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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 702,352.23 | 490,494.07 | 498,049.37 | 517,927.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,969.18 | 1,969.18 | 1,969.18 | 10,020.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,139.25 | 169,213.94 | 152,341.64 | 144,810.73 | |
| 应收票据 | 4,265.84 | 1,431.33 | 1,259.85 | 2,205.03 | |
| 应收账款 | 137,873.41 | 167,782.61 | 151,081.79 | 142,605.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,556.78 | 14,990.50 | 12,447.11 | 8,108.20 | |
| 其他应收款(合计) | 23,136.83 | 18,777.76 | 18,646.55 | 15,913.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,136.83 | -- | 18,646.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,484.86 | 114,745.94 | 108,950.64 | 104,438.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,905.98 | 173,476.47 | 173,546.48 | 136,203.73 | |
| 流动资产合计 | 1,170,343.05 | 1,063,475.68 | 1,042,919.94 | 1,009,800.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,407.12 | 2,700.40 | 2,700.40 | 2,632.17 | |
| 长期股权投资 | 30,090.13 | 30,609.07 | 30,413.40 | 31,190.36 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,784.30 | 2,803.59 | 2,822.88 | |
| 在建工程(合计) | 119,860.25 | 140,150.77 | 132,043.44 | 133,193.04 | |
| 在建工程 | 111,936.60 | -- | 129,597.22 | -- | |
| 工程物资 | 7,923.65 | -- | 2,446.22 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 857,803.24 | 824,991.71 | 817,331.26 | 812,699.26 | |
| 固定资产净额 | 857,803.24 | -- | 817,331.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 35,287.55 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,125.77 | 53,335.58 | 50,281.85 | 50,271.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,350.68 | 53,591.04 | 53,591.04 | |
| 长期待摊费用 | 174,899.87 | 173,686.14 | 177,741.30 | 175,507.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,858.21 | 1,513.28 | 1,513.28 | 1,513.28 | |
| 其他非流动资产 | 2,569.39 | 6,091.08 | 6,099.18 | 6,060.62 | |
| 非流动资产合计 | 1,389,705.44 | 1,343,249.22 | 1,328,554.96 | 1,323,517.94 | |
| 资产总计 | 2,560,048.49 | 2,406,724.90 | 2,371,474.89 | 2,333,318.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,278.46 | 6,394.06 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 360,941.64 | 279,831.64 | 257,249.59 | 287,180.50 | |
| 应付票据 | 28,334.24 | 23,295.21 | 19,419.44 | 16,098.66 | |
| 应付账款 | 332,607.40 | 256,536.44 | 237,830.15 | 271,081.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 67,360.24 | 44,142.05 | 37,937.97 | 32,498.11 | |
| 应交税费 | 5,554.75 | 3,948.93 | 4,014.19 | 3,239.43 | |
| 其他应付款(合计) | 43,925.21 | 44,424.49 | 77,001.72 | 40,214.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.50 | -- | 31,499.85 | -- | |
| 其他应付款 | 43,902.71 | -- | 45,501.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,393.87 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 318.83 | 26,206.42 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 777,245.65 | 680,931.51 | 669,959.63 | 637,079.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 25,613.92 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 419.99 | 419.99 | 422.00 | 422.00 | |
| 长期应付款(合计) | 722.87 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 722.87 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 196.19 | |
| 长期递延收益 | 9,827.88 | 10,679.59 | 11,050.35 | 9,834.31 | |
| 其他非流动负债 | 295,808.58 | 292,968.45 | 289,161.65 | 283,319.52 | |
| 非流动负债合计 | 332,393.24 | 304,068.03 | 300,634.00 | 293,772.02 | |
| 负债合计 | 1,109,638.89 | 984,999.54 | 970,593.63 | 930,851.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | |
| 资本公积 | 893,057.07 | 893,383.79 | 893,952.61 | 894,019.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 208.82 | 188.47 | 188.47 | 188.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,452.89 | 34,918.28 | 34,918.28 | 34,918.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 283,849.74 | 261,266.28 | 240,251.01 | 242,410.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,412,719.55 | 1,385,907.85 | 1,365,461.40 | 1,367,688.21 | |
| 少数股东权益 | 37,690.05 | 35,817.51 | 35,419.87 | 34,779.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,450,409.60 | 1,421,725.36 | 1,400,881.27 | 1,402,467.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,560,048.49 | 2,406,724.90 | 2,371,474.89 | 2,333,318.51 | |
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