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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,670.12 | 465,775.93 | 565,067.95 | 370,048.88 | |
| 交易性金融资产 | 27,589.99 | 37,271.49 | 41,467.28 | 39,702.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,386.81 | 94,242.17 | 90,270.99 | 81,391.80 | |
| 应收票据 | 5,299.45 | 359.37 | 1,144.27 | 2,385.08 | |
| 应收账款 | 71,087.36 | 93,882.80 | 89,126.73 | 79,006.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 660.55 | 2,288.68 | 2,393.02 | 2,303.56 | |
| 其他应收款(合计) | 4,543.17 | 9,473.53 | 5,747.15 | 7,284.58 | |
| 应收利息 | -- | 6,348.98 | 2,342.72 | 3,409.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,543.17 | -- | 3,404.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,587.43 | 7,274.88 | 7,261.88 | 6,785.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 13,241.37 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 297,993.46 | 312,566.01 | 235,714.53 | 399,758.25 | |
| 流动资产合计 | 959,672.90 | 928,892.68 | 947,922.81 | 907,275.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,582.61 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,308.16 | 68,187.94 | 81,494.49 | 81,266.67 | |
| 投资性房地产 | -- | 726.85 | 736.46 | 746.09 | |
| 在建工程(合计) | 74,396.90 | 74,952.25 | 69,650.93 | 65,954.51 | |
| 在建工程 | 66,516.05 | -- | 62,204.12 | -- | |
| 工程物资 | 7,880.85 | -- | 7,446.81 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 304,824.02 | 294,831.23 | 287,329.09 | 286,651.83 | |
| 固定资产净额 | 304,824.02 | -- | 287,329.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,513.31 | 34,350.72 | 34,547.22 | 33,103.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | |
| 长期待摊费用 | 96,458.31 | 96,103.06 | 97,344.48 | 93,840.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,187.96 | 1,253.10 | 1,253.10 | 1,200.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 612,687.87 | 596,821.74 | 598,772.37 | 589,180.10 | |
| 资产总计 | 1,572,360.77 | 1,525,714.42 | 1,546,695.17 | 1,496,455.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,830.17 | 121,684.07 | 120,770.59 | 102,835.58 | |
| 应付票据 | 3,178.08 | 1,672.02 | 2,635.33 | -- | |
| 应付账款 | 131,652.09 | 120,012.05 | 118,135.27 | -- | |
| 预收款项 | 135,546.05 | 135,619.86 | 135,731.83 | 130,192.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,456.64 | 20,247.55 | 17,042.24 | 13,072.31 | |
| 应交税费 | 1,591.01 | 2,270.41 | 2,564.01 | 2,608.97 | |
| 其他应付款(合计) | 27,060.89 | 14,389.30 | 47,602.38 | 13,185.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 31,533.74 | -- | |
| 其他应付款 | 27,060.89 | -- | 16,068.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 328,484.75 | 294,211.19 | 323,711.05 | 261,894.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 424.04 | 428.54 | 428.54 | 430.67 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,030.55 | 3,888.04 | 4,936.99 | 4,495.87 | |
| 长期递延收益 | 140,153.43 | 140,327.63 | 140,896.67 | 139,017.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143,608.03 | 144,644.20 | 146,262.20 | 143,943.69 | |
| 负债合计 | 472,092.78 | 438,855.39 | 469,973.25 | 405,837.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | |
| 资本公积 | 625,936.81 | 623,273.65 | 623,273.65 | 623,273.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 293.58 | 274.29 | 276.64 | 276.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,972.13 | 22,731.76 | 22,731.76 | 22,731.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 290,872.49 | 286,386.36 | 276,246.89 | 290,142.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,100,267.99 | 1,086,859.03 | 1,076,721.92 | 1,090,617.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,100,267.99 | 1,086,859.03 | 1,076,721.92 | 1,090,617.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,572,360.77 | 1,525,714.42 | 1,546,695.17 | 1,496,455.21 | |
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