 | 245,419.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,436.32 | 6,795.83 | 6,059.88 | 1,812.20 | |
| 在建工程 | -- | -- | 6,059.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,431.40 | 40,394.38 | 40,567.25 | 39,976.70 | |
| 固定资产净额 | 48,431.40 | -- | 40,567.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,618.43 | 29,666.48 | 15,814.80 | 15,187.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 4,499.71 | 1,649.00 | |
| 长期待摊费用 | 9,249.06 | 6,115.18 | 3,250.66 | 3,361.56 | |
| 递延所得税资产 | 84,977.51 | 76,612.00 | 75,209.30 | 75,442.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 563,859.84 | 538,423.33 | 514,827.25 | 482,746.59 | |
| 资产总计 | 4,899,863.32 | 4,504,415.02 | 4,322,779.95 | 3,998,215.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 558,147.16 | 631,270.00 | 461,320.00 | 277,114.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,064,770.11 | 724,414.06 | 697,782.84 | 673,183.31 | |
| 应付票据 | 174.73 | 900.32 | 1,139.61 | 1,078.63 | |
| 应付账款 | 1,064,595.39 | 723,513.74 | 696,643.23 | 672,104.69 | |
| 预收款项 | 3,306.67 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57,894.96 | 29,133.78 | 31,952.98 | 30,722.88 | |
| 应交税费 | 223,244.85 | 180,425.02 | 193,526.85 | 212,310.47 | |
| 其他应付款(合计) | 138,449.19 | 101,268.02 | 135,572.97 | 123,250.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 135,572.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,709.01 | 181,600.00 | 251,180.00 | 283,114.00 | |
| 其他流动负债 | 87,248.33 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,888,947.85 | 2,428,885.67 | 2,275,467.12 | 2,120,086.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 831,665.70 | 885,943.00 | 876,293.00 | 764,749.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 970.33 | 862.16 | 852.16 | 983.85 | |
| 长期应付款 | 739.21 | -- | 726.63 | -- | |
| 专项应付款 | 231.12 | -- | 125.53 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,952.44 | 1,843.22 | 2,386.70 | -- | |
| 递延所得税负债 | 70,720.81 | 71,536.83 | 68,395.29 | 58,199.23 | |
| 长期递延收益 | 877.28 | 935.80 | 704.71 | 703.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 907,186.58 | 961,121.01 | 948,631.86 | 824,636.06 | |
| 负债合计 | 3,796,134.43 | 3,390,006.68 | 3,224,098.98 | 2,944,722.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | |
| 资本公积 | 156,221.75 | 156,221.75 | 156,221.75 | 156,221.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42,980.27 | 54,645.32 | 51,988.58 | 32,431.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,484.68 | 67,663.31 | 67,663.31 | 67,663.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 380,672.25 | 392,060.06 | 378,907.66 | 423,883.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,095,623.87 | 1,106,855.37 | 1,091,046.22 | 1,046,629.67 | |
| 少数股东权益 | 8,105.02 | 7,552.97 | 7,634.75 | 6,863.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,103,728.89 | 1,114,408.34 | 1,098,680.97 | 1,053,493.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,899,863.32 | 4,504,415.02 | 4,322,779.95 | 3,998,215.87 | |
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