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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 244,250.75 | 374,610.20 | 308,535.98 | 306,490.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,868.20 | -- | 55,569.11 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 140,868.20 | 61,456.38 | 55,569.11 | 57,163.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,550.14 | 14,939.46 | 17,945.64 | 89,603.63 | |
| 其他应收款(合计) | 67,800.73 | -- | 55,837.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 1.55 | 2.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 67,800.73 | 30,413.71 | 55,836.00 | 24,790.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,715,955.43 | 1,511,585.46 | 1,450,667.36 | 1,180,392.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,931.37 | 10,823.22 | 6,832.59 | 4,552.63 | |
| 流动资产合计 | 2,188,356.61 | 2,003,828.41 | 1,895,388.23 | 1,662,995.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,101.30 | 64,185.59 | 70,758.78 | 84,439.17 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,409.78 | 25,984.70 | 26,395.25 | 26,849.79 | |
| 投资性房地产 | 160,967.99 | 151,534.74 | 152,960.75 | 154,120.27 | |
| 在建工程(合计) | 47,976.18 | -- | 41,024.51 | -- | |
| 在建工程 | 47,976.18 | 44,283.37 | 41,024.51 | 35,112.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,336.04 | -- | 28,410.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 31,336.04 | 31,643.47 | 28,410.52 | 24,666.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,220.30 | 12,746.69 | 12,167.21 | 12,379.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | |
| 长期待摊费用 | 2,175.96 | 1,895.04 | 1,938.36 | 1,451.19 | |
| 递延所得税资产 | 42,075.31 | 29,583.33 | 25,202.54 | 26,909.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | 38.82 | 38.82 | 20.82 | |
| 非流动资产合计 | 390,911.87 | 363,544.75 | 360,545.75 | 367,598.16 | |
| 资产总计 | 2,579,268.48 | 2,367,373.17 | 2,255,933.98 | 2,030,593.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,100.00 | 130,100.00 | 209,500.00 | 299,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 495,087.37 | -- | 398,632.52 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 495,087.37 | 364,495.33 | 398,632.52 | 213,695.29 | |
| 预收款项 | 282,313.59 | 275,903.12 | 217,282.47 | 142,103.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,687.28 | 9,292.56 | 9,590.11 | 10,028.11 | |
| 应交税费 | 85,035.74 | 74,466.13 | 73,375.82 | 101,941.42 | |
| 其他应付款(合计) | 137,991.79 | -- | 135,121.02 | -- | |
| 应付利息 | 337.07 | 149.77 | 204.74 | 992.37 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137,654.72 | 146,563.95 | 134,916.28 | 130,889.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 96,000.20 | 87,062.01 | 63,200.00 | 44,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,257,215.97 | 1,088,032.86 | 1,106,701.95 | 942,650.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 654,111.37 | 616,541.46 | 499,725.12 | 410,025.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,187.67 | -- | 1,505.83 | -- | |
| 长期应付款 | 864.67 | 1,110.79 | 1,205.83 | 1,178.25 | |
| 专项应付款 | 323.00 | 310.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,879.08 | 7,925.85 | 8,879.10 | 10,931.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 663,178.12 | 625,888.09 | 510,110.05 | 422,434.53 | |
| 负债合计 | 1,920,394.09 | 1,713,920.95 | 1,616,812.00 | 1,365,084.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,778.55 | 119,778.55 | 119,778.55 | 119,778.55 | |
| 资本公积 | 228,084.55 | 228,084.55 | 228,084.55 | 228,084.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44,101.77 | 44,252.47 | 49,654.24 | 61,282.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 54,832.18 | 50,835.96 | 50,835.96 | 50,835.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,279.98 | 205,505.90 | 185,724.40 | 200,481.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,077.04 | 648,457.44 | 634,077.71 | 660,462.81 | |
| 少数股东权益 | 4,797.36 | 4,994.78 | 5,044.27 | 5,046.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,874.39 | 653,452.22 | 639,121.98 | 665,509.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,579,268.48 | 2,367,373.17 | 2,255,933.98 | 2,030,593.62 | |
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