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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,443.46 | 175,323.92 | 187,317.52 | 203,479.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 430.00 | -- | 78.00 | -- | |
| 应收账款 | 48,227.55 | 41,630.43 | 40,286.38 | 38,920.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,658.39 | 47,919.68 | 44,590.81 | 35,132.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,826.20 | 28,506.16 | 26,203.85 | 23,859.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 820,703.13 | 665,048.61 | 504,639.27 | 529,521.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,217.84 | 9,172.74 | 5,746.67 | 9,531.85 | |
| 流动资产合计 | 1,357,506.57 | 967,601.55 | 808,862.51 | 840,444.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 105,695.26 | 127,695.09 | 123,695.09 | 120,146.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,521.45 | 26,564.70 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 109,312.54 | 109,075.77 | 110,777.57 | 108,079.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,135.96 | 11,047.94 | 8,745.98 | 8,221.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,405.46 | 15,368.75 | 15,918.91 | 18,411.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,639.02 | 10,690.94 | 10,806.17 | 10,603.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 717.53 | 602.31 | 665.91 | 662.22 | |
| 递延所得税资产 | 16,448.61 | 13,895.55 | 13,702.64 | 13,344.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 297,875.83 | 314,941.05 | 284,312.27 | 279,469.42 | |
| 资产总计 | 1,655,382.41 | 1,282,542.60 | 1,093,174.77 | 1,119,913.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 414,430.00 | 277,800.00 | 208,700.00 | 170,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 131,311.16 | 139,555.71 | 126,052.26 | 111,481.66 | |
| 预收款项 | 93,510.06 | 148,744.48 | 130,335.02 | 179,155.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,378.13 | 7,602.17 | 8,033.82 | 8,487.02 | |
| 应交税费 | 47,450.61 | 40,573.44 | 35,308.04 | 43,418.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67.49 | 1,106.51 | 696.81 | 3,317.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,088.85 | -- | |
| 其他应付款 | 102,882.16 | 74,877.97 | 46,231.42 | 48,599.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,480.00 | 62,640.00 | 62,640.00 | 59,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 875,509.61 | 752,900.28 | 626,086.23 | 624,859.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,447.80 | 74,524.80 | 20,000.00 | 53,740.00 | |
| 应付债券 | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,002.64 | 1,047.47 | 1,123.02 | 1,058.41 | |
| 专项应付款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,486.58 | |
| 递延所得税负债 | 23,309.39 | 28,809.35 | 28,614.72 | 27,727.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,059.83 | 122,681.63 | 68,037.73 | 103,312.62 | |
| 负债合计 | 1,035,569.44 | 875,581.90 | 694,123.96 | 728,172.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,556.11 | 55,253.08 | 55,253.08 | 55,253.08 | |
| 资本公积 | 262,307.00 | 75,115.03 | 75,115.03 | 75,115.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 69,904.70 | 86,512.77 | 86,512.77 | 83,851.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,218.22 | 47,607.23 | 47,607.23 | 47,607.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,146.94 | 137,283.63 | 133,560.44 | 128,913.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 616,132.96 | 401,771.73 | 398,048.54 | 390,740.18 | |
| 少数股东权益 | 3,680.01 | 5,188.96 | 1,002.27 | 1,001.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 619,812.97 | 406,960.69 | 399,050.81 | 391,741.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,655,382.41 | 1,282,542.60 | 1,093,174.77 | 1,119,913.93 | |
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