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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,488.06 | 30,065.32 | 6,726.40 | 5,297.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,706.48 | 29,561.07 | 5,017.68 | -- | |
| 应收票据 | 205.49 | 52.00 | 288.65 | 545.00 | |
| 应收账款 | 22,500.99 | 29,509.07 | 4,729.03 | 4,816.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,250.35 | 7,036.78 | 5,844.75 | 6,337.92 | |
| 其他应收款(合计) | 454.70 | 1,312.68 | 2,466.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 454.70 | 1,312.68 | 2,466.25 | 3,575.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,772.43 | 4,550.85 | 4,543.12 | 3,979.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 735.20 | 249.17 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 72,407.22 | 72,775.85 | 24,598.19 | 24,552.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 1.31 | 1.31 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,612.70 | 3,615.88 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 986.83 | 996.46 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,575.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,430.29 | 26,785.13 | -- | -- | |
| 工程物资 | 5,145.65 | 5,138.26 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,113.45 | -- | 3,444.12 | -- | |
| 固定资产净额 | 142,113.45 | 135,032.65 | 3,444.12 | 3,622.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,733.80 | 14,292.29 | 1,677.08 | 1,708.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 70,494.73 | 68,564.56 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 432.41 | 375.33 | 388.13 | 357.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1.17 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 265,949.88 | 254,801.71 | 5,610.63 | 5,789.72 | |
| 资产总计 | 338,357.10 | 327,577.56 | 30,208.83 | 30,342.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,500.00 | 35,930.00 | 6,524.10 | 18,043.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,713.57 | 46,261.38 | 1,292.35 | -- | |
| 应付票据 | 2,593.23 | 2,676.65 | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,120.34 | 43,584.73 | 1,292.35 | 1,235.67 | |
| 预收款项 | 46,795.66 | 46,645.61 | 270.93 | 338.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,845.24 | 7,103.13 | 45.11 | 51.02 | |
| 应交税费 | 1,150.34 | 1,445.09 | 3,685.97 | 4,044.99 | |
| 其他应付款(合计) | 3,810.17 | 6,223.10 | 32,015.17 | -- | |
| 应付利息 | 113.32 | 35.22 | 11,836.32 | 15,349.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,696.85 | 6,187.89 | 20,178.85 | 16,085.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 565.90 | 1,218.62 | -- | 2,348.83 | |
| 流动负债合计 | 158,380.87 | 152,826.95 | 43,833.62 | 57,496.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,000.00 | 24,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 78,957.19 | 71,194.03 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,957.19 | 95,194.03 | -- | -- | |
| 负债合计 | 253,338.06 | 248,020.97 | 43,833.62 | 57,496.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,674.71 | 38,674.71 | 11,893.57 | 11,893.57 | |
| 资本公积 | 14,084.89 | 14,284.89 | 34,720.97 | 31,432.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,408.79 | 620.73 | 1,332.40 | 1,332.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,065.82 | 25,106.72 | -62,062.46 | -72,044.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,234.21 | 78,687.05 | -14,115.52 | -27,386.32 | |
| 少数股东权益 | 784.83 | 869.53 | 490.73 | 231.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,019.03 | 79,556.59 | -13,624.79 | -27,154.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,357.10 | 327,577.56 | 30,208.83 | 30,342.25 | |
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