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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 412,199.53 | 375,663.74 | 312,869.95 | 289,228.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,196.21 | 87,093.50 | 79,103.63 | 66,481.04 | |
| 应收票据 | 2,679.07 | 1,636.48 | 1,746.38 | 1,545.83 | |
| 应收账款 | 68,517.14 | 85,457.01 | 77,357.25 | 64,935.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,867.05 | 3,249.71 | 2,653.72 | 2,846.10 | |
| 其他应收款(合计) | 6,445.18 | 12,690.59 | 11,326.17 | 12,578.58 | |
| 应收利息 | 2,173.95 | -- | 5,457.56 | 7,142.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,161.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,271.23 | 12,690.59 | 4,707.60 | 5,435.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,996.80 | 6,250.58 | 5,889.80 | 5,956.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 369,442.14 | 369,696.73 | 448,152.26 | 456,219.09 | |
| 流动资产合计 | 868,146.91 | 854,644.85 | 859,995.51 | 833,309.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,538.99 | 34,605.95 | 35,458.51 | 40,067.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 77,858.45 | 77,863.42 | 78,112.24 | 77,840.21 | |
| 投资性房地产 | 755.72 | 765.35 | 774.98 | 784.61 | |
| 在建工程(合计) | 59,300.47 | 66,120.28 | 64,200.98 | 60,916.38 | |
| 在建工程 | 51,281.19 | 66,120.28 | 55,966.37 | 52,966.15 | |
| 工程物资 | 8,019.28 | -- | 8,234.62 | 7,950.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 283,990.83 | 270,631.07 | 267,906.17 | 268,491.02 | |
| 固定资产净额 | 283,990.83 | 270,631.07 | 267,906.17 | 268,491.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,631.91 | 30,786.34 | 30,626.72 | 31,394.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | |
| 长期待摊费用 | 94,271.70 | 93,694.79 | 97,851.18 | 99,511.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,200.26 | 1,393.04 | 1,250.54 | 1,170.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 605,964.92 | 602,276.84 | 602,597.91 | 606,592.80 | |
| 资产总计 | 1,474,111.83 | 1,456,921.69 | 1,462,593.42 | 1,439,902.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,498.29 | 104,426.93 | 100,558.55 | 100,301.25 | |
| 应付票据 | 3,043.92 | -- | 1,857.68 | 2,171.51 | |
| 应付账款 | 94,454.37 | -- | 98,700.87 | 98,129.74 | |
| 预收款项 | 130,343.07 | 121,861.62 | 124,746.72 | 120,996.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,107.18 | 19,106.60 | 12,503.15 | 10,711.84 | |
| 应交税费 | 1,431.48 | 1,015.12 | 795.05 | 1,415.84 | |
| 其他应付款(合计) | 13,373.33 | 13,948.60 | 42,807.94 | 17,749.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,667.04 | -- | |
| 其他应付款 | 13,373.33 | 13,948.60 | 14,140.90 | 17,749.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 266,753.35 | 260,358.87 | 281,411.41 | 251,175.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 430.67 | 433.90 | 433.90 | 319.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,904.92 | 2,397.80 | 2,610.93 | 3,763.21 | |
| 长期递延收益 | 140,437.95 | 140,878.72 | 141,222.49 | 132,922.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,773.54 | 143,710.41 | 144,267.33 | 137,005.54 | |
| 负债合计 | 409,526.88 | 404,069.28 | 425,678.73 | 388,181.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | |
| 资本公积 | 623,273.65 | 623,281.82 | 623,281.82 | 622,125.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,991.45 | 7,195.22 | 7,834.63 | 11,290.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,731.76 | 17,445.61 | 17,445.61 | 17,445.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 258,395.11 | 250,736.78 | 234,159.65 | 246,667.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,064,584.95 | 1,052,852.41 | 1,036,914.69 | 1,051,721.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,064,584.95 | 1,052,852.41 | 1,036,914.69 | 1,051,721.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,474,111.83 | 1,456,921.69 | 1,462,593.42 | 1,439,902.43 | |
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