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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,350.41 | 137,458.28 | 71,839.59 | 84,732.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 177.00 | 327.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 28,447.48 | 23,206.74 | 21,626.81 | 18,195.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,427.88 | 29,169.45 | 28,604.96 | 24,968.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 197.44 | 297.44 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,397.64 | 17,127.63 | 15,293.38 | 14,396.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 448,366.59 | 490,433.97 | 468,313.36 | 433,598.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,874.44 | 6,268.76 | 4,708.66 | 4,774.30 | |
| 流动资产合计 | 719,061.88 | 704,139.28 | 610,713.77 | 580,696.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 87,742.13 | 110,456.32 | 116,609.66 | 188,854.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,655.70 | 6,655.70 | 6,655.70 | 3,655.70 | |
| 投资性房地产 | 111,618.64 | 78,775.69 | 80,432.88 | 84,780.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,095.65 | 3,520.43 | 2,007.76 | 1,929.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,949.16 | 17,737.95 | 17,190.89 | 13,629.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,545.18 | 11,991.47 | 12,046.50 | 12,123.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 573.19 | 683.40 | 709.53 | 756.62 | |
| 递延所得税资产 | 14,910.81 | 16,005.57 | 16,677.66 | 16,624.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,208.89 | 1,484.09 | |
| 非流动资产合计 | 260,090.45 | 245,826.53 | 254,539.47 | 323,838.58 | |
| 资产总计 | 979,152.33 | 949,965.81 | 865,253.24 | 904,534.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,000.00 | 205,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,615.12 | 71,322.72 | 70,260.17 | 63,879.39 | |
| 预收款项 | 141,600.11 | 157,507.06 | 111,983.16 | 91,012.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,465.91 | 10,177.62 | 11,015.95 | 9,682.36 | |
| 应交税费 | 37,028.26 | 29,914.34 | 28,076.29 | 33,300.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,635.31 | 1,705.06 | 829.56 | 2,905.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 57,676.63 | 35,915.29 | 34,589.17 | 31,995.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 521,021.34 | 511,542.08 | 441,754.28 | 417,774.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,340.00 | 27,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 68,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,181.80 | 1,784.88 | 2,192.66 | 2,550.89 | |
| 专项应付款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 预计非流动负债 | 2,860.53 | 2,486.58 | 2,486.58 | 2,486.58 | |
| 递延所得税负债 | 21,343.78 | 27,022.33 | 28,560.66 | 46,621.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,026.11 | 109,093.79 | 93,539.90 | 101,959.34 | |
| 负债合计 | 642,047.45 | 620,635.86 | 535,294.18 | 519,734.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,253.08 | 55,253.08 | 55,253.08 | 50,230.07 | |
| 资本公积 | 139,144.00 | 156,179.64 | 160,794.65 | 214,978.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,769.73 | 43,276.06 | 43,276.06 | 43,276.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,264.80 | 74,014.04 | 70,028.14 | 75,708.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,106.08 | 329,329.95 | 329,959.06 | 384,800.36 | |
| 少数股东权益 | 998.80 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,104.88 | 329,329.95 | 329,959.06 | 384,800.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,152.33 | 949,965.81 | 865,253.24 | 904,534.69 | |
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